واگرایی بر اساس استراتژی معاملاتی روند

این مقاله به ابزار معروفی از تجزیه و تحلیل فناوری مانند واگرایی اختصاص دارد. صرف نظر از محبوبیت و بازخورد مثبت معامله گران، افراد زیادی با این ابزار مشکل داشتند. حدس می‌زنم معامله‌گران وقتی سعی می‌کنند از آن برای گرفتن معکوس در معاملات آتی، بازارهای سهام یا فارکس استفاده کنند، با این ابزار مشکل دارند. با این حال، تلاش برای واژگونی با هر نوع تحلیل فنی، بسیار سخت است. به همین دلیل است که من به این موضوع لغزنده دست نخواهم داد و روی معامله بر اساس روند تمرکز نمی کنم.

شاخص برای یافتن واگرایی بر اساس روند

نمودار H1 AUD/USD را باز کردم، دو شاخص محبوب‌ترین شاخص برای یافتن واگرایی – MACD و Stochastic – را روی آن نصب کردم و شروع به مقایسه کارایی آنها در موقعیت‌های مشابه بازار کردم. صادقانه بگویم، Stochastic به هیچ وجه از MACD در یافتن واگرایی ها بر اساس روند پایین تر نیست. در مقابل، MACD گاهی اوقات بازی را در برابر Stochastic سریعتر می بازد. از این رو، برای یافتن واگرایی توسط یک روند صعودی یا یک روند نزولی، از شاخص دوم استفاده خواهم کرد.

من Stochastic را با تنظیمات استانداردش ترک کردم تا از سردرگمی جلوگیری کنم – چرا کسی چیزی را تغییر می دهد که کاملاً کار می کند؟ تا زمانی که اندیکاتور دو خط بکشد، فوراً ذکر می کنم که واگرایی را از برجسته ترین قسمت های پایین و بالا بدون توجه به خطی که آنها را ایجاد می کند ترسیم می کنم.

سیگنال خرید که واگرایی توسط روند می دهد

اگر در یک روند صعودی واگرایی با روند ظاهر شود، سیگنال خرید شامل رویدادهای زیر خواهد بود:

• از بین دو پایین محلی لازم برای ایجاد واگرایی در نمودار قیمت، مورد دوم تشکیل شده است.

• از دو کم محلی لازم برای رسم واگرایی در نمودار تصادفی، دومی تشکیل شده است.

• خطوطی که از پایین‌های ذکر شده روی نمودارهای قیمت و استوکاستیک کشیده شده‌اند، در انتهای سمت راست خود همگرا می‌شوند.

با قضاوت بر اساس واگرایی هایی که قبل از نوشتن این مقاله در نمودار استرالیا پیدا کرده بودم، هیچ دلیلی برای امید به قیمت ورودی بهتر از قیمتی که در لحظه سیگنال خرید بر اساس روند ظاهر شد وجود ندارد. گاهی اوقات قیمت در طول یک یا دو شمعدان کمی عقب‌نشینی می‌کند، به‌عنوان یک قاعده عمیق‌تر از نقطه پایین اول که واگرایی را تشکیل می‌دهد. بنابراین، شما باید یا با قیمت بازار بلافاصله پس از ظاهر شدن سیگنال روند یا با یک دستور در حال انتظار با حداقل فاصله از قیمت ابزار فعلی وارد شوید.

به هر حال، حیاتی است که افراطی دوم باعث جدایی کاذب از اولی شود. اگر شکست واقعی باشد، احتمال اینکه سیگنال صعودی کار کند کمتر می شود. نمونه هایی از سیگنال خرید:

همانطور که می بینید، تنها سیگنال ورودی دوم توسط روند به سمت چپ می تواند بیکار بماند، با این حال یک موقعیت توسط آن می تواند چندین بار به نقطه سر به سر برده شود، بنابراین یک سیگنال مثبت نیز در نظر گرفته می شود.

سیگنالی برای فروش که واگرایی با روند می دهد

اگر در یک روند نزولی واگرایی با روند ظاهر شود، سیگنال فروش شامل رویدادهای زیر خواهد بود:

• از دو اوج محلی لازم برای ایجاد واگرایی در نمودار قیمت، دومی تشکیل شده است.

• از دو اوج محلی لازم برای ترسیم واگرایی در نمودار تصادفی، دومی تشکیل شده است.

• خطوط ترسیم شده از اوج های ذکر شده در نمودارهای قیمت و استوکاستیک در انتهای سمت چپ آنها همگرا می شوند.

در این بخش از نمودار، از بین تمام واگرایی های روند نزولی، تنها آخرین مورد سیگنال 100٪ باخت را نشان داد. اما اگر به یاد داشته باشید که من به شما توصیه کرده‌ام که فقط از آن واگرایی‌های روندی استفاده کنید که دارای انحراف کاذب از حد اول توسط اولی هستند، این تنها سیگنال باخت را در گزارش تجارت خود نخواهید داشت، زیرا در این مورد واقعاً شکست دوم اولی را شکست.

جلوی ضرر را بگیرید و سود ببرید

در این استراتژی، Stop Loss در واگرایی با یک روند نزولی، بالای بالاترین بالاترین و در واگرایی با روند صعودی، زیر کمترین مقدار قرار می گیرد. می توانید پس از ظهور افراط های جدید، آن را به سمت سود منتقل کنید. همچنین، اگر واگرایی را با یک روند نزولی یا صعودی معامله کنید، باید SL را با استفاده از هر افراطی مناسب به نقطه سر به سر ببرید. پس از محافظت از موقعیت، سعی کنید فقط از موارد افراطی استفاده کنید که به نظر می رسد بازار دیگر هرگز آنها را آزمایش نمی کند. به عنوان یک قاعده، یک افراطی قابل اعتمادتر است اگر شکل گیری آن به زمان نیاز داشته باشد.

Take Profit خود را در جایی قرار دهید که تجربه شما آن را مناسب می‌داند، مطابق با وضعیت بازار. اگر می بینید که روند تقریباً به پایان رسیده است یا بازار در سطحی گیر کرده است که نتوانسته از آن عبور کند، ممکن است لحظه ای باشد که یک TP قرار دهید.

مدیریت مالی

معامله با این استراتژی، بیش از 1٪ از سپرده خود را در ماه اول ریسک نکنید. وقت خود را صرف یادگیری نحوه یافتن واگرایی های قابل اعتماد و امیدوارکننده با یک روند نزولی یا صعودی کنید و احساس کنید که قیمت پس از ظاهر شدن یک سیگنال چگونه رفتار می کند. وقتی کم و بیش اعتماد به نفس دارید، می توانید خطر خود را تا 2 درصد افزایش دهید، اما نه بیشتر از آن.

به طور خلاصه، می‌خواهم به شما یادآوری کنم که چقدر مهم است که در بازه زمانی مناسب معامله کنید، نه زمانی که من برای شما مثال می‌زنم یا دوستتان استفاده می‌کند. همچنین، شما نیاز به معامله با صبر و حوصله زیادی در فارکس، سهام یا بازار آتی دارید. همه ما می دانیم که 70٪ مواقع بازار در حرکات و دامنه های مبهم معطل می شود، در حالی که استراتژی ما برای معامله واگرایی بر اساس روند نیازمند یک روند نزولی یا صعودی است که فقط برای 30٪ مواقع ظاهر می شود.

توسط دیمیتری گورکوفسکی، تحلیلگر ارشد RoboForex