مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل چارچوب چند زمانه

مقدمه ای بر تحلیل چارچوب چند زمانه

تجزیه و تحلیل چارچوب چند زمانه (همچنین به عنوان تجزیه و تحلیل چارچوب چندگانه نیز شناخته می شود) به معامله گران اجازه می دهد تا بر زمان بندی مناسب معاملات تمرکز کنند و همچنین به شناسایی زمانی که روندها ممکن است به فرسودگی برسند ، کمک کنند. این مقاله نحوه استفاده از این روش را با جفت فارکس EUR/AUD توضیح می دهد.

مزایای تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی

همانطور که در مقالات قبلی مورد بررسی قرار گرفته است خطوط روند و سگ چوبی / خطوط میانی برای تعیین مناطق واکنش کلیدی در قیمت استفاده می شود. این اصول یکسان را می توان در بازه های زمانی مختلف اعمال کرد تا دید کامل تری از روندهای فعلی بازار ارائه شود.

ایده این است که ، “جنگل را از طریق درختان ببینید” – به عبارت دیگر ، قبل از ورود به تجارت بر اساس تنظیمات معین ، همیشه می خواهید نظر گسترده تری در مورد موقعیت بازار نسبت به روند داشته باشید. با مشاهده عملکرد قیمت در بازه های زمانی مختلف ، می توان نقاط ورود احتمالی را در یک پیشروی / کاهش قیمت معین مشخص کرد همچنین در زمان بندی این حرکت ها کمک کنید

EURAUD روزانه

در نظر بگیرید EURAUD نمودار روزانه بالا- این جفت ارز در روند نزولی آشکار در بالاترین سطح 2015 با یک کانال نزولی معامله می شد که حمایت از پایین ترین سطح آوریل را در حدود 1.3678 نشان می داد. همانطور که در درسهای قبلی مورد بحث قرار گرفت ، تلاقی خطوط روند و پایین ترین سطح قیمت اغلب مناطق مهمتری از حمایت و مقاومت را نشان می دهد. در این مثال ، قیمت در حال آزمایش پشتیبانی از روند نزولی است-اکنون تمرکز بر روی تصویر کوتاه مدت تغییر می کند تا وضوح بیشتری در مورد چگونگی معامله این بازگشت احتمالی داشته باشیم.

فقط به این دلیل که قیمت در حمایت است ، به این معنا نیست که ما می توانیم به سادگی فرض کنیم که آن را حفظ خواهد کرد. قبل از اینکه بتوانیم معامله را در برابر روند گسترده تر انجام دهیم ، قیمت ها باید نوعی تغییر رفتار را ایجاد کنند. همانطور که به نمودار 4 ساعته می پردازیم ، یک جاسازی شده استتشکیل کانال نزولی کوتاه مدت را می توان تشخیص داد (قرمز). شکستن مقاومت کانال در برابر پایین آمدن قیمت از حمایت اصلی ، تمرکز کوتاه مدت را در این جفت ارز بیشتر می کند و به عنوان “محرک” ما برای ورود به تجارت عمل می کند.

برای شناسایی اهداف بالایی خود ، می توانیم صعودی را بدست آوریم چنگک تشکیل از آخرین کم ارتفاع کم برای ایجاد یک شیب بالا. هدف اولیه در چنین معاملاتی خط میانی (دوسویه) الگو با فوکوس به سمت بالا و در بالای موازی خط میانی پایین تر خواهد بود.

چند هفته سریع جلو رفت و این جفت ارز در واقع مقاومت بالای کانال را شکست و برای آزمایش آن خط به عنوان پشتیبانی (ورودی طولانی) برگشت. پیشروی در خط میانی ادامه داشت و چند روز بعد وقفه و تجمع در خط موازی خط میانی بالا ادامه یافت. این مثال ساده نشان می دهد که چگونه تجزیه و تحلیل قیمت از طریق دیدگاه های مختلف زمان می تواند به شناسایی فرصت های معاملاتی در چارچوب یک روند بزرگتر (که روند اولیه نیز نامیده می شود) کمک کند. اغلب اوقات روندهای ثانویه (یا حتی درجه سوم) در این الگوها راه حل های کوتاه مدت را برای تجارت در برابر روند اولیه ارائه می دهند.

نکات کلیدی در تجزیه و تحلیل Mulit-timeframe

هنگام استفاده از تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی ، برخی از جنبه های مهم را باید در نظر داشته باشید

• بسیاری از بازه های زمانی بی فایده می شوند- برخی از آنها در دام تلاش برای ورود یا خروج زمانی قرار می گیرند که تمام فریم های زمانی با سیگنال مطابقت داشته باشند- اما این به ندرت اتفاق می افتد.
• هنگام کاهش در بازه های زمانی ، از نسبت 1: 4 تا 1: 6 بین ماشه و بازه های زمانی روند استفاده کنید. به عنوان مثال ، اگر از نمودار چهار ساعته معامله می کنید ، برای تجزیه و تحلیل روند به دنبال نمودار روزانه باشید. اگر به دنبال معامله یک ساعته هستید ، برای تجزیه و تحلیل روند به چهار ساعت نگاه کنید.
• تشخیص دهید که در معاملات ضد روند هستید-اغلب اوقات تصویر کوتاه مدت تنظیماتی را در برابر روند اصلی مانند مثال EURAUD در بالا ارائه می دهد. مهم است که با احتیاط بیشتری به این معاملات نزدیک شوید ، به این معنی که اهرم کمتر و توقف های محافظه کارانه تری وجود دارد.

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی به معامله گران اجازه می دهد تا بر زمان بندی مناسب معاملات تمرکز کنند و همچنین به شناسایی زمانی که روندها ممکن است به فرسودگی برسند ، کمک کنند. در مثال بالا ، اگر EURAUD در محدوده تشکیل کانال نزولی کوتاه مدت باقی می ماند ، هیچ تلاشی در سمت طولانی انجام نمی شد. با همین احترام ، اگر معامله را در چارچوب روند وسیع تری که در نمودار روزانه مشخص شده بود ، ندیده بودیم ، ممکن است همه ما دور هم را از دست داده باشیم. با در نظر گرفتن این نکته ، همیشه در چارچوب روند اولیه معامله کنید و به دنبال اقدام قیمتی در کوتاه مدت باشید تا محرک های زمان و قیمت را ارائه دهید.