نزدک 100، داوجونز، دلار آمریکا، طلا، بیت کوین، FTX، نشست G-20

جو بازار به طور قابل توجهی در هفته گذشته بهبود یافته است. در وال استریت، نزدک 100، اس اند پی 500 و داو جونز به ترتیب حدود 8.4 درصد، 5.7 درصد و 4.02 درصد افزایش یافتند. این یکی از بهترین اجراهای چند ماه اخیر بود. اشتهای ریسک نیز در سراسر جهان بهبود یافته است. Dax 40، Nikkei 225 و Hang Seng به ترتیب 5.68٪، 3.91٪ و 7.21٪ افزایش یافتند.

محرک کلیدی احساسات در هفته گذشته، گزارش تورم اکتبر ایالات متحده بود، که در آن هم نرخ سرفصل و هم نرخ اصلی CPI به طور غیرمنتظره ای کاهش یافت. معامله گران به سرعت شرط های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو در سال 2023 را جبران کردند زیرا احتمال افزایش نرخ 75 واحدی در دسامبر تقریباً یک شبه ناپدید شد. با افزایش قیمت طلا، دلار آمریکا سقوط کرد.

از دیدگاه بازارهای مالی، این داده‌ها بر انتخابات میان‌دوره‌ای ایالات متحده سایه انداخت، جایی که انتظارات از یک «موج قرمز» جمهوری‌خواهان متزلزل شد. پس از اینکه بایننس از خرید احتمالی خود کناره گیری کرد، ارزهای دیجیتال هفته گذشته در بحبوحه اعلام ورشکستگی FTX در جایگاه داغ قرار داشتند. با وجود افزایش سهام، بیت کوین در هفته گذشته حدود 20 درصد کاهش یافت.

تا جایی که ریسک رویداد اقتصادی هفته آینده پیش می رود، ایالات متحده اطلاعات بیشتری از Fedspeak، PPI و فروش خرده فروشی را خواهد دید. نمایش‌های قوی غیرمنتظره در اینجا ممکن است تا حدی خطر معکوس کردن برخی از حرکت‌های بازار به سمت چاپ CPI را در هفته گذشته ایجاد کند. برای پوند بریتانیا و دلار کانادا، بریتانیا و کانادا داده های تورم را منتشر خواهند کرد.

در همین حال، گروه کشورهای G-20 در اواسط هفته در بالی اندونزی نشست خواهند داشت. تنش ها در بحبوحه جنگ در اوکراین و سطوح بالای تورم ادامه دارد. فصل درآمد نیز در حال بازی است و خرده‌فروشان بزرگی مانند Walmart و Home Depot تمرکز دارند. چه چیز دیگری برای بازارهای مالی در هفته پیش رو وجود دارد؟

عملکرد دلار آمریکا در مقابل ارزها و طلا

پیش بینی های اساسی:

پیش بینی هفتگی پوند بریتانیا: هفته پر داده برای پوند (dailyfx.com)

GBP/USD هفته گذشته افزایش یافت، اما با یک تقویم اقتصادی کامل بریتانیا در پیش است، ممکن است شکاف هایی ظاهر شود.

چشم انداز دلار استرالیا: رکود دلار آمریکا استرالیا را تقویت می کند

دلار استرالیا هفته گذشته پس از اینکه داده‌های ملایم CPI آمریکا بازدهی خزانه‌داری و دلار آمریکا را به امید چرخش فدرال‌رزرو به پایین‌ترین سطح رساند، رشد کرد. آیا AUD/USD به صعود خود ادامه خواهد داد؟

سقوط ارزهای دیجیتال پس از FTX و آلامدا متوقف می شود

دو تا از بزرگ‌ترین نام‌ها در بازار ارزهای دیجیتال، FTX و Alameda، ممکن است اکنون پس از افشای ضررهای میلیارد دلاری بی‌ارزش باشند.

چشم انداز دلار آمریکا نزولی است زیرا کاهش تورم ممکن است بر بازدهی تاثیر بگذارد

دلار آمریکا می‌تواند اصلاح کوتاه‌مدت خود را افزایش دهد زیرا کاهش تورم آمریکا می‌تواند بازدهی خزانه‌داری را به سمت نزولی نگه دارد زیرا معامله‌گران مسیر سیاست‌های پولی را کاهش می‌دهند.

پیش‌بینی قیمت طلا: داده‌های تورم ملایم ایالات متحده، XAU/USD را کمتر فدرال‌رزرو می‌بینند

قیمت طلا در هفته گذشته بیشترین افزایش را از مارس 2020 داشت، زیرا گزارش تورم ملایم تر ایالات متحده باعث شد که معامله گران قیمت خود را در فدرال رزرو کمتر تندرو نشان دهند. در آینده، چشم ها به داده های Fedspeak، PPI و خرده فروشی است.

پیش از گزارش خرده‌فروشی ایالات متحده، نرخ یورو/دلار آمریکا در ماه اوت به اوج رسید

EUR/USD در مسیر آزمایش بالاترین سطح آگوست (1.0369) پیش از گزارش خرده فروشی ایالات متحده در بحبوحه گمانه زنی های فزاینده برای افزایش کوچکتر نرخ بهره فدرال رزرو در دسامبر است.

پیش بینی دلار کانادا: با وجود سقوط USDCAD، چشم انداز مختلط باقی می ماند

چشم انداز دلار کانادا متفاوت است زیرا Loonie در برابر همتایان G10 تلاش می کند.

پیش بینی های فنی:

پیش بینی قیمت طلا: شکست طلا به عنوان مقاومت چشمان نقره ای در حال انجام است

شکست قیمت طلا با افزایش نزدیک به 5 درصدی قیمت طلا در حال وقوع است، اما با وجود مقاومت روند نزولی سالانه. سطوحی که در نمودار فنی هفتگی XAU/USD اهمیت دارند.

پیش بینی S&P500، Nasdaq، Dow Jones، DAX برای هفته پیش رو

اگر سهام با اخبار بد فروش نرود، احتمالا چیز دیگری در جریان است. و برای Nasdaq و S&P 500، این ممکن است پس از شکست های صعودی سازه های گوه در حال سقوط، ادامه فشار باشد.

پیش‌بینی فنی نفت خام WTI: الگوی شمعدان ستاره صبح با قیمت‌های بالاتر

اقدام قیمت WTI در حال حاضر واضح ترین تصویر را ارائه نمی دهد. هر گونه سود بیشتر احتمالاً با تشکیل دو قله محدود می شود.

پیش بینی فنی GBP: رانندگان پوند علیرغم افزایش دلار محدود می مانند

ممکن است به نظر برسد که پوند در برابر دلار در حال تغییر است، اما مقایسه‌های گسترده‌تر تأیید می‌کند که پوند همچنان تحت فشار است.

چشم انداز فنی ین ژاپن: آیا رالی USD/JPY انجام شده است؟

کاهش شدید هفته گذشته، شانس صعود موقت دلار/ین را افزایش داده است. این روند چگونه می‌تواند در کوتاه‌مدت اتفاق بیفتد و چه نشانه‌هایی برای تماشا وجود دارد؟

پیش بینی فنی دلار آمریکا برای هفته پیش رو

فروش دلار به دنبال عدد CPI روز جمعه باعث شده است که DXY به سمت MA 200 روزه کاهش یابد.