سهام به پشتیبانی، PCE، احساسات مصرف کننده روی عرشه می روند

نکات بحث شاخص ها:

ما تا پایان سال رو به پایان هستیم، اما نوسانات در سهام به جریان خود ادامه داده است. امروز حرکتی قوی برای شروع جلسه به همراه داشت، زیرا S&P 500 از منطقه کلیدی مقاومت که دیروز در منطقه 3912-3928 در نمودار ظاهر شد، افت مرده ای داشت. این مقاومت در اواخر اکتبر قبل از تبدیل شدن به پشتیبانی در چند قسمت مختلف در ماه نوامبر بود. فروش هفته گذشته تحت تأثیر FOMC در آن منطقه شکسته شد زیرا S&P به منطقه 3802-3810 رسید که من در آخر هفته به آن نگاه کرده بودم.

این حمایت، حداقل به طور موقت، خونریزی را با چاپ دوجی در روز سه شنبه و پس از آن قدرت قابل توجهی دیروز متوقف کرد. قیمت در این مقطع کلیدی حمایت قبلی که صبح امروز آغاز شد متوقف شده بود، اما انتشار تولید ناخالص داخلی از ایالات متحده کاملاً غافلگیرکننده بود زیرا قرائت نهایی سه ماهه سوم 3.2% در مقابل 2.9% مورد انتظار بود. این نشان دهنده تداوم قدرت در اقتصاد ایالات متحده است که همراه با احتمال تداوم هک شدن از سوی FOMC است، درست مانند آنچه پاول هفته گذشته در مورد شروع به کار فروشندگان هشدار داده بود.

در این مرحله، یک دسته بزرگ دیگر از داده ها قبل از تعطیلات آخر هفته وجود دارد و آن نسخه Core PCE فردا است که قرار است در ساعت 8:30 صبح به وقت شرقی کاهش یابد. همچنین انتشار سفارشات کالاهای بادوام در همان زمان وجود دارد که همچنین انتشار بسیار تاثیرگذاری است، و سپس ما شماره های احساسات مصرف کننده را در ساعت 10 صبح دریافت می کنیم. این می تواند زمینه شلوغی را در دلار آمریکا و سهام ایالات متحده ایجاد کند.

در این مرحله، S&P 500 یک جهش قوی دیگر از حمایت در منطقه 3802-3810 داشته است. این یک نقطه بزرگ است زیرا دو سطح فیبوناچی در مجاورت یکدیگر قرار دارند و شاید مهمتر از آن، تأثیر نشان داده شده است که به حفظ مقاومت در اواخر اکتبر و اوایل نوامبر قبل از کمک به ایجاد حمایت در بیشتر ماه گذشته کمک می کند.

بنابراین، حداقل، خطوط نبرد در S&P 500 که به فردا می‌رویم بسیار مشخص هستند. مقاومت در 3912-3928 قرار دارد در حالی که پشتیبانی در 3802-3810 است. زیر آن پشتیبانی 3750 و 3704، که هر دو پایین تر بودند زیرا قیمت در ماه نوامبر شروع شد.

نمودار قیمت روزانه S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

نزدک

برای مضامین نزولی، شاخص فناوری سنگین همچنان جذابیت بیشتری دارد و در این مرحله، قیمت بسیار نزدیک به پایین‌ترین سطح نوسان سال 2022 است که در یک منطقه کلیدی چاپ شده است. این منطقه از 10,501 تا 10,751 ادامه دارد و این به نشان دادن پایین ترین سطح در اکتبر و نوامبر کمک کرد. اگر فروشندگان بتوانند فشار عمیق‌تری انجام دهند، این به یک آزمون بزرگ تبدیل می‌شود، اما اگر بتوانند قیمت را از طریق آن پایین بیاورند، آنگاه نقطه بزرگی در سطح روان‌شناختی 10 هزار وجود دارد، که همچنین اصلاح فیبوناچی 61.8 درصدی حرکت اصلی 2018-2021 است که: شاید از قضا، آخرین چرخه کاهشی فدرال رزرو را در بر می گیرد.

نمودار قیمت روزانه نزدک 100

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; نزدک 100 در Tradingview

داو

برای رویکردهای صعودی ارزش سهام، داو به همان اندازه جذاب تر از نزدک و شاید حتی S&P 500 باقی می ماند. داو امروز به یک نقطه عظیم در نمودار سقوط کرد و این همان نقطه ای است که من در پیش بینی هفتگی آن را برجسته کرده بودم. سه شنبه وارد بازی شد این یک نوسان بالاتر از سپتامبر است که با پیش بینی خط روند نزولی همخوانی دارد. من آن را روی 32789 ترسیم کرده‌ام و امروز به نگه داشتن دوباره پایین‌ها کمک کرد.

نمودار قیمت روزانه داو

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; داو جونز در Tradingview

— نوشته جیمز استنلی

با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JStanleyFX