پیش بینی فنی S&P 500، Nasdaq، Dow Jones: سطوح اکتبر

پیش بینی فنی شاخص های سهام ایالات متحده: سطوح تجارت هفتگی

• پشتیبانی SPX500 3419-3501، 3142-3219- مقاومت 3664، 3734، 3906
• پشتیبانی نزدک 10589، 9206-9446 – مقاومت 11119، 11861، 12668
• پشتیبانی داو 28323، 26982-27583، 25371- مقاومت 29794، 30822، 32272

سقوط سهام باعث شده است که هر سه شاخص اصلی بیش از 22 درصد از بالاترین رکورد سقوط کرده و شاخص‌های S&P 500، Nasdaq و Dow Jones Industrial Average به پایین‌ترین سطح سالانه سقوط کنند. در حالی که چشم انداز گسترده تر به سمت نزول وزن می شود، نزول ها اکنون به حمایت از روند نزولی نزدیک می شوند و ما به دنبال واکنشی کمتر برای راهنمایی هستیم. اینها اهداف و سطوح بی اعتباری هستند که در نمودارهای فنی هفتگی S&P 500 (SPX500)، نزدک (NDX) و میانگین صنعتی داوجونز (US30) اهمیت دارند. آخرین وبینار استراتژی من را برای تجزیه و تحلیل عمیق این تنظیمات سهام فنی و موارد دیگر مرور کنید.

نمودار قیمت S&P 500 – هفتگی SPX500

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; SPX500 در Tradingview

یادداشت: در چشم انداز فنی هفتگی S&P 500 در ماه گذشته، من اشاره کردم که بازگشت به پشتوانه هم زمان کوتاه مدت، تمرکز را در SPX به سمت بالاتر تغییر داده است و به دنبال فرسودگی در بالا بوده است، “در واقع قیمت پیش از 4179 IF در اینجا پایین تر می رود. شکستن یک حرکت تهدید کننده دیگر به سمت پایین ترین سطح سالانه. این شاخص در هفته بعد قبل از ثبت یک بازگشت هفتگی خارج از کشور با کاهش متعاقب آن، پایین ترین سطح سالانه را به ثبت رساند.

پشتیبانی کلیدی هفتگی بدون تغییر باقی می ماند 3419-3501– منطقه ای که با بسته شدن پرهفته اوت 2019 و اصلاح 50 درصدی پیشرفت 2020 تعریف شده است. توجه داشته باشید که پشتیبانی کانال اصلی در این آستانه در چند هفته آینده همگرا می شود – به دنبال واکنش بزرگتر در آنجا باشید. 61.8% فیبوناچی اصلاحی رالی 2020 و شیء 2020 سالانه باز است در 3142-3219.

مقاومت اولیه به پایین ترین حد در سال 2021 توجه داشت 3664 با پشتیبانی نزدیک توسط افتتاحیه سالانه 2021 در 3734. گسترده تر نزولی باطل شدن در حال حاضر به پایان هفته پایین ماه می کاهش یافته است 3906– یک رخنه / بسته هفتگی در بالا مورد نیاز است تا نشان دهد که یک سطح پایین قابل توجه تری وجود دارد.

خط پایین: شکست S&P 500 به پایین‌ترین حد سالانه همچنان در برابر زیان‌های بیشتر در روزهای آینده آسیب‌پذیر است. از نقطه نظر معاملات، رالی ها باید به خط روند آگوست محدود شوند، اگر قیمت در این مسیر با شکست از اینجا کاهش یابد و 3419-3501 را نشان دهد. به محض اینکه شفافیت بیشتری در مورد سطوح تجارت فنی کوتاه مدت SPX500 بدست آوریم، چشم انداز فنی کوتاه مدت S&P 500 را منتشر خواهم کرد.

S&P 500 Trader Sentiment – ​​نمودار قیمت SPX500

• خلاصه ای از احساسات مشتری IG نشان می‌دهد که معامله‌گران نسبت به S&P 500 دارای لانگ خالص هستند. نزولی خواندن
• موقعیت های خرید 5.18 درصد بیشتر از دیروز و 5.59 درصد بیشتر از هفته گذشته هستند
• پوزیشن های فروش نسبت به دیروز 5.56 درصد و نسبت به هفته گذشته 7.97 درصد کاهش یافته است
• ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران به صورت خالص طولانی هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های SPX500 ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته نسبت به دیروز و هفته گذشته سود خالص بیشتری دارند و ترکیب موقعیت فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری معاملاتی مخالف نزولی S&P 500 قوی تر از نقطه نظر احساسات می دهد.

نمودار قیمت نزدک 100 – هفته نامه NDX

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; NDX در Tradingview

یادداشت: نزدک بیش از 21.7 درصد از اوج های آگوست سقوط کرده است، با شکستن پایین ترین سطح سالانه که اکنون به منطقه حمایتی اصلی بعدی در 61.8 درصد اصلاحی پیشرفت 2020 نزدیک شده است. 10589– در اینجا به دنبال واکنش / عطف احتمالی هستید. شکست / بسته شدن هفتگی زیر این آستانه، با چنین سناریویی که افزایش 1.618٪ / بسته شدن اوج هفته فوریه 2020 را نشان می دهد، کاهش شدیدتر شاخص را تهدید می کند. 9206-9446. مقاومت اولیه اکنون به پایان هفته پایین سپتامبر 2020 بازگشته است 11119 با پشتوانه بازگشت بازگشت در اوج هفته سپتامبر در 11861. گسترده تر نزولی باطل شدن در حال حاضر به پایان هفته پایین 2021 کاهش یافته است 12668.

خط پایین: نزدک به حمایت فیبوناچی کمی پایین‌تر نزدیک می‌شود و ما به دنبال واکنشی در یک کشش احتمالی به سمت 10589 هستیم. از نقطه نظر معاملاتی، اگر قیمت در حال پایین‌تر شدن باشد و با شکست در اینجا، پای بعدی روند نزولی گسترده‌تر را به خطر بیندازد، رالی‌ها باید تا 11861 محدود شوند. .

نمودار میانگین قیمت صنعتی داوجونز – هفتگی 30 آمریکا

نمودار تهیه شده توسط مایکل بوتروساستراتژیست فنی; US30 در Tradingview

یادداشت: میانگین صنعتی داوجونز در ماه گذشته به زیر سطح حمایت فیبوناچی سقوط کرد و این شاخص اکنون به مرزهای پایین روند نزولی سالانه (حمایت کانال) نزدیک شده است. پشتیبانی هفتگی با شکاف کشف نشده 2020 در 28323 حمایت شده توسط 26982-27583– منطقه ای که با اصلاح 50 درصدی پیشرفت 2020 و افزایش 100 درصدی کاهش از بالاترین سطح سالانه / رکورد تعریف می شود. توجه داشته باشید که زیان‌های فراتر از این آستانه می‌تواند به یک دوره دیگر از زیان‌های سریع دامن بزند با چنین سناریویی که کاهش 61.8 درصدی را نشان می‌دهد. 25371. مقاومت اولیه هفتگی در سطح است 29791 با پشتوانه بازگشت بازگشت در اوج هفته سپتامبر در 30822. گسترده تر نزولی ابطال در حال حاضر به پایین هدف فوریه کاهش یافته است 32272.

خط پایین: فروش داو اکنون به حمایت روند نزولی سالانه نزدیک می شود و به دنبال واکنشی کمتر است. از نقطه نظر معاملات، رالی ها باید به 30822 محدود شوند، اگر قیمت در این کشش پایین تر می شود، با شکست پایین تر و تمرکز بر اهداف بعدی در حمایت کانال.

برای تفکیک کامل استراتژی معاملاتی مایکل، او را مرور کنید مجموعه مبانی تحلیل فنی در ساخت یک استراتژی معاملاتی

تنظیمات فنی هفتگی فعال

نوشته شده توسط مایکل بوتروس، استراتژیست فنی با DailyFX

مایکل را در توییتر دنبال کنید @MBForex