هنگام انجام بازی فارکس چه قوانینی باید رعایت شود؟ – سیستم های معاملاتی – 23 ژوئیه 2023

هنگام معامله در فارکس، ما در مورد جهت آتی ارزها حدس و گمان می زنیم و بر اساس اعتقادمان به افزایش یا کاهش نرخ مبادله یک جفت ارز، موقعیت بلند («خرید») یا کوتاه («فروش») را انتخاب می کنیم.

حرکت قیمت در بازار فارکس توسط ارزها یا تقویت (افزایش قیمت) یا تضعیف (کاهش قیمت) آغاز می شود.

توانایی ما برای باز کردن و بستن معاملات محدود به قیمت هایی است که کارگزار فارکس ما ارائه می دهد، زیرا بازار دیگری برای این معاملات وجود ندارد.

خب حالا سوال اینجاست که …

قیمت های فارکس واقعا از کجا سرچشمه می گیرند؟

آیا ممکن است کارگزار فارکس به سادگی آنها را اختراع کند؟

در حالی که این یک امکان از راه دور است، بسیار بعید است.

ممکن است متعجب شوید و تعجب کنید، “صبر کنید، آیا واقعاً ممکن است؟”

در اینجا چیزی است که ممکن است ندانید: به عنوان یک معامله گر خرده فروشی، نمی توانید در بازار FX نهادی یا “بین بانکی” شرکت کنید. به دلیل اینکه “بی اعتبار” یا “بیش از حد ضعیف” در نظر گرفته می شوید، اگر می خواهید در مورد نرخ تبدیل ارز حدس بزنید، باید به دنبال یک کارگزار خرده فروشی فارکس باشید.

برای تسهیل معاملات شما، کارگزار فارکس یک بازار فارکس برای شما ایجاد می کند، معمولاً به شکل CFD (اگر خارج از ایالات متحده هستید) یا قراردادهای FX نقطه ای (اگر در ایالات متحده هستید)، که در مجموع به عنوان خرده فروشی “قراردادهای FX” شناخته می شوند.

این ج

همه ی اینها چه معنایی میدهد؟

1. در معاملات فارکس، کارگزاران می توانند قیمت های خود را انتخاب کنند و مقررات ممکن است شما را از این امر محافظت نکند.

2. شما مطمئن نیستید که آیا کارگزار شما قیمت ها را تغییر می دهد و چگونه این کار را انجام می دهد، که می تواند نگران کننده باشد.

3. با این حال، درک این نکته مهم است که روند کلی میان مدت باید با بازار هماهنگ باشد. در غیر این صورت، کارگزاران می توانند با خطرات قابل توجهی مواجه شوند، به خصوص اگر فرصت های آربیتراژ خیلی زیاد شود.

قراردادها فقط شامل دو طرف هستند: شما و کارگزار فارکس.

از آنجایی که این قراردادها توسط کارگزار فارکس طراحی و ارائه می‌شوند، از نظر فنی انعطاف‌پذیری دارد تا قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی را به دلخواه خود اعلام کند، و این شما هستید که تصمیم می‌گیرید با آن قیمت‌ها معامله کنید یا خیر.

چگونه و از کجا یک کارگزار فارکس قیمت های خود را به طور کامل تامین می کند اختیار آنها.

در پلتفرم معاملاتی خود، کارگزار ممکن است قیمت های مشتق شده از منابع خارجی را نشان دهد، یا ممکن است نکند.

این بدان معناست که قیمت های ارائه شده توسط کارگزار فارکس شما ممکن است با قیمت های موجود در جاهای دیگر، مانند کارگزار فارکس دیگر، مطابقت داشته باشد یا نباشد.

ممکن است تعجب کنید که چرا این مورد است. آیا قیمت های نقل شده توسط کارگزار فارکس نباید با قیمت های موجود در بازار اصلی (موسسه ای) FX یکسان باشد؟

مسئله در اینجا نهفته است.

در بازار FX، هر جفت ارز یک «قیمت بازار» ندارد.

بازار FX به عنوان یک بازار خارج از بورس یا OTC عمل می کند.

در بازار فرابورس، هیچ «محل» متمرکزی وجود ندارد که همه فعالان بازار در آن جمع شوند و به قیمت یکسان بازار دسترسی داشته باشند.

کارگزاران خرده فروشی فارکس چگونه قیمت های خود را منبع می کنند

کارگزاران معتبر و بزرگتر فارکس قیمت خود را بر اساس قیمت های فارکس تعیین می کنند سایر شرکت کنندگان FXمعمولاً بانک ها و سایر مؤسسات مالی غیربانکی (NBFIs) از بازار نهادی FX.

