مقدمه ای بر تحلیل خطوط اصلی روند

در این مجموعه ما آناتومی تجارت نوسان را گرد هم می آوریم و ابزارها را به همراه روش مورد استفاده برای ایجاد یک تجارت اساسی مورد بحث قرار می دهیم. در حالی که هیچ یک از استراتژی ها بی نقص نیستند ، این بهترین شیوه ها را می توان همراه با استراتژی معاملاتی خود برای شناسایی نقاط مطلوب تر ورود یا خروج در محیط های پررونق بازار استفاده کرد.

Trendlines ساده ترین و تنها مهمترین ابزار (و تا حد زیادی استفاده نشده) در زرادخانه تجاری شما است. تمدید خطوط بالا و پایین قیمت ، روشی عینی برای ارزیابی شیب یا شیب بازار روندی است. این مرحله کلیدی می تواند به شناسایی جایی که قیمت به احتمال زیاد حمایت (کف) یا مقاومت (سقف) می کند ، کمک کند.

نمودار قیمت DXY روزانه

توجه داشته باشید که تجزیه و تحلیل خط روند را می توان بیشتر به عنوان یک نوع هنر در نظر گرفت تا یک علم ، زیرا به نوعی از سوبژکتیویته نیاز دارد. گفته می شود ، هنگام ترسیم خطوط روند ، هرچه نقاط لمس بازار بیشتر باشد ، اعتقاد قوی تری برای شیب ارائه می دهد. این بدان معناست که واکنش خارج از خط روند (شیب) به طور فزاینده ای مثر می شود.

در مثال از شاخص دلار آمریکا، شیب مثبت چشم انداز صعودی را ایجاد می کند ، با برنامه بازی گسترده برای خرید با افزایش روند قیمت. بنابراین نقطه ورود ما کجا باید باشد؟ عقب نشینی در پشتیبانی خط روند مطلوب ترین ورود خواهد بود

با همین احترام ، استراحت اغلب واژگونی های شدیدتر و قابل توجه تری را ارائه می دهد. هنگامی که حمایت خط روند شکسته می شود ، شیب در حال حاضر به مقاومت در برابر قیمت ها تبدیل می شود و اغلب تغییر رفتار در بازار را پیش بینی می کند. این شیب را می توان به عنوان مرجع عدم اعتبار برای حرکت فعلی پایین تر در نظر گرفت.

نمودار قیمت AUD/NZD روزانه

به همین ترتیب ، شکاف بالای مقاومت خط روند ، آن خط را بعنوان پشتوانه حرکت بعدی بالاتر می داند. این AUD/NZD مثال بالا نشان می دهد که چگونه یک خط روند واحد می تواند نمایشی را در دو طرف طیف به عنوان پشتیبانی و مقاومت ارائه دهد. هنگامی که شیب در ماه دسامبر شکسته شد ، در صورت مقاومت واضح در صعود بعدی در اوایل 2015 قبل از حرکت به سمت پایین. به همین ترتیب ، نقض بالا در ماه ژوئن باعث افزایش قیمت شد ، که به ناچار در همان خط روند حمایت شد.

نکات کلیدی در تجزیه و تحلیل خط روند

هنگام ترسیم خطوط روند باید به چند نکته مهم توجه کرد:

• دو نکته گمانه زنی است ، سه نقطه تأیید می کند– توجه به این نکته ضروری است که هر دو نقطه مرجع می توانند خط روند را ارائه دهند- با این حال این سومین نقطه تماس است که اعتبار شیب را تأیید می کند. بنابراین قبل از اتکا بیش از حد به یک گرادیان معین ، به دنبال نقطه سوم سوم برای اطمینان باشید.

• ارزیابی brبیدار– شما همیشه باید با این فرض که خط روند ادامه خواهد داشت ، معامله کنید ، اما هنگام تلاش برای تعیین اینکه آیا قیمت واقعاً در حال شکست است یا خیر ، یکی از مهمترین مواردی که باید در نظر بگیرید ، بازه زمانی است. به عنوان یک قاعده کلی ، من معمولاً به دنبال یک روزنامه روزانه برای تأیید یا باطل شدن شکست خط روند معین هستم. با این حال ، هنگام استفاده از بازه های زمانی کوتاهتر ، قیمت عمل می تواند بزرگترین علامت واکنش یا تغییر رفتار در شکست با عقب نشینی و آزمایش مجدد شیب به عنوان پشتیبانی / مقاومت برای تأیید شکست باشد. ما در بخش 3 این سری تجزیه و تحلیل چند بازه ای را با جزئیات بیشتری بحث خواهیم کرد.

• شکستن خط روند باید به شتاب دامن بزند- هنگامی که یک شیب به عنوان مقاومت یا حمایت شکسته می شود ، حرکت بعدی باید قیمت ها را در جهت شکست دنبال کند. اگر قیمت ها شکسته شوند و نتوانند در این جهت شتاب بگیرند ، اغلب اوقات این نشانه سناریوی “شکست کاذب” (که به عنوان “واژگون شدن” نیز شناخته می شود) خواهد بود. این معاملات فرسودگی معمولی در روندهای بالغ است و اغلب می تواند قبل از معکوس شدن قیمت ها باشد.

• تعطیلات را تعقیب نکنید– روشی که می خواهید نقض خط روند را معامله کنید این است که منتظر کاهش قیمت باشید تا شیب را به عنوان پشتیبان آزمایش کنید – توقف شما در زیر این حد پایین قرار می گیرد. به همین ترتیب ، در شکست پشتیبانی ، منتظر بمانید تا بازار خط روند را به عنوان مقاومت مجدداً آزمایش کند- این نقطه محوری بالا نقطه توقف شما در کوتاه مدت خواهد بود.

این استفاده اساسی از خطوط روند در تجزیه و تحلیل شیب ثابت است و اساس روش شناسی است. مندر قسمت دوم معرفی می کنیم تجزیه و تحلیل پیچ و خط مدینه برای کمک به شناسایی اهداف مطلوب (مناطق حمایت / مقاومت) در چارچوب یک روند معین.

نکات و استراتژی های معاملاتی بیشتری را در راهنماهای رایگان تجارت فارکس ما بیابید.

— نوشته مایکل بوتروس ، استراتژیست ارز با DailyFX

مایکل را در توییتر دنبال کنید MBForex به