نرخ AUD/USD در برابر افزایش نرخ Dovish RBA آسیب پذیر است

نقاط صحبت دلار استرالیا

AUD/USD به دنبال واکنش ناامیدانه به شاخص قیمت مصرف شخصی ایالات متحده (PCE) بالاتر از پایین ترین سطح سالانه (0.6363) باقی می ماند، اما تصمیم بانک مرکزی استرالیا (RBA) در مورد نرخ بهره ممکن است کمک چندانی به افزایش نرخ ارز کند. زیرا بانک مرکزی علاقه چندانی به اجرای یک سیاست محدودکننده نشان نمی دهد.

نرخ AUD/USD در برابر افزایش نرخ Dovish RBA آسیب پذیر است

به نظر می رسد AUD/USD در محدوده باریکی گیر کرده است، حتی با اینکه شاخص قدرت نسبی (RSI) از قلمرو فروش بیش از حد فروش بهبود می یابد، و باید دید که آیا افزایش 50 واحدی دیگر نرخ RBA بر چشم انداز کوتاه مدت نرخ ارز تأثیر می گذارد یا خیر. انتظار می رفت تورم اواخر امسال به اوج خود برسد.»

به نظر می رسد که RBA در حال برنامه ریزی برای تغییر چرخه دنده است زیرا بانک مرکزی قصد دارد “اقتصاد را در حالت یکنواخت” نگه دارد. و فرماندار فیلیپ لو و شرکت ممکن است پیش از سال 2023 راهنمایی های پیش رو برای سیاست های پولی را تعدیل کند زیرا “اعضا شاهد سرعت آهسته تر افزایش نرخ های بهره بودند.”

در نتیجه، افزایش نرخ بهره ممکن است منجر به واکنش نزولی در دلار استرالیا شود، اگر RBA برنامه‌های خود را برای پایان دادن به چرخه کوهنوردی فاش کند، و AUD/USD ممکن است در ادامه سال به دلیل اینکه فدرال رزرو سیاست محدودکننده‌ای را دنبال می‌کند، با باد مخالف مواجه شود.

به نوبه خود، بازگشت اخیر در AUD/USD ممکن است کوتاه مدت باشد زیرا به نظر می رسد کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در مسیر رسیدن به افزایش 75 واحدی دیگر در ماه نوامبر قرار دارد و کاهش نرخ ارز ممکن است به این شیب دامن بزند. در احساسات خرده فروشی مانند رفتاری که در طول سال مشاهده می شود.

گزارش IG Client Sentiment نشان می‌دهد که 76.86 درصد معامله‌گران در حال حاضر AUD/USD خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به کوتاه 3.32 به 1 است.

تعداد معامله گران نت لانگ نسبت به دیروز 2.87 درصد و نسبت به هفته گذشته 6.73 درصد کاهش داشته است، در حالی که تعداد معامله گران خالص معاملاتی نسبت به روز گذشته 16.18 درصد و نسبت به هفته گذشته 1.15 درصد افزایش داشته است. کاهش سود خالص معاملات چندانی برای کاهش رفتار ازدحام انجام نداده است، زیرا 76.12 درصد معامله‌گران هفته گذشته دلار استرالیا/دلار آمریکا بودند، در حالی که افزایش در پوزیشن خالص فروش در حالی رخ می‌دهد که به نظر می‌رسد نرخ ارز در محدوده باریکی گیر کرده است. .

با توجه به آنچه گفته شد، AUD/USD ممکن است با دور شدن شاخص قدرت نسبی (RSI) از قلمروی بیش از حد فروش، به تثبیت خود ادامه دهد، اما افزایش شدید نرخ RBA ممکن است بر نرخ ارز تأثیر بگذارد زیرا خلاصه پیش‌بینی‌های اقتصادی فدرال رزرو (SEP) منعکس کننده تندتر است. مسیر نرخ بهره آمریکا

نمودار روزانه نرخ AUD/USD

منبع: نمای معاملاتی

• AUD/USD در یک محدوده تعریف شده معامله می شود، زیرا به نظر می رسد منطقه 0.6370 (78.6٪ گسترش) پشتیبانی ارائه می دهد، اما نرخ ارز ممکن است تلاش های بیشتری برای عقب راندن بالاتر از همپوشانی فیبوناچی در اطراف 0.6460 (61.8٪ اصلاحی) تا 0.6530 (61.8٪) انجام دهد. گسترش) به عنوان شاخص قدرت نسبی (RSI) از قلمرو بیش از حد فروش بهبود می یابد.
• شکست محدوده قیمت محدود ممکن است AUD/USD را به سمت 0.6650 (50% گسترش) براند و منطقه مورد علاقه بعدی در حدود 0.6760 (50% اصلاح) تا 0.6770 (100% گسترش) باشد.
• با این حال، بازگشت از پایین سالانه (0.6363) ممکن است با تلاش AUD/USD برای عقب نشینی از همپوشانی در اطراف 0.6460 (61.8٪ اصلاحی) به 0.6530 (61.8٪ گسترش)، با شکست/بستن به زیر 0.6370 (78.6٪) کاهش یابد. گسترش) منطقه 0.6290 (161.8٪ گسترش) را باز می کند.

— نوشته دیوید سانگ، استراتژیست ارز

من را در توییتر در @DavidJSong دنبال کنید