معامله‌گران خرده‌فروشی قبل از فدرال‌رزرو می‌فروشند، آیا سود به دنبال خواهد داشت؟

S&P 500, Dow Jones, Technical Analysis, Retail Trader Positioning – Talking Points

• معامله گران خرده فروشی اندکی میزان فروش کوتاه مدت خود را در وال استریت افزایش می دهند
• این قبل از فدرال رزرو است که می تواند نوسانات بازار را با شروع افزایش ها ایجاد کند
• آیا اگر سرمایه گذاران دیدگاه های نزولی خود را افزایش دهند، S&P 500 و Dow Jones افزایش خواهند یافت؟

پیش از تصمیم فدرال رزرو برای نرخ بهره، معامله گران خرده فروشی اندکی میزان قرار گرفتن در معرض کوتاه مدت در شاخص های سهام وال استریت را افزایش داده اند. این را می توان با نگاه کردن به IG Client Sentiment (IGCS) مشاهده کرد. شرط بندی های کوتاه در S&P 500 و Dow Jones در کوتاه مدت در حال افزایش بوده است. اگر این روند در موقعیت‌یابی ادامه یابد، این شاخص‌ها می‌توانند فضای بیشتری برای صعود داشته باشند. برای بررسی عمیق‌تر این بینش، ضبط وبینار این هفته در بالا را بررسی کنید.

S&P 500 Sentiment Outlook – صعودی

در گیج IGCS نشان می‌دهد که حدود 58 درصد از معامله‌گران خرده‌فروشی از شاخص S&P 500 برخوردار هستند. از آنجایی که بیشتر معامله‌گران همچنان تمایل به صعود دارند، این نشان می‌دهد که ممکن است قیمت‌ها همچنان به کاهش خود ادامه دهند. با این حال، قرار گرفتن در معرض نزولی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 9.86 درصد و 10.66 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب تغییرات فعلی و اخیر در موقعیت‌یابی هشدار می‌دهد که روند قیمت ممکن است به زودی به سمت بالاتر برگردد.

نمودار روزانه آتی S&P 500

معاملات آتی S&P 500 در محدوده شکل گیری نمودار Falling Wedge همچنان ادامه دارد. در حالی که گوه می‌تواند یک سیگنال صعودی باشد، اگر قیمت‌ها در محدوده‌های شکل‌گیری به تجارت ادامه دهند، روند کوتاه‌مدت ممکن است پایین‌تر باقی بماند. واگرایی مثبت RSI نشان می‌دهد که حرکت نزولی در حال محو شدن است، که گاهی اوقات می‌تواند قبل از یک چرخش بالاتر باشد. با این حال، صلیب مرگ نزولی بین میانگین متحرک ساده 50 و 200 روزه وجود دارد. از سرگیری روند نزولی مستلزم پاک کردن نقطه حمایت 4126 است که پایین ترین سطح ماه می را در 4029 نشان می دهد. فشار دادن به بالای گوه، 3 مارس را در معرض دید قرار می دهد.سوم بالا در 4418.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

چشم انداز احساسات داو جونز – صعودی

در گیج IGCS نشان می دهد که تقریباً 49 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. از آنجایی که اکثر معامله گران اکنون به صورت خالص کوتاه هستند، این نشان می دهد که قیمت ها ممکن است به افزایش خود ادامه دهند. این در حالی است که قرار گرفتن در معرض نزولی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 30.71 درصد و 18.73 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب تغییرات فعلی و اخیر در موقعیت‌یابی، سوگیری معاملاتی مخالف صعودی قوی‌تری را ارائه می‌دهد.

نمودار روزانه آتی داوجونز

معاملات آتی داوجونز نیز در محدوده شکل گیری نمودار Falling Wedge معامله می شود. یک نزولی Death Cross بین SMA های 50 و 200 روزه نیز در حال بازی است و یک نشانه فنی رو به پایین ارائه می دهد. واگرایی مثبت RSI نشان می دهد که حرکت نزولی در حال محو شدن است. به نظر می رسد مقاومت کلیدی نقطه عطف 34002 قبل از ورود سقف گوه باشد. گسترش روند نزولی منطقه حمایتی 31951 – 32235 را که از پایین‌ترین حد مارس 2021 تشکیل شده است، در معرض دید قرار می‌دهد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی از 15 مارس استفاده شدهفتم گزارش

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر