پیش بینی های Dow, S&P 500, Nasdaq 100: Bear Bounce تقریباً پاک شد

Dow، S&P 500، Nasdaq 100 Talking Points:

حتی زمانی که بازارهای سهام ایالات متحده به مناسبت روز رئیس جمهور بسته شده بودند، نزدک 100 دیروز به پایین ترین حد خود در هشت ماه گذشته رسید. همانطور که بسیاری پیش‌بینی کرده بودند، روز پس از پایان بازی‌های المپیک زمستانی در پکن نیز اولین روزی بود که روسیه تانک‌هایی را به اوکراین فرستاد، البته تحت پوشش «مأموریت حفظ صلح».

در نزدک 100 – این پایین از یک شکاف در باز شدن دیشب در بازار آتی بود که شاهد کاهش قیمت‌ها به زیر یک کلید بود. فیبوناچی سطح 13712 قبل از اینکه گاوها دوباره در سراسر اوپن اروپا ظاهر شوند. این منجر به یک حرکت شدید با افزایش قیمت ها به سطح 14,059 شد که از اواخر ژانویه همچنان در جریان بوده است و سطح دیگری از حمایت در طول مسیر در 13,900 بوده است.

آن سطح 14059 پشتیبانی بود همین پنجشنبه گذشته، همانطور که نزدک 100 در حال تولید بود پرچم خرس تشکیل همراه با الف مثلث متقارن. این مثلث دیروز برداشته شد و به احتمال نزولی بیشتر قیمت اشاره کرد.

نمودار قیمت چهار ساعته نزدک 100

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نزدک 100 در Tradingview

نزدک 100 سطح

نقطه 13700 بزرگ است زیرا یک سطح فیبوناچی در نزدیکی آن وجود دارد که به رسیدن به نوسان ژانویه کمک کرد. این سطح قبلاً نقض شده است، بنابراین اگر گاوها از آزمایش مجدد سطح پایین خجالت بکشند، ممکن است یک جهش نزولی در فروشگاه وجود داشته باشد. در زیر آن، سطح 13600 که پایین ترین حد یک شبه را نگه داشت همچنان مرتبط باقی می ماند و پس از آن 13287 جذابیتی برای حمایت عمیق تر دارد.

در دراز مدت، این منطقه از 12894-12991 است که بزرگ به نظر می رسد.

نمودار قیمت روزانه نزدک 100

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نزدک 100 در Tradingview

S&P کمی بهتر است

اگر معامله گران به دنبال یک جهش کوتاه مدت هستند، S&P 500 ممکن است کمی جذاب تر از Nasdaq باشد که در بالا به آن نگاه شد.

در حالی که نزدک به پایین ترین حد سقوط کرد، S&P 500 هنوز از این روند پیروی نکرده است. سطح 4260 یک شبه وارد بازی شد تا به حفظ سطح پایین در اینجا کمک کند و یک نقطه عطف مهم دیگر کمی پایین تر وجود دارد، در حدود 4224 که با پایین ترین سطح ژانویه همخوانی دارد. این همچنین با اصلاح 38.2 درصدی دوره بعد از انتخابات همخوانی دارد، و نقض این دسته از پشتیبانی هم‌آهنگ، در را برای کاهش به سمت 4k باز می‌کند. سطح روانی.

نمودار قیمت روزانه S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

S&P 500 کوتاه مدت

S&P 500 به حرکت خود در سطوحی ادامه می دهد که توسط فیبوناچی اصلاحی از حرکت ژانویه در شاخص ایجاد شده است. نشانگر 61.8% دو بار مقاومت را بدست آورده است در حال حاضر، و پس از اینکه نشانگر 23.6 درصد به ایجاد حمایت در هفته گذشته کمک کرد، امروز به مقاومت بازگشته است.

برای پشتیبانی های بعدی، من به 4298، 4260 و سپس 4213-4224 نگاه می کنم. در مورد مقاومت، 4353 همچنان بزرگ باقی می‌ماند، اما یک آزمایش مجدد در آنجا، احتمالاً به دنبال یک شکست از بالا هستم، که سپس روی 4381 و 4400 تمرکز می‌کند. منطقه قابل توجه برای این هفته فقط کمی بالاتر است، در حدود سطح 4400 که همچنین 38.2% اصلاحی آن فروش در ژانویه است.

اگر خریداران بتوانند از طریق آن منطقه آزمایش کنند، من به دنبال مقاومت(های) بعدی در 4472 و سپس 4498-4510 خواهم بود.

نمودار قیمت چهار ساعته S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

داو: شکست مثلثی

من به یک مثلث متقارن نگاه کرده بودم میانگین صنعتی داوجونز پنجشنبه گذشته. پس از وقفه اجباری در جلسه بعد، قیمت ها قبل از ادامه روند کاهشی، برای مقاومت در حمایت قبلی بررسی شدند. این امر باعث می‌شود که تمرکز روی مضامین نزولی باقی بماند و قیمت‌ها اکنون مجدداً یک منطقه کلیدی را در سطح 33623 آزمایش می‌کنند که قبلاً از ژوئیه گذشته پشتیبانی از محدوده مشخص شده بود.

نمودار قیمت روزانه داو جونز

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; داو جونز در Tradingview

پس از تست زیر این محدوده پشتیبانی در شب گذشته، مشابه نزدک 100 در پایین ترین سطح هشت ماهه خود، قیمت ها جهش کردند. اما این عقب نشینی صعودی از نظر دامنه محدود بود و فروشندگان در 23.6% اصلاح فیبوناچی در ماه ژانویه بازگشت نشان دادند.

این امر تمرکز شدیدی را بر روی سطح 33k قرار می دهد که در حال حاضر به عنوان پایین ترین سطح هفت ماهه داو حفظ شده است. در حالی که مضامین نزولی می توانند در اینجا جذاب باقی بمانند، نزدک 100 و اس اند پی 500 هر دو جذابیت بیشتری دارند، حداقل به نظر من، در سمت کوتاه سهام.

نمودار قیمت چهار ساعته داوجونز

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; داو جونز در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX