نحوه تشخیص مشاوران متخصص “History Reader” و نحوه آزمایش آنها یا اجتناب از آنها – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 15 دسامبر 2024

در دنیای رقابتی معاملات خودکار فارکس و CFD، مشاوران متخصص (EA) می‌توانند تحقیقات را ساده‌تر کنند، سیگنال‌ها را تولید کنند و حتی معاملات را در هنگام خواب انجام دهند. اما با گزینه های بسیار، به راحتی می توان گرفتار سیستم های غیر صادقانه شد. در میان فریبنده‌ترین آنها، EAهای «تاریخ‌خوان» هستند: روبات‌هایی که در آزمون‌های پشتیبان به طرز فوق‌العاده‌ای سودآور به نظر می‌رسند، زیرا با خواندن داده‌های قیمت‌های آینده، به‌شدت تقلب می‌کنند. این سیستم‌های سراب‌سازی پس از رها شدن در بازارهای زنده، ناگزیر از کار می‌افتند. در زیر، نشانه‌های یک تاریخ‌خوان EA را بررسی می‌کنیم و روشن می‌کنیم که چگونه توسعه‌دهندگان ممکن است به طور مستمر چنین کلاهبرداری‌هایی را تغییر نام دهند تا از معامله‌گران ناآگاه جلوتر بمانند.

مشاور متخصص تاریخ خوان چیست؟
یک تاریخ‌خوان EA از برنامه‌نویسی هوشمندانه برای دسترسی به داده‌های قیمت آتی در طول تست بک‌آزمایی استفاده می‌کند. با “دانستن” حرکات قیمت قبل از آشکار شدن، به نظر می رسد که زمان با دقت عجیبی معامله می کند. نتایج پس‌آزمون می‌تواند تماشایی به نظر برسد: تبدیل 10000 دلار به میلیون‌ها، حتی میلیاردها، بدون هیچ ضرری. اما این عملکرد “بیش از حد خوب برای واقعی بودن” در معاملات بلادرنگ، جایی که چنین دانایی مطلق امکان پذیر نیست، از بین می رود.

پرچم های قرمز رایج و تاکتیک های فریبنده

1. بک تست های مشکوک کامل:
   هر EA که نتایج تقریباً کاملی را در طول چندین سال نشان دهد – به ندرت هرگونه کاهش، زیان صفر یا حداقل، و رشد حساب های نجومی – شک و تردید فوری را تضمین می کند. شرایط واقعی بازار به هم ریخته است. حتی بهترین استراتژی ها در درازمدت موفقیت بی وقفه ای را به ارمغان نمی آورند.

2. نسبت‌های توقف ضرر/محصول سود:
   برخی از EAهای تاریخ خوان بر عدم تعادل شدید ریسک به پاداش متکی هستند. به عنوان مثال، استاپ ضرر ممکن است 3450 پیپ باشد در حالی که سود برداشت فقط 300 پیپ باشد – اساساً نسبت 11:1. در معاملات واقعی، چنین سیستمی باید نرخ برد فوق العاده بالایی (91% + فقط برای شکستن حتی بیشتر برای نشان دادن سود) حفظ کند. بک تست ها ادعا می کنند که این امکان پذیر است، اما فقط به این دلیل که EA دوره های از دست دادن را حذف می کند یا از دانش آینده سوء استفاده می کند. استراتژی های واقعی نمی توانند چنین نرخ های موفقیت نامحتملی را در طول سال ها تجارت تضمین کنند.

3. حذف انتخابی معاملات بازنده از تاریخ:
   یکی دیگر از ویژگی های این کلاهبرداری ها داده های تاریخی “گیلاس چیدن” است. آن‌ها کل محدوده‌های تاریخی را پاک می‌کنند که نشان می‌دهد EA ضعیف عمل می‌کند و تنها بهترین معاملات قابل مشاهده است. سپس بک تست بی عیب به نظر می رسد و به دروغ نشان می دهد که EA می تواند به طور مداوم بازار را شکست دهد.

4. فراوانی تجارت نادر و زمان بندی استراتژیک:
   بسیاری از EA های فریبنده فقط چند بار در ماه معامله می کنند و تشخیص دستکاری های آنها را دشوارتر می کند. با معاملات کمتر، تنظیم دقیق یا پنهان کردن بخش های بازنده تاریخی برای آنها آسان تر است. در اوایل، این می‌تواند سیگنال‌های زنده مناسب و تحسین اولیه را از سوی کاربران جدید تولید کند – که به چرخه تبلیغات کوتاه‌مدت دامن می‌زند.

5. زمان / فرکانس / اندازه لات شروع سیگنال توسعه دهنده : معاملات را قبل از انتشار EA حساب نکنید، معاملات را فقط پس از زمان انتشار EA بررسی کنید. اندازه لات شروع معاملات در سیگنال را بررسی کنید و تشخیص دهید که آیا توسعه دهنده اندازه لات را افزایش می دهد یا اگر اندازه لات را کاهش می دهد، این یک پرچم قرمز بزرگ است. همچنین فراموش نکنید که اگر کارگزاری شناخته شده و تنظیم شده نیست، بروکر سیگنال توسعه دهندگان را بررسی کنید. یک پرچم قرمز دیگر است توسعه دهنده ممکن است تجارت خودکار را غیرفعال کند تا از نتایج خوب محافظت کند.

6. حضور کوتاه مدت در بازار و تغییر نام تجاری دائمی:
   اگر این EA ها بسیار شگفت انگیز هستند، چرا به ندرت برای مدت طولانی در کانون توجه قرار می گیرند؟ چرا این توسعه دهندگان تاکنون میلیونر نشده اند؟ هنگامی که آنها با شرایط بازار زنده روبرو می شوند، عملکرد آنها اغلب تانک می شود. آنها به همان سرعتی که ظاهر شدند از بازار ناپدید می شوند. اگر یک Holly Grail EA با ماندگاری می شناسید که در اکانت های زنده شما درازمدت سودآور است، لطفاً در زیر نظر دهید.

چگونه از خود در برابر EAهای History Reader محافظت کنید

1. تست فوروارد در یک حساب آزمایشی:
   قبل از اینکه پول واقعی را در معرض خطر قرار دهید، همیشه EA را در یک حساب آزمایشی برای چندین هفته یا حتی ماه اجرا کنید. این تضمین می‌کند که آنچه می‌بینید فقط یک توهم نیست که توسط آزمون‌های پشتیبان هوشمندانه ایجاد شده است. آزمایش پیش رو تحت شرایط بازار زنده به سرعت نشان می دهد که آیا EA می تواند نتایج را بدون استفاده از “خواندن” داده های آینده ارائه دهد یا خیر.

2. از اندازه‌های لات کوچک و ثابت در حساب‌های زنده استفاده کنید:
   اگر تصمیم دارید یک EA جدید را با پول واقعی آزمایش کنید، با کوچکترین اندازه ثابت ممکن شروع کنید. این امر ضررهای احتمالی را در صورتی که استراتژی آنطور که تبلیغ می شود عمل نکند، به حداقل می رساند. با محدود کردن ریسک خود در همان ابتدا، می توانید اعتبار EA را بسنجید و تنها زمانی که از سازگاری آن اطمینان دارید، آن را افزایش دهید.

3. EA را در حساب‌های سرمایه‌گذاری شده با کنترل‌های دقیق ریسک امتحان کنید:
   آزمایش EA روی حساب‌های تجاری تامین‌شده که با قوانین مدیریت ریسک داخلی همراه هستند را در نظر بگیرید. با بسیاری از شرکت‌های تولیدکننده که فرصت‌های مالی قابل دسترس را ارائه می‌دهند، می‌توانید تحت شرایط کنترل‌شده فعالیت کنید. این شرکت‌ها به شما اجازه می‌دهند سرمایه‌ای را مدیریت کنید که کاملاً متعلق به شما نیست، و اغلب محدودیت‌های شدیدی برای کاهش سرمایه و ریسک اعمال می‌کنند. این محیط می تواند به برجسته کردن هر گونه اختلاف در عملکرد فورا کمک کند.

   اگر مطمئن نیستید از کجا شروع کنید، بررسی کنید «HFT با بودجه هوشمند» و «ام تی 5 با سرمایه آسان»—خدماتی که برای کمک به معامله‌گران طراحی شده‌اند تا راحت‌تر سرمایه کسب کنند. برای بررسی عمیق‌تر گزینه‌های تامین مالی تضمینی، از مقاله اختصاصی من در مورد این موضوع دیدن کنید. با استفاده از چنین پلتفرم هایی، می توانید EA ها را تحت محدودیت های دنیای واقعی بدون به خطر انداختن سپرده کامل خود آزمایش کنید و یک شبکه ایمنی محکم در برابر الگوریتم های تقلبی یا ضعیف ارائه دهید. می توانید مقاله من در مورد تأمین مالی تضمینی را در اینجا بررسی کنید https://www.mql5.com/fa/blogs/post/760199. تامین مالی تضمین شده بهترین راه برای آزمایش EA جام جهانی در بازار زنده است زیرا اگر EA واقعا خوب باشد به دلیل موجودی اهرمی سود خوبی در مقایسه با حساب زنده خود به دست می آورید، اگر یکی از روش های کلاهبرداری باشد، سرمایه خود را از دست نمی دهید. پولی که برای حساب تامین شده پرداخت کرده اید.