طلا بدون توجه به داده های قوی مشاغل ایالات متحده در آستانه CPI افزایش می یابد

• علیرغم اضافه شدن مشاغل قابل توجه در ایالات متحده، طلا 0.69% افزایش یافت و مسیر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو را به چالش کشید.
• در حالی که سرمایه گذاران موضع محتاطانه فدرال رزرو در کاهش تورم را ارزیابی می کنند، طلا پس از کاهش گزارش پس از کار بهبود می یابد.
• سیاست فدرال رزرو، تورم آتی و داده‌های خرده‌فروشی ایالات متحده بر مسیر طلا تأثیر می‌گذارد.

قیمت طلا در روز جمعه از پایین‌ترین سطح روزانه خود بازگشت و رشد خود را برای چهارمین روز متوالی افزایش داد زیرا معامله‌گران از گزارش قوی حقوق و دستمزد غیرکشاورزی ایالات متحده (ایالات متحده) خودداری کردند. این نگرانی های فدرال رزرو (فدرال رزرو) در مورد بازار کار را کاهش داد، اما نه آنقدر که برخی مقامات اذعان کردند تورم. XAU/USD با 0.69 درصد افزایش با 2687 دلار معامله می شود.

پس از اینکه اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) فاش کرد که اقتصاد تعداد قابل توجهی از افراد را به نیروی کار اضافه کرد و از 200 هزار نفر گذشت، طلا به شدت کاهش یافت. در نتیجه، نرخ بیکاری کاهش یافت، در حالی که سرمایه‌گذاران بر اساس این واقعیت که اقتصاد همچنان به ایجاد مشاغل کافی ادامه می‌دهد، کاهش نرخ بهره را کاهش می‌دهند، در حالی که طبق آخرین دقایق فدرال رزرو، روند کاهش تورم متوقف شد.

با این وجود، XAU/USD پس از هضم داده‌ها توسط فعالان بازار بهبود یافت. این داده ها به مقامات فدرال رزرو اطمینان داد که در حالی که آنها با تورم مقابله می کنند، بازار کار سالم می ماند، تورمی که اخیراً پس از کاهش 100 واحدی نرخ بهره توسط بانک مرکزی ایالات متحده در سال 2024 افزایش یافته است.

با توجه به شاخص دلار آمریکا (DXY)، دلار آمریکا به شدت به بالاترین سطح چند ماهه رسید. DXY قبل از کاهش قیمت به 109.96 رسید و در 109.68 قرار گرفت که 0.49% افزایش داشت. بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده افزایش یافت، اما به ویژه در منحنی منحنی تثبیت شده بود.

آستن گولسبی، رئیس فدرال رزرو شیکاگو، گفت که آنها شکایت نمی کنند زیرا اقتصاد بیش از 250 هزار شغل ایجاد کرده است. وی با بیان اینکه بازار کار «در اشتغال کامل» باثبات به نظر می رسد، افزود: اگر شرایط ثابت باشد و تورم افزایش نیابد، «نرخ ها باید پایین بیاید».

با توجه به پس زمینه، تمرکز سرمایه گذاران به داده های هفته آینده تغییر خواهد کرد. برنامه ایالات متحده شامل ارقام تورم در سمت تولید کننده و مصرف کننده، در کنار میزان خرده فروشی و ادعای بیکاری برای هفته منتهی به 11 ژانویه است.

محرک های بازار دیجست روزانه: افزایش قیمت طلا همراه با دلار آمریکا

• قیمت طلا از بازده واقعی بالاتر آمریکا که با افزایش دو بشکه در ثانیه به 2.30 درصد رسید، کنار می‌رود. در همان زمان، بازده اسکناس تی 10 ساله آمریکا با هفت و نیم واحد افزایش به 4.767 درصد رسید.
• اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) فاش کرد که اقتصاد در ماه گذشته 256 هزار شغل ایجاد کرد، اگرچه نوامبر از 227 هزار به 212 هزار شغل کاهش یافت. اجماع پیش‌بینی می‌کرد که 160 هزار نفر به نیروی کار اضافه شوند که مجموعاً 223 هزار نفر استخدام خصوصی می‌شوند.
• نرخ بیکاری به 4.1٪ کاهش یافت، در حالی که میانگین درآمد ساعتی (AHE) از 4٪ به 3.9٪ کاهش یافت. پس از انتشار اطلاعات، معامله گران انتظار دارند که فدرال رزرو تنها یک بار در سال 2025 نرخ بهره را کاهش دهد.
• کاهش انتظارات فدرال رزرو همچنان به پایین آمدن خود ادامه داد. قرارداد آتی صندوق فدرال رزرو در دسامبر 30 واحد کاهش قیمت گذاری شده است.
• احساسات مصرف کننده ایالات متحده در ژانویه که توسط دانشگاه میشیگان (UoM) اعلام شد، برآوردهای 73.8 را از دست داد و به 73.2 کاهش یافت. انتظارات تورمی برای یک سال 3.3 درصد از 2.8 درصد افزایش یافت و برای یک دوره پنج ساله از 3 درصد به 3.3 درصد افزایش یافت.
• روز پنجشنبه، میشل بومن، رئیس فدرال رزرو، موضع جنگ طلبانه را حفظ کرد و گفت که بانک مرکزی باید در تعدیل نرخ های بهره محتاط باشد، در حالی که جفری اشمید فدرال رزرو کانزاس سیتی افزود که نرخ ها “تقریبا” خنثی هستند.
• پیش از این، پاتریک هارکر فدرال رزرو فیلادلفیا فاش کرد که بانک مرکزی ایالات متحده ممکن است در میان عدم اطمینان متوقف شود، در حالی که سوزان کالینز فدرال رزرو بوستون گفت که چشم انداز فعلی رویکردی تدریجی برای کاهش نرخ بهره را پیشنهاد می کند.

چشم انداز فنی XAU/USD: با ورود گاوها قیمت طلا به بالای 2650 دلار رسید

روند صعودی طلا همچنان در جای خود باقی می‌ماند زیرا فلز زرد مجموعه‌ای از اوج‌ها و پایین‌ترین قیمت‌های متوالی را ایجاد کرده است و معامله‌گران به مرز 2700 دلار چشم دوخته‌اند. همانطور که در نشانگر شاخص قدرت نسبی (RSI) مشاهده می شود، مومنتوم به شدت به سمت بالا متمایل شده است، که نشان می دهد گاوها مسئول هستند.

اگر XAU/USD 2700 دلار تسویه کند، مقاومت بعدی حداکثر 2726 دلار در 12 دسامبر و بالاترین قیمت تاریخ (ATH) در 2790 دلار خواهد بود.

در مقابل، افت زیر 2650 دلار چالش میانگین متحرک ساده 50 و 100 روزه (SMA) را به ترتیب با قیمت 2645 دلار و 2632 دلار به چالش می کشد. با ضعف بیشتر، 2600 دلار در رتبه بعدی قرار دارد، بالاتر از SMA 200 روزه در 2503 دلار.