واکنش های ترکیبی داوجونز و نزدک 100 به سقوط SVB به شرط بندی های قوی فدرال رزرو می گوید

Dow Jones، Nasdaq 100، SVB Fallout، Fed Pivot – بازار باز آسیا پاسیفیک:

• داو جونز سقوط در روز دوشنبه اما نزدک 100 تجمع کردند
• سقوط SVB بازارها را به شدت در محور فدرال رزرو قیمت گذاری می کند
• واکنش هنوز از یک رکود قریب الوقوع صحبت نمی کند
• بازارهای آسیا و اقیانوسیه در برابر نوسانات آسیب پذیر بودند CPI

جلسه توجیهی بازار آسیا و اقیانوسیه – بازارها به شدت بر روی فدرال رزرو شرط بندی می کنند

در پی شکست هفته گذشته بانک سیلیکون ولی (SVB)، نوسانات بازار جهانی برای آغاز هفته معاملاتی جدید متشنج باقی ماند. در وال استریت، داوجونز در روز دوشنبه 0.28 درصد سقوط کرد. اما، نزدک 100 با تکنولوژی سنگین 0.45 درصد افزایش یافت. شاخص FAANG (سهام 5 شرکت برجسته فناوری ایالات متحده) بیش از 1٪ افزایش یافت.

این واکنش بازار با وجود تلاش‌های دولت آمریکا برای تقویت اعتماد به سیستم بانکی صورت می‌گیرد. اینها شامل پرداخت کامل به سپرده گذاران در SVB و Signature Bank بود. همچنین، یک تسهیلات وام‌دهی جدید در فدرال رزرو ایجاد شد که در آن بانک‌ها می‌توانند در صورت تعهد (عمدتا) خزانه‌داری و اوراق بهادار با پشتوانه وام مسکن، واجد شرایط دریافت وام شوند.

با وجود این اقدامات، سرمایه گذاران بانک های منطقه ای را به شدت مجازات کردند. سهام اتحاد غربی (-47٪) و First Republic (-62٪) چند مورد برجسته بودند. در همین حال، معامله گران به شدت اوراق خزانه خریدند. بازده اوراق قرضه 2 ساله به شدت کاهش یافت زیرا بازارها به سرعت و به سرعت چشم انداز نرخ فدرال رزرو را دوباره قیمت گذاری کردند.

در نگاه اول، به نظر می رسد که واکنش بازار بیشتر بر روی آن تمرکز دارد پیامدهای فوری یک محور بالقوه فدرال رزرو. دلار آمریکا، پناهگاه، از روز چهارشنبه مجازات شده است. در همین حال، قیمت طلای ضد فیات افزایش یافت. این دقیقاً عکس‌العملی بود که شما از این ابزارها در چند ماه منتهی به رکود 2008 دیدید. بیت کوین روز دوشنبه افزایش یافت.

به این ترتیب، معامله گران باید در اینجا با احتیاط عمل کنند. از نظر تاریخی، پایین آمدن منحنی بازده (در این مورد، اختلاف بین نرخ های 10 ساله و 2 ساله) با رکودهای قبلی همراه بوده است. این اسپرد در روز دوشنبه 54 درصد افزایش یافت (اگرچه معکوس باقی می ماند). برای یادآوری، نرخ 2 ساله در ژوئن 2006 به بالاترین حد خود رسید و یک سال بعد کاهش یافت. رکود در Q3 08 بود.

با نگاهی به معاملات روز سه‌شنبه آسیا و اقیانوسیه، نوسانات همچنان یک ریسک کلیدی برای شاخص‌های منطقه است. این احتمال وجود دارد که بازارها همچنان بر محور فدرال رزرو تمرکز کنند. این ممکن است منجر به افزایش سهام در بخش‌های خاص شود. اما، به خاطر داشته باشید که در کمتر از 24 ساعت، گزارش تورم بعدی ایالات متحده از بین می رود. چاپ چسبناک دیگر می تواند عدم اطمینان بازار را بیشتر کند.

تحلیل تکنیکال داو جونز

به نظر می رسد داوجونز از اواخر دسامبر در محدوده یک کانال نزولی معامله می شود. قیمت ها اخیراً کف و همچنین منطقه پشتیبانی کلید 31738 – 32017 را آزمایش کردند. از اینجا، یک جهش تمرکز بر میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) خواهد بود. در غیر این صورت، پایین آمدن دری را برای گسترش روند نزولی کوتاه مدت باز می کند.

نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده در TradingView

تحلیل فنی نزدک 100

به نظر می رسد نزدک 100 نیز در یک کانال نزولی معامله می شود. قیمت ها کف را آزمایش کردند اما بالای آن بسته شدند. همچنین، نزدک نتوانست SMA 50 روزه را پاک کند و آن را به عنوان پشتیبانی کلیدی معرفی کرد. قیمت ها از ابتدای این ماه نتوانسته اند این SMA را بشکنند. یک چرخش بالاتر تمرکز را روی سقف کانال قرار می دهد. در غیر این صورت، افزایش زیان، سطح اصلاحی فیبوناچی 61.8% را در 11717 نشان می دهد.

نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده در TradingView

— نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد DailyFX.com

برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX