معامله گران خرده فروشی افت را می خرند، ضرر بیشتری در پیش دارند؟

داو جونز، S&P 500، موقعیت‌یابی معامله‌گران خرده‌فروش، تحلیل فنی – به‌روزرسانی IGCS وال استریت

• معامله گران خرده فروشی در روزهای اخیر به خرید وال استریت ادامه دادند
• این نشان می دهد که داو جونز و اس اند پی 500 ممکن است به سقوط ادامه دهند
• در چنین نتیجه ای چه سطوح فنی کلیدی باید تماشا کرد؟

هفته گذشته، شاهد افزایش نوسانات در وال استریت بودیم، زیرا معامله گران خرده‌فروشی انتظارات مربوط به چرخش فدرال رزرو در سال 2023 را دوباره ارزیابی کردند. این باعث شد که سرمایه گذاران میزان قرار گرفتن در معرض داو جونز و S&P 500 خود را تغییر دهند. آنها از فروش سهام به سمت به طور فزاینده ای باستفاده از آنها. در نتیجه، IG Client Sentiment (IGCS) هشدار داد که ممکن است ضررهای بیشتری در انبار وجود داشته باشد. IGCS تمایل دارد به عنوان یک شاخص مخالف عمل کند و چشم انداز هفته گذشته به حقیقت پیوست. آیا نوسانات در آینده همچنان بالا خواهد ماند؟ برای غواصی عمیق تر، ضبط بالا را بررسی کنید.

چشم انداز احساسات داو جونز – نزولی

را گیج IGCS نشان می دهد که حدود 53 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. از آنجایی که اکثر معامله گران تمایل به صعود دارند، این هشدار می دهد که ممکن است قیمت ها همچنان به کاهش خود ادامه دهند. نت لانگ نیز نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 1.59 درصد و 22.28 درصد افزایش داشته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب احساسات کنونی و تغییرات اخیر یک سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی‌تری ارائه می‌دهد.

نمودار روزانه داو جونز

معاملات آتی داوجونز از زمانی که منطقه مقاومت در حال سقوط از ابتدای سال جاری میلادی را تقویت کرد، زیان های خود را افزایش داده است. روز سه شنبه، قیمت ها زیر میانگین متحرک ساده 50 روزه (SMA) بسته شدند. در حال حاضر تأیید وجود ندارد، اما پیشرفت نزولی بیشتر می تواند به ضعف بیشتر در آینده اشاره کند. چنین نتیجه ای تمرکز را روی پایین ترین سطح ماه ژوئن (29639 – 29869) قرار می دهد. به نظر می رسد مقاومت فوری، اصلاح فیبوناچی 38.2% در 32486 باشد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

S&P 500 Sentiment Outlook – نزولی

را گیج IGCS نشان می‌دهد که حدود 44 درصد از معامله‌گران خرده‌فروشی دارای شاخص خالص S&P 500 هستند. از آنجایی که بیشتر معامله‌گران هنوز کوتاه‌مدت هستند، ممکن است قیمت‌ها افزایش یابد. اما قرار گرفتن در معرض صعودی نسبت به دیروز و هفته گذشته به ترتیب 4.06 درصد و 5.73 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، تغییرات اخیر در احساسات هشدار می دهد که S&P 500 ممکن است مسیر فعلی خود را پایین تر ادامه دهد.

نمودار روزانه S&P 500

مشابه داو جونز، معاملات آتی S&P 500 نیز تحت SMA 50 روزه بسته شده است. این به دنبال یک چرخش پایین تر در خط روند نزولی از ژانویه بود. تایید شکست تحت SMA می‌تواند راه را برای افزایش تلفات باز کند. به نظر می رسد که حمایت فوری، اصلاح فیبوناچی 61.8 درصدی در 3902 باشد. به زودی پس از آن، پایین ترین سطح ژوئن در 3639 مورد توجه قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر، 4064 را با دقت زیر نظر داشته باشید. این 38.2% اصلاحی است که به نظر می رسد مقاومت فوری باشد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

* نمودارهای احساسات مشتری IG و داده های موقعیت یابی از 30 اوت استفاده شدهفتم گزارش

— نوشته دانیل دوبروفسکی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @ddubrovskyFX در توییتر