طلا رکورد بی سابقه ای را ثبت کرد و از 2600 دلار گذشت

• قیمت طلا به بالاترین حد خود از 2600 دلار رسید که ناشی از انتظارات برای کاهش بیشتر نرخ بهره فدرال رزرو است.
• تقاضای پناهگاه امن به دلیل تشدید تنش بین اسرائیل و حزب الله افزایش یافته است.
• والر، رئیس فدرال رزرو از کاهش نرخ بهره 50 واحد در ثانیه حمایت کرد. با این حال، میشل بومن، عضو مخالف فدرال رزرو، کاهش کمتری را برای محافظت در برابر اعلام پیروزی زودهنگام بر تورم ترجیح می دهد.

در میان افزایش گمانه زنی ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو (فدرال رزرو) به کاهش هزینه های استقراض و تشدید تنش ها بین اسرائیل و حزب الله در خاورمیانه ادامه خواهد داد، قیمت طلا از 2600 دلار گذشت و بالاترین رکورد جدیدی را ثبت کرد. XAU/USD با 1.37 درصد افزایش با 2621 دلار معامله می شود.

ریسک گریزی نام بازی است که توسط سه شاخص پیشرو وال استریت نشان داده شده است که همگی زیان بین 0.26% و 0.31% دارند. کریستوفر والر، رئیس فدرال رزرو، با اشاره به انتظارات مبنی بر اینکه شاخص قیمت هزینه های مصرف شخصی (PCE) اوت بسیار پایین خواهد بود، اظهار داشت که کاهش 50 واحد پایه مناسب است.

والر اضافه کرد که تورم با سرعت بیشتری نسبت به پیش بینی کاهش می یابد که برای او نگران کننده است. او همچنین خاطرنشان کرد که در صورت بدتر شدن بازار کار یا کاهش سریع داده های تورم، فدرال رزرو می تواند اقدامات بیشتری انجام دهد.

در همین حال، با افزایش بازدهی خزانه داری ایالات متحده با قیمت طلا و گرینبک، همبستگی ها نقش مهمی ایفا نمی کنند. سود اوراق 10 ساله خزانه داری آمریکا 3.726 درصد است که یک و نیم واحد پایه افزایش یافته است. شاخص دلار آمریکا (DXY) که ارزش پول آمریکا را در برابر شش ارز دیگر دنبال می‌کند، حدود 0.08 درصد رشد کرد و به 100.71 رسید.

یک برنامه اقتصادی کمیاب در ایالات متحده، مسیر طلا را بر دوش سخنرانان فدرال رزرو قرار داد. میشل بومن با کاهش 50 bps مخالف بود. اگرچه تنظیم سیاست مناسب بود، اما او کاهش کمتری را ترجیح داد، زیرا خطرات ناشی از این تصمیم می‌تواند به عنوان «اعلام پیروزی بر تورم» تعبیر شود.

با نگاهی به هفته آینده، رژه فدرال رزرو با رافائل بوستیک از آتلانتا فدرال رزرو، آستن گولسبی از شیکاگو و نیل کشکاری از مینه سوتا آغاز می شود. در بخش داده‌ها، شاخص‌های PMI گلوبال فلش S&P، به همراه داده‌های مسکن و شاخص تورم ترجیحی فدرال رزرو، یعنی شاخص اصلی قیمت مصرف شخصی (PCE) مسیر رو به جلو XAU/USD را تعیین می‌کنند.

محرک های بازار دیجست روزانه: معامله گران قیمت طلا به برنامه شلوغ هفته آینده ایالات متحده توجه دارند

• تضعیف کلی دلار آمریکا و افزایش تنش ها در خاورمیانه، رشد طلا را ادامه داد.
• قیمت شمش در سال 2024 بیش از 27 درصد افزایش یافته بود که بزرگترین افزایش سالانه از سال 2010 تاکنون است.
• تقاضای فیزیکی چین و هند برای طلا، جریان های کم خون به صندوق های ETF با پشتوانه طلا را تحت الشعاع قرار داده است.
• خلاصه پیش بینی های اقتصادی نشان می دهد که نرخ بهره پروژه های فدرال رزرو در سال 2024 به 4.4 درصد و در سال 2025 به 3.4 درصد می رسد.
• برآورد می‌شود که تورم، همانطور که توسط شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی اصلی اندازه‌گیری می‌شود، با پیش‌بینی ۲.۶ درصدی در سال ۲۰۲۴ و ۲.۲ درصدی در سال ۲۰۲۵، تا سال ۲۰۲۶ به هدف ۲ درصدی خود برسد.
• اقتصاد ایالات متحده احتمالاً در سال 2024 با سرعت 2 درصد رشد خواهد کرد و نرخ بیکاری تا پایان سال به 4.4 درصد خواهد رسید.
• قراردادهای آتی نرخ وجوه فدرال فدرال در دسامبر 2024 نشان می‌دهد که فدرال رزرو ممکن است نرخ‌ها را حداقل 53 واحد پایه کاهش دهد، به این معنی که در دو جلسه بعدی امسال، بازار انتظار یک کاهش 25 واحدی را در ماه‌های نوامبر و دسامبر دارد.

چشم انداز فنی XAU/USD: قیمت طلا به بالاترین سطح از 2600 دلار رسید

روند صعودی طلا پس از رسیدن به بالاترین رکورد جدید تاریخ (ATH) در 2625 دلار همچنان ادامه دارد. حتی با وجود اینکه همه نشانه ها به سمت بالا اشاره می کنند، به نظر می رسد رالی فلز طلایی بیش از حد طولانی شده است، و قبل از رسیدن به رکوردهای جدید، در را برای عقب نشینی باز می کند.

حرکت به نفع خریداران است. شاخص قدرت نسبی (RSI) در قلمرو صعودی به سمت بالا است نه در قلمروی که بیش از حد خرید شده است. بنابراین مسیر کمترین مقاومت به سمت بالا متمایل می شود.

اولین مقاومت XAU/USD 2650 دلار خواهد بود و به دنبال آن رقم روانی 2700 دلار خواهد بود. در صورت عقب نشینی، اولین حمایت 2600 دلار خواهد بود و پس از آن 2546 دلار نوسان پایین در 18 سپتامبر خواهد بود. شکستن دومی، بالاترین قیمت 20 آگوست را نشان می دهد که به حمایت 2531 دلار تبدیل می شود، قبل از اینکه به سمت پایین ترین سطح 6 سپتامبر یعنی 2485 دلار حرکت کند.