طلا نسبت به کاهش تورم آمریکا خوشبین است

چشم انداز طلا و تجزیه و تحلیل

• بازارها در حال حاضر با کاهش تورم ایالات متحده، قیمت طلا قیمت گذاری می کنند
• CPI ایالات متحده و مقامات فدرال رزرو در تمرکز.
• واگرایی نزولی می تواند منجر به عقب نشینی شدید XAU/USD روزانه در صورت بالا ماندن تورم شود.

پیشینه اساسی XAU/USD

طلا امروز صبح در آستانه انتشار CPI مورد انتظار ایالات متحده در اواخر امروز (به تقویم اقتصادی زیر مراجعه کنید) بالاتر معامله می شود. انتظارات برای هر دو نرخ تورم اصلی (معیار ترجیحی فدرال رزرو) و تورم اصلی در مقایسه با چاپ نوامبر قبل کمتر است و با توجه به اینکه فشار دستمزدها رو به کاهش است، بسیاری به دنبال تبدیل آن به CPI هستند. سخنرانان فدرال رزرو همچنین قرار است در مورد گزارش تورم صحبت کنند و جالب است که ببینیم آیا آنها در واکنش به داده های واقعی از روایت اخیر جنگ طلبانه خود تغییر می کنند یا خیر.

تقویم اقتصادی

منبع: تقویم اقتصادی DailyFX

کاهش تورم پیامدهایی برای فدرال رزرو و چرخه افزایش نرخ بهره آنها در حرکت رو به جلو دارد. با نگاهی به قراردادهای آتی صندوق های فدرال رزرو در زیر، قیمت گذاری فعلی بازار انتظاری را برای یک نشان می دهد 31.24bps افزایش نرخ بهره در نشست فوریه اما کاهش نرخ تورم می‌تواند باعث تقویت بنیه شود 25bps افزایش و کاهش هزینه فرصت نگهداری شمش نسبت به a 50bps افزایش – بنابراین چرا کاهش می تواند حمایتی برای قیمت طلا (مضر برای دلار آمریکا) و بالعکس باشد.

احتمالات نرخ بهره فدرال رزرو

منبع: Refinitiv

تجزیه و تحلیل فنی

نمودار روزانه قیمت طلا

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

نمودار روزانه طلای نقطه ای، حرکت قیمت را به دنبال یک مسیر صعودی نشان می دهد 1880.00 سطح روانی که از ژوئن 2022 به عنوان مقاومت حفظ شده است. تورم کمتر احتمالاً منجر به افزایش طلا به سمت 1900.00 دسته در حالی که یک چاپ برجسته می تواند طلا را تا آخر به پایین بیاندازد 1860.00 و فراتر. بازارها ممکن است نسبت به داده های دستمزد نزولی که در گزارش حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) هفته گذشته مشاهده شد، بسیار خوش بینانه واکنش نشان داده باشند، و در صورت ناامید شدن CPI، کاهش قیمت را احساس کنند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان به نمایش واگرایی نزولی/منفی ادامه می دهد که نشان می دهد نوسانگر در جهت مخالف قیمت های XAU/USD حرکت می کند. به طور سنتی این پدیده به نزولی قریب الوقوع اشاره می کند و ممکن است توسط ارقام تورم بالا کاتالیز شود.

سطوح مقاومت:

سطوح پشتیبانی:

احساس مشتری IG: صعودی

IGCS نشان می دهد که معامله گران خرده فروشی در حال حاضر مشخص هستند بلند روی طلا، با 59% معامله گرانی که در حال حاضر موقعیت های خرید دارند (تا لحظه نگارش این مقاله). در DailyFX ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، اما به دلیل تغییرات اخیر در موقعیت‌های بلند و کوتاه، به یک سوگیری صعودی کوتاه‌مدت می‌رسیم.

با وارنون توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید:@WVenketas