این فعالان بازار به عنوان شناخته می شوند تامین کنندگان نقدینگی (LPs).

گروهی از تامین کنندگان نقدینگی (LPs) به عنوان a استخر نقدینگی

این قیمت ها هستند که کارگزار فارکس به عنوان قیمت مرجع یک جفت ارز زیربنایی استفاده می کند. یا حداقل، باید استفاده شود.

همانطور که قبلا ذکر شد، یک کارگزار فارکس دو قیمت متفاوت را برای یک جفت ارز به شما اعلام می کند: پیشنهاد و پرسیدن قیمت

شما این نقل قول ها را روی خود می بینید پلت فرم معاملاتی (یا “ترمینال مشتری”). این نقل قول ها به عنوان “جریان قیمت“.

قیمتی که می بینید بر اساس قیمت هایی است که کارگزار شما انجام می دهد از این تامین کنندگان نقدینگی دریافت می کند.

کارگزار مجموعه‌ای از LP‌های متعدد دارد که از آن قیمت‌گذاری جفت ارزهای مختلفی را که ارائه می‌کند دریافت می‌کند.

کارگزار فارکس این قیمت‌ها را در زمان واقعی جمع‌آوری یا جمع‌آوری می‌کند تا آن را پیدا کند بهترین قیمت پیشنهادی و درخواستی موجود

هر دو قیمت لزوماً نباید از یک LP باشند. برای مثال، بهترین قیمت پیشنهادی موجود ممکن است از یک LP باشد، در حالی که بهترین قیمت پیشنهادی موجود ممکن است از LP دیگری باشد.

قیمت های تجمیع شده به یک «موتور قیمت گذاری” که قیمت‌ها را پخش می‌کند (شما”جریان قیمت“) به پلت فرم معاملاتی شما.

همه ی اینها چه معنایی میدهد؟

1. در معاملات فارکس، کارگزاران می توانند قیمت های خود را انتخاب کنند و مقررات ممکن است شما را از این امر محافظت نکند.

2. شما مطمئن نیستید که آیا کارگزار شما قیمت ها را تغییر می دهد و چگونه این کار را انجام می دهد، که می تواند نگران کننده باشد.

3. با این حال، درک این نکته مهم است که روند کلی میان مدت باید با بازار هماهنگ باشد. در غیر این صورت، کارگزاران می توانند با خطرات قابل توجهی مواجه شوند، به خصوص اگر فرصت های آربیتراژ خیلی زیاد شود.

در مورد آن جه می توانیم انجام دهیم؟

اول از همه، انتظار نداشته باشید که یک ربات معاملاتی Expert Advisor معمولی روی همه بروکرها یکسان عمل کند! نمی کنند و نمی توانند. این جایی است که MQL بیشتر در کنار کارگزار است و ابزارهایی برای به حداقل رساندن خطر (برای کارگزار) EA های بیش از حد موفق در اختیار آنها قرار می دهد. هیچ امکانی برای توسعه دهندگان برای بهینه سازی حساب های مختلف (کارگزاران) وجود ندارد.

اما امیدی هست😊

تصور کنید یک مشاور خبره از داده های قیمت کارگزار استفاده نمی کند، بلکه از یک منبع خارجی برای تصمیم گیری استفاده می کند. منبعی که به منافع کارگزار وابسته نیست. و تصور کنید، یک مشاور متخصص در طی چند ساعت موقعیت‌های خود را باز کرده و نگه می‌دارد – بازه زمانی که کارگزار قادر به انحراف از بازار کلی نیست.

آیا این راه حل زیبایی برای ما معامله گران نخواهد بود؟ بله

بنابراین در حالی که نسخه‌های قبلی هوش مصنوعی برای طلا بهینه‌سازی شده بودند تا با کارگزاران مختلف تا حد امکان قوی کار کنند، به هر حال برخی از کارگزاران برنده شدند. به عنوان مثال RoboForex اندازه یک Poiint را به جای 0.01 روی 0.001 تنظیم می کند که مدل هوش مصنوعی و تمام آمار قیمت های آموخته شده را می شکند.

در این مرحله بعدی، هوش مصنوعی برای طلا در حال تبدیل شدن به یک شکارچی است ما اکنون بالاتر از کارگزاران هستیم و اکنون واقعاً تصمیمات معاملاتی خود را کنترل می کنیم بدون اینکه آنها در “مغز هوش مصنوعی” ما به هم متصل شوند. 🧘

راز تغییر این است که تمام انرژی خود را نه روی جنگیدن با قدیمی‌ها، بلکه روی ساختن چیزهای جدید متمرکز کنید.” – سقراط

مقالات مشابه را به صورت خودکار در صندوق ورودی خود دریافت کنید: