طلا دوبله می شکند – آیا خرس های XAU می توانند بدود؟

نکات طلایی:

• قیمت طلا هفته گذشته به پایین‌ترین حد خود در دو سال اخیر رسید و به زیر سطح حمایت دو برابری رسید.
• فرماسیون دوتایی در دو سال گذشته تنظیم شده است و فرماسیونی است که اغلب با هدف شکست‌های نزولی نزدیک می‌شود، که با شکسته شدن یقه در هفته گذشته آغاز شد.
• طلا به ویژه پس از شکستن به پایین‌ترین قیمت‌ها بسیار دشوار بوده است، بنابراین استراتژی‌های شکست می‌توانند همچنان یک چالش باقی بمانند. با این حال، تعداد زیادی از نقاط مقاومت احتمالی در بالای سر وجود دارد که می تواند برای استراتژی های روند جالب باشد.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

از زمان تصمیم گیری نرخ FOMC در چهارشنبه گذشته، بازارهای جهانی اجمالی از عدم لنگر انداختن داشته اند. سقوط پوند انگلیس احتمالاً قابل توجه ترین رویداد تاکنون بوده است، اما حرکتی که در نرخ های ایالات متحده نشان داده شده است دشوار است نادیده گرفته شود و در این مرحله به نظر می رسد که بین سهام و اوراق قرضه (و FX) قطع ارتباط وجود دارد. و این با توجه به اینکه سهام در سطوح حمایتی کلیدی قرار گرفته اند، چیزهای زیادی می گوید. اما، حرکت در FX شدید بوده است و ما هنوز آن را در سهام ایالات متحده ندیده ایم. ما هنوز واقعاً آن را در طلا ندیده‌ایم، حداقل به نظر من.

با افزایش نرخ ها در هفته گذشته، طلا به پایین ترین سطح خود در دو سال اخیر سقوط کرد. من دوشنبه گذشته در مورد این هشدار داده بودم، زیرا طلا در آن ساپورت کلیدی موز می شد. و همانطور که در آن مقاله نوشتم، قیمت طلا یک شکست بزرگتر را تهدید می کرد و این پتانسیل هنوز باقی است.

شکست هفته گذشته باعث شکل گیری دو برابری بالا شد، که اغلب با هدف شکست نزولی نزدیک می شود، و این فرضیه که قیمت ها قبلاً بالا رفته اند. به نظر می رسد این نیز با محیط بنیادی همگام باشد و با توجه به مدت زمانی که سازند برای راه اندازی و تکمیل طول کشید، حرکت نزولی که توسط سازند پیش بینی می شود می تواند نسبتاً بزرگ باشد و به احتمال طولانی مدت اشاره می کند. به سمت منطقه 1250 دلاری نمودار به سمت پایین حرکت کنید.

نمودار قیمت ماهانه طلا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; طلا در Tradingview

طلا: از Big Picture Down

از نمودار ماهانه بالا می توانیم ببینیم که طلا در ششمین ماه متوالی زیان خود کجا کار می کند. اساساً از فوریه، زمانی که قیمت طلا در اثر حمله روسیه به اوکراین افزایش یافت، قیمت ها در طلا فروخته شدند.

و در حالی که این رویداد احتمالاً با آن ارتباط داشته است، یک عامل مهم دیگر از ماه مارس بیشتر و بیشتر برجسته شده است – و آن برنامه های جنگ طلبانه فدرال رزرو است که فقط در طول سال داغ شده است.

هفته گذشته آخرین قسط از فدرال رزرو به ارمغان آورد، زمانی که رئیس پاول، دوباره متعهد شد که با تورم به عنوان اولویت اصلی مبارزه کند. به نظر می رسد که بازارها بیشتر و بیشتر با این پیام آشنا می شوند زیرا پاول از زمان سخنرانی جکسون هول تا حدی ثابت مانده است.

و از آن زمان به بعد، قیمت طلا در حال افزایش است.

در نمودار روزانه زیر، من یک کادر قرمز رنگ در اطراف شمع 26 آگوست ترسیم کرده‌ام و متوجه ادامه پایین‌ترین و پایین‌تر از آن زمان شده‌ام.

نمودار قیمت روزانه طلا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; طلا در Tradingview

طلای نزدیک مدت

فروش در بخش پشتیبانی می تواند به چند دلیل چالش برانگیز باشد. و برای خرس‌های طلا که حتی در طول این روند نزولی بسیار خطرناک بوده است. طلا در 1700 و سپس در حدود سال 1662 حمایت خود را نشان داده است.

این کمک می‌کند تا تعدادی از پشتیبانی‌های قبلی که برای پتانسیل مقاومت پایین‌تر-بالا مورد توجه قرار می‌گیرند، آشکار شوند. برای استراتژی های تهاجمی، سطح 1662 بسیار نزدیک است. کمی بالاتر، 1680 همچنان مورد توجه است و بالاتر از آن، یک سطح فیبوناچی در 1690 و سپس سطح روانشناختی 1700 وجود دارد – که در 1 سپتامبر، قبل از اینکه قیمت برای بیشتر دو هفته آینده کاهش یابد، یک نقطه حمایتی بزرگ ایجاد کرده بود. آزمون سطح روانی همچنین می‌تواند از طریق تعدادی از نوسان‌های اخیر، که احتمالاً باعث توقف در موقعیت‌های فروش کوتاه شود، تجملات معاملاتی را نیز داشته باشد.

نمودار چهار ساعته طلایی

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; طلا در Tradingview

— نوشته جیمز استنلی، استراتژیست ارشد، DailyFX.com و رئیس آموزش DailyFX

با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JStanleyFX