چشم انداز فنی S&P 500 و Nasdaq 100: آیا روند صعودی به پایان رسیده است؟

S&P 500، SPX، NASDAQ 100، NDX – OUTLOOK:

• افت روز سه‌شنبه به زیر سطح حمایت کلیدی، تا حدودی چشم‌انداز صعودی در سهام ایالات متحده را کاهش داده است.
• با این حال، روند صعودی هنوز در بازه زمانی روزانه معکوس نشده است.
• چشم انداز S&P 500 و Nasdaq 100 چگونه است؟

افت روز سه‌شنبه به زیر سطح حمایت کلیدی، تا حدودی چشم‌انداز صعودی در سهام ایالات متحده را کاهش داده است. با این حال، روند صعودی هنوز در بازه زمانی روزانه معکوس نشده است.

داده‌های قوی‌تر از حد انتظار ایالات متحده از آغاز این ماه منجر به ارزیابی مجدد شده است که فدرال رزرو ممکن است آنقدرها که برخی از قیمت‌گذاری‌ها تا اوایل فوریه نشان می‌دادند، ضعیف نباشد. افزایش چشمگیر افزایش نرخ انتظارات فدرال رزرو به همراه اظهارات تندروانه مقامات فدرال رزرو در روزهای اخیر، موضوع “نرخ های بالاتر برای مدت طولانی تر” را تقویت کرده است.

تمرکز اصلی اکنون بر روی صورتجلسه آخرین جلسه فدرال رزرو است که قرار است اواخر امروز برگزار شود، که می تواند سرنخ هایی را در مورد تصور کمیته از چگونگی افزایش نرخ بهره به ویژه پس از اینکه پاول، رئیس فدرال رزرو در اوایل این ماه تمایلی به موضع تهاجمی نداشت، ارائه دهد. علاوه بر این، با نزدیک شدن به پایان فصل درآمد ایالات متحده، به نظر می رسد تمرکز بازار به نرخ ها و چشم انداز رشد ایالات متحده باز می گردد. شاخص‌های پیشرو به یک رکود خفیف اشاره می‌کنند، اما چشم‌انداز نرخ بالاتر می‌تواند نگرانی‌های سخت‌گیر را دوباره برانگیزد.

نمودار روزانه S&P 500

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از متاستوک

در نمودارهای فنی، افت شاخص S&P 500 به زیر خط روند افقی از پایان سال 2022 (در حدود 4100) تأیید می کند که فشار صعودی تا حدودی کاهش یافته است. با این حال، نمودارهای شمعدانی با کد رنگی، بر اساس شاخص‌های روند/تکانه، نشان می‌دهند که فاز صعودی علی‌رغم لغزش روز سه‌شنبه دست‌نخورده است.

نمودار روزانه S&P 500

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

وسعت بازار همچنان سالم است و 65 درصد از اعضا در شاخص S&P 500 بالاتر از میانگین متحرک 100 روزه (DMA) و 60 درصد از اعضا بالاتر از 200-DMA مربوطه خود هستند. تقریباً 60٪ از اعضا دارای شاخص واگرایی میانگین متحرک در قلمرو مثبت در نمودارهای روزانه هستند – که منعکس کننده یک روند صعودی است.

نمودار روزانه NASDAQ 100

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از متاستوک

شاخص S&P 500 اکنون به یک منطقه حمایتی نسبتاً قوی نزدیک شده است: 200-DMA، لبه پایینی پشتیبانی ابر ایچیموکو در نمودار روزانه – عقب نشینی در دسامبر در پشتیبانی ابر متوقف شد. یک بالشتک مهم در پایین ترین سطح دسامبر 3765 قرار دارد – شکست در زیر تایید می کند که فشار چهار ماهه رو به بالا محو شده است زیرا از اکتبر الگوی بالاتر از بالا-بالاتر-پایین را مختل می کند و به 3500- گسترده تر اشاره می کند. محدوده 4200 در مقطع.

نمودار روزانه NASDAQ 100

نمودار ایجاد شده با استفاده از TradingView

به طور مشابه، همانطور که نمودار شمعی کد رنگی نشان می دهد، شاخص نزدک 100 همچنان در فاز صعودی قرار دارد. با این حال، سقوط شاخص به پایین‌ترین حد هفته گذشته، ضربه را از رالی خارج کرده است. این شاخص اکنون در حال آزمایش سطح حیاتی 11600-11900 است که شامل 200-DMA و میانگین متحرک 200 هفته ای می شود. پشتیبانی بعدی در لبه پایین ابر ایچیموکو در نمودار روزانه قرار دارد.

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com