مقدمه ای بر تکنیک های نمودار – استراتژی های معاملاتی – 16 نوامبر 2021

برای عمل قیمت و تحلیل الگو، داشتن ابزارهای تجسم خوب مهم است. از آنجایی که می خواهیم الگوهای مهمی برای معاملات خود پیدا کنیم، به یک مانیتور با اندازه خوب و نرم افزار تجسم خوب نیاز داریم. البته باید تا جایی که می توانید روی آنها سرمایه گذاری کنید. هیچ تکنیک تجسمی به تنهایی کامل نیست. آنها همیشه دارای برخی از مزایا و همچنین برخی از معایب هستند. اولاً، نمودار خطی اساسی ترین تکنیک تجسم برای معامله گران است. خط به سادگی با اتصال قیمت پایان هر جلسه ترسیم می شود. به عنوان مثال، نمودار خطی 1 ساعته به سادگی با اتصال قیمت بسته شدن شمع 1 ساعته ترسیم می شود. از آنجایی که نمودار خطی با اتصال دو نقطه در بازه زمانی ثابت ایجاد می‌شود، می‌توانند بینشی عالی در مورد برخی از نظم‌ها در سری قیمت‌ها ارائه دهند. به همین دلیل، نه تنها معامله گران از نمودار خطی استفاده می کنند، بلکه بسیاری از ریاضیدانان نیز از آن برای تجسم داده های سری قیمت استفاده می کنند. نمودار خطی زمانی مفید است که می‌خواهیم برخی از رفتارهای چرخه‌ای مانند فصلی بودن یا هر الگوی چرخه‌ای که از تابع سینوس یا کسینوس ساخته شده است را بررسی کنیم. نمودار خطی همچنین زمانی مفید است که بخواهید چندین سری قیمت را در یک نمودار مقایسه کنید. از سوی دیگر، نقطه ضعف نمودار خطی این است که محدوده معاملاتی هر جلسه را ارائه نمی دهد. علاوه بر این، به دلیل خط کشیده شده به طور مداوم، مشاهده شکاف بین جلسات دشوار است. علاوه بر این، نمودار خطی برخی از ویژگی های مهم مانند بالاترین و کمترین قیمت هر جلسه را از دست می دهد.

شکل 2-1: نمودار خطی برای EURUSD از 1 سپتامبر 2016 تا 16 ژانویه 2017

نمودار کندل استیک برخی از ویژگی های اضافی را ارائه می دهد که نمودار خطی آنها را از دست می دهد. شکل 2-2 آناتومی نمودار کندل استیک را نشان می دهد. نمودار کندل استیک سه اطلاعات مهم را ارائه می دهد. ابتدا، پایین و بالای جعبه نشان دهنده قیمت باز و بسته شدن جلسه است. ثانیا، هر کندل محدوده معاملاتی بین بالا و پایین را برای هر جلسه نشان می دهد. ثالثاً، کندل جهت حرکت را برای هر جلسه نشان می دهد. در شکل 2-2، شمع سبز حرکت رو به بالا را برای جلسه بلافاصله نشان می دهد در حالی که شمع قرمز حرکت رو به پایین را نشان می دهد. از شکل 2-3، می توانیم احساس کنیم که نمودار کندل استیک در مقایسه با نمودار خطی چقدر اطلاعات غنی تری برای هر جلسه ارائه می دهد. همانطور که در شکل 2-3 نشان داده شده است، نمودار کندل استیک برای تشخیص شکاف های بین جلسات مفید است. این ویژگی بسیار مفید نمودار شمعی است زیرا نمودار خطی یا هر نمودار دیگری تشخیص شکاف ها دشوار است. یکی از اشکالات نمودار کندل استیک این است که توالی قیمت بالا و پایین را ارائه نمی دهد، اما این مشکل رایج برای سایر تکنیک های تجسم نیز است. صرفاً به این دلیل است که توالی قیمت های بالا و پایین به طور سنتی توسط مؤسسات مالی جمع آوری نشده است. اگر کسی شروع به ارائه توالی تاریخی قیمت های بالا و پایین برای هر جلسه کند، اطلاعات زیادی در مورد روانشناسی بازار مالی نشان می دهد. همه آنها باید یک شناسه ساده قرار دهند که کدام قیمت بین قیمت های بالا و پایین در طول جلسه اول است. به عنوان مثال، می‌توان حرف «h» را قرار داد تا مشخص شود که قیمت بالا قبل از قیمت پایین، اول است. بنابراین، هزینه ذخیره سازی چیزی بیش از یک نامه برای این اطلاعات مهم نیست. این ممکن است جایگزین ارزان اما مفیدی برای داده های تاریخچه تیک گران قیمت باشد، که اغلب به فضای هارد دیسک بسیار زیادی نیاز دارد. علاوه بر این، نمودار شمعدانی اساس الگوهای محبوب شمعدان ژاپنی است. اگرچه الگوی کندل استیک ژاپنی به تنهایی ورود کاملی به معاملات ارائه نمی دهد، بسیاری از معامله گران از آنها به عنوان ابزار تأیید برای ورود یا خروج خود استفاده می کنند.

شکل 2-2: آناتومی نمودار کندل استیک.

شکل 2-3: نمودار کندل استیک برای EURUSD از 1 سپتامبر 2016 تا 16 ژانویه 2017.

نمودار میله ای OHLC یکی دیگر از روش های رایج تجسم است. نمودار میله ای OHLC نسبت به نمودار خطی پیشرفت هایی دارد. این همه داده های یکسان از جمله باز، بسته، برد و جهت را به نمودار کندل استیک ارائه می دهد. با این حال، دنبال کردن نمودار میله ای OHLC از نظر بصری مانند نمودار شمعی آسان نیست. علاوه بر این، تشخیص شکاف بین جلسات با نمودار میله ای OHLC آسان نیست. با این حال، بسیاری از معامله گران هنوز از استفاده از نمودار میله ای OHLC روی نمودار شمعی و خطی منصرف نشده اند.

شکل 2-4: آناتومی نوار برد.

درباره این مقاله

این مقاله بخشی از نسخه پیش‌نویس کتاب: راهنمای علمی عمل قیمت و تجارت الگو (حکمت روند، چرخه و موج فراکتال) است. نسخه کامل کتاب را می توانید از لینک زیر مشاهده کنید:

https://algotrading-investment.com/portfolio-item/scientific-guide-to-price-action-and-pattern-trading/

اسکنر الگوی قیمت پیشرفته از الگوریتم تشخیص الگوی بسیار پیچیده استفاده می کند. با این حال، ما آن را به روشی آسان و بصری طراحی کرده ایم. اسکنر الگوی قیمت پیشرفته تمام الگوهای نمودار شما را در کارآمدترین قالب برای تجارت شما نشان می دهد. این آشکارساز الگوی غیر رنگ آمیزی است. در زیر پیوندهای اسکنر الگوی قیمت پیشرفته وجود دارد.

https://algotrading-investment.com/portfolio-item/advanced-price-pattern-scanner/

https://www.mql5.com/fa/market/product/24679

https://www.mql5.com/fa/market/product/24678

در زیر صفحه فرود برای نمودار بهینه (نمودار و پلتفرم تحلیلی مستقل) آمده است.

https://algotrading-investment.com/2019/07/23/optimum-chart/