سقوط داوجونز با افزایش بازدهی خزانه داری، Nikkei 225 ممکن است بالاتر معامله شود

DOW JONES، NIKKEI 225، ASX 200 INDEX OUTLOOK:

• داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 بسته شدند -0.58٪ -0.04درصد و -0.31٪ به ترتیب
• پس از اینکه جروم پاول گفت: فدرال رزرو آماده است تا در نشست بعدی خود نرخ بهره را 50 واحد در ثانیه افزایش دهد، سهام عقب نشینی کرد.
• بازدهی خزانه داری 10 ساله به 2.29 درصد رسید که بالاترین سطح از می 2019 است.

داو جونز، پاول، نفت خام، بازده خزانه داری، آسیا و اقیانوسیه در اوپن:

سهام وال استریت روز دوشنبه اندکی کاهش یافت و رشد چهار روزه را متوقف کرد. صندلی فدرال رزرو جروم پاول گفت: بانک مرکزی آمادگی دارد افزایش دهد نرخ بهره 50 واحد بر ثانیه در صورت لزوم، در جلسه بعدی خود، با توجه به احساسات بازار. بر اساس ابزار FedWatch CME، احتمال افزایش 50bps در نشست ماه می از 43.9 درصد در روز گذشته به 63.9 درصد افزایش یافته است. این نشان می دهد که فدرال رزرو مایل به اتخاذ رویکرد تهاجمی تر برای تشدید سیاست های پولی برای مقابله با تورم است که توسط جنگ اوکراین و شرایط سخت بازار

قیمت نفت خام یک شبه نزدیک به 7 درصد افزایش یافت زیرا بحران جاری اوکراین عرضه روسیه را در بحبوحه تشدید تحریم ها تهدید می کرد. چندین کشور اتحادیه اروپا معتقد بودند که اتحادیه اروپا باید تحریم های شدیدتری را علیه روسیه اعمال کند ممنوعیت واردات آن روغن. با این حال، بعید است که این اتفاق در کوتاه مدت رخ دهد، زیرا آلمان گفت این واردات برای امنیت انرژی اتحادیه اروپا بسیار مهم است. به طور جداگانه، قیمت نفت نیز به دلیل حمله به تأسیسات انرژی در عربستان سعودی بود.

احساسات بازار با چشم انداز سنجیده شد رکود تورمی – نتیجه نامطلوب رشد اقتصادی کند و تورم بالا. قیمت نفت خام، گاز طبیعی، غلات و فلزات در هفته‌های اخیر افزایش یافته و بر فشار تورمی در سراسر جهان افزوده است. این ممکن است مخارج مصرف کننده را مهار کند و با افزایش فشار دستمزدها و هزینه های مواد اولیه ورودی، حاشیه سود شرکت ها را کاهش دهد.

در بازدهی 10 ساله خزانه 14 واحد در ثانیه به 2.295٪ افزایش یافت – بالاترین سطح از می 2019. شایان ذکر است که بخش هایی از منحنی بازده – 3 ساله و 10 ساله، 20 ساله و 30 ساله، به طور متوسط ​​معکوس شده است (نمودار زیر). این معمولاً به عنوان نشانه اولیه رکود اقتصادی و حتی رکود در نظر گرفته می شود.

منحنی بازدهی خزانه داری ایالات متحده در برابر 1 هفته پیش

منبع: بلومبرگ، DailyFX

سهام در هنگ کنگ با یک جلسه چالش برانگیز روبرو هستند ADR های فناوری چینی یک شبه متحمل ضررهای سنگین در مبادلات ایالات متحده شد. سهام در سرزمین اصلی و هنگ کنگ رشد شگفت انگیزی را که هفته گذشته مشاهده شد متوقف کردند، زیرا سرمایه گذاران منتظر اقدامات ملموس تری بودند تا سیاست گذاران متقاعد شوند که این افزایش پایدار است. Tencent (-7.14%)، Alibaba (-4.35%)، JD.COM (-5.67%) و NIO (-2.88%) جزو سخت ترین ضربه ها بودند.

به نظر می رسد بازارهای آسیا-اقیانوسیه در میان احساسات محتاطانه به طور مختلط باز شوند. آتی در ژاپن، هنگ کنگ، استرالیا، تایوان، مالزی، هند و اندونزی سبز است، در حالی که آتی در سرزمین اصلی چین، کره جنوبی، سنگاپور و تایلند قرمز است.

با نگاهی به بسته شدن روز دوشنبه، 6 بخش از 9 بخش داوجونز با کاهش 53.3 درصدی از اجزای تشکیل دهنده شاخص در قرمز بسته شدند. مصرف کننده (2.25- درصد)، صنایع (-0.74 درصد) و امور مالی (-0.73 درصد) بدترین عملکردها را داشتند، در حالی که انرژی (+1.80 درصد)، مواد (+1.52 درصد) و مراقبت های بهداشتی (+0.26 درصد) عملکرد بهتری داشتند.

عملکرد بخش داوجونز 21-03-2022

منبع: بلومبرگ، DailyFX

شاخص داو جونزتحلیل فنی

میانگین صنعتی داوجونز یک الگوی “AB=CD” را تشکیل داد که به عنوان یک شاخص روند صعودی تلقی می شود. قیمت ها برای مقاومت فوری 34720 (38.2% پسوند فیبوناچی) را به چالش می کشند که شکستن آن سطح مقاومت بعدی 35140 را نشان می دهد. اندیکاتور MACD یک متقاطع صعودی را تشکیل داد و روند صعودی را پشت سر گذاشت و تکانه صعودی را پشت سر گذاشت.

شاخص داو جونز– روزانه چارت سازمانی

نمودار ایجاد شده با TradingView

تجزیه و تحلیل فنی شاخص Nikkei 225:

شاخص Nikkei 225 احتمالاً از سقف یک کانال نزولی عبور کرده است که در نمودار زیر مشخص شده است. یک تلاش موفق ممکن است فشار خرید کوتاه مدت را تشدید کند و در را برای سود بیشتر باز کند. سطح مقاومت فوری را می توان در حدود 26670 یافت – پسوند 100