معامله گران خرده فروشی به فروش خود ادامه می دهند، آیا قیمت ها افزایش می یابد؟

S&P 500, Dow Jones, Technical Analysis, Retail Trader Positioning – Talking Points

• معامله گران خرده فروشی به فروش گسترده S&P 500 و Dow Jones ادامه می دهند
• از آنجایی که اکثر آنها خالص کوتاه هستند، ممکن است قیمت ها همچنان بالا رود
• شمعدان های Shooting Star در آنها به تماشای دنباله رو اشاره می کنند

با نگاهی به IG Client Sentiment (IGCS)، معامله گران خرده فروشی به فروش شاخص های اصلی سهام معیار در وال استریت مانند S&P 500 و Dow Jones ادامه می دهند. IGCS گاهی اوقات می تواند یک شاخص مخالف باشد. اگر سرمایه‌گذاران به فروش خود ادامه دهند، این شاخص‌ها می‌توانند به افزایش خود ادامه دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اینکه چگونه می توانید از این ابزار در استراتژی خود استفاده کنید، به ضبط وبینار من در بالا مراجعه کنید.

S&P 500 Sentiment Outlook – صعودی

را گیج IGCS نشان می‌دهد که تقریباً 38 درصد از معامله‌گران خرده‌فروشی S&P 500 خالص هستند. قرار گرفتن در معرض صعودی رو به کاهش است و به ترتیب 6.18 درصد و 21.20 درصد به صورت روزانه و هفتگی کاهش می‌یابد. از آنجایی که اکثر معامله گران کوتاه مدت هستند، داده ها نشان می دهد که قیمت ها ممکن است به افزایش خود ادامه دهند. تغییرات اخیر در موقعیت یابی بیشتر بر یک سوگیری معاملاتی صعودی-برعکس تاکید می کند.

تحلیل فنی

در نمودار روزانه، قراردادهای آتی S&P 500 الگوی شمعدانی Shooting Star را پشت سر گذاشته اند. در حالی که این ممکن است به یک پیچ کمتر اشاره کند، تایید می تواند کلیدی باشد. پیشرفت نزولی بیشتر از اینجا می تواند به یک نزول گسترده تر اشاره کند. پاک کردن نقطه میانی پسوند فیبوناچی در 4520 سطح 38.2٪ را در 4458 نشان می دهد. زیر آن منطقه عطف 4258 – 4224 قرار دارد. از سوی دیگر، افزایش سود به رکوردهای جدید، سطح 78.6% را در 4668 مشاهده می کند.

نمودار روزانه آتی S&P 500

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

چشم انداز احساسات داو جونز – مختلط

را گیج IGCS نشان می دهد که حدود 27 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. قرار گرفتن در معرض صعودی 12.76 درصد به صورت روزانه افزایش یافته است که به طور همزمان 16.92 درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافته است. از آنجایی که اکثر معامله گران خرده فروشی خالص هستند، قیمت ها ممکن است به افزایش خود ادامه دهند. با این حال، تغییرات اخیر در موقعیت یابی، سوگیری معاملاتی متفاوتی را ارائه می دهد.

تحلیل فنی

قراردادهای آتی داوجونز با سناریوی فنی مشابه S&P 500 روبرو هستند. این شاخص یک شمعدان Shooting Star را پشت سر گذاشت. با این حال، تأیید وجود ندارد. بسته شدن نزولی بعدی از اینجا ممکن است خطر چرخش پایین تر را افزایش دهد. این ممکن است قبل از افشای میانگین متحرک ساده 200 روزه، روی ناحیه عطف 34760 – 35000 تمرکز کند. در غیر این صورت، گسترش سود از اینجا دارای پسوند 100٪ فیبوناچی در 36028 است.

نمودار روزانه آتی داوجونز

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی از 26 اکتبر استفاده شدهفتم گزارش

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر