پنج راه که شهادت پاول می تواند جفت دلار را جابجا کند

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، قرار است امروز در کنگره شهادت دهد که می تواند یک سخنرانی متحرک بازار باشد. در اینجا پنج راه وجود دارد که شهادت او می تواند جفت ارز دلار را به حرکت درآورد، با توجه به اینکه او ریاست بانک مرکزی بزرگترین اقتصاد جهان را بر عهده دارد.

سیگنال هایی در مورد افزایش مداوم نرخ بهره

شهادت پاول می‌تواند سرنخ‌هایی در مورد سطح تصمیم بعدی فدرال رزرو برای نرخ بهره که برای ۲۶ تا ۲۷ جولای تعیین شده است، داشته باشد. بازارهای سهام از افزایش 0.75 درصدی بالاتر از حد انتظار در تصمیم ژوئن شوکه شدند و به شدت افت کردند.

بازارهای ارز و به ویژه دلار آمریکا واکنش دیگری نشان دادند. دلار آمریکا با انتظارات نرخ بهره بالاتر و پتانسیل بازدهی بهتر در دارایی‌های دلاری مانند خزانه‌داری و سپرده‌های پس‌انداز دلار حمایت می‌شد. با افزایش ارزش دلار، این ارز در برابر سایر بازارهای اصلی مانند پوند و یورو تقویت شد. ارزهای بازارهای نوظهور هم از نظر مبادله ارز و هم از نظر قیمت واردات نفت خام به دلار تحت فشار یک دلار قوی هستند.

اگر در طول سخنرانی جروم پاول لفاظی های جنگ طلبانه بیشتری وجود داشته باشد، می تواند حمایت بیشتری از دلار آمریکا را فراهم کند.

سیگنال هایی در مورد توقف افزایش نرخ بهره

این احتمال وجود دارد که رئیس بانک مرکزی در مورد توقف افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر صحبت کند و اگر این وقفه ذکر نشود، فعالان بازار ممکن است این را به این معنا بدانند که فدرال رزرو تا زمان تورم، روند جنگ طلبانه خود را متوقف نخواهد کرد. رام شده است.

فدرال رزرو قرار بود در طول هر جلسه تا سپتامبر، زمانی که اقتصاد و وضعیت نرخ تورم را متوقف کرده و ارزیابی کند، دستورالعمل نرخ بهره کلیدی را حدود 0.5 درصد افزایش دهد. بانک مرکزی قبلاً به این معنا که جدیدترین افزایش نرخ بهره 0.75 درصد به جای 0.5 درصد بود، خارج شده است، بنابراین احتمال مشخصی وجود دارد که یک مکث از جدول خارج شود.

این به چه معناست برای جفت ارز USD؟ افزایش روزافزون دلار و همتایان ضعیف تر روندی است که ممکن است محدودیت هایی داشته باشد. دلار آمریکا با قیمت‌های صادراتی آمریکا مرتبط است و اگر دلار همچنان در حال افزایش باشد، بر رقابت‌پذیری صادرات آمریکا تأثیر می‌گذارد و چشم‌انداز رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند، به این معنی که در بلندمدت دلار ممکن است ضعیف شود.

انتظارات تورمی

«تورم همچنان بالاست» موضوعی است که اغلب در بیانیه‌های سیاست پولی ماهانه فدرال رزرو تکرار می‌شود. سخنرانی جروم پاول برای انتظارات تورمی فدرال رزرو از نزدیک زیر نظر گرفته خواهد شد و هرگونه اشاره به تورم بسیار بالا ممکن است بر تلاقی ارز دلار تأثیر بگذارد.

نظرات در مورد رویدادهای ژئوپلیتیک

رویدادهای ژئوپلیتیکی مانند درگیری در اوکراین می تواند تأثیری کلیدی بر رشد تولید ناخالص داخلی و انتظارات تورمی فدرال رزرو داشته باشد، زیرا بر تورم قیمت کالاها و احساسات بازار تأثیر می گذارد.

انتظارات از رشد تولید ناخالص داخلی

فدرال رزرو نسبت به رشد تولید ناخالص داخلی در آمریکا محتاطانه خوشبین است. هر گونه تغییر در این موضع ممکن است به معنای مقاومت برای دلار باشد، زیرا چشم انداز ارز تا حد زیادی به رشد اقتصادی بستگی دارد.

در دیگر اخبار معاملاتی، بریتانیا امروز آمار تورم را منتشر کرد. نرخ تورم مطابق انتظار از 9 درصد در آوریل به 9.1 درصد در ماه می افزایش یافت.

در نهایت، بانک کانادا داده های CPI خود را برای ماه می منتشر می کند. انتظار می رود نرخ تورم سالانه در ماه می به 5.9 درصد در مقایسه با 5.7 درصد در آوریل افزایش یابد.

علاقه مند به یادگیری بیشتر در مورد تحلیل بنیادی هستید؟ به وبینارهای رایگان ما بپیوندید!

این مطالب حاوی توصیه‌های سرمایه‌گذاری، توصیه‌های سرمایه‌گذاری، پیشنهاد یا درخواست برای هرگونه معامله در ابزارهای مالی نیست و نباید تفسیر شود. لطفاً توجه داشته باشید که چنین تحلیل معاملاتی یک شاخص قابل اعتماد برای عملکرد فعلی یا آینده نیست، زیرا ممکن است شرایط در طول زمان تغییر کند. قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری، باید از مشاوران مالی مستقل مشاوره بگیرید تا مطمئن شوید که خطرات را درک می کنید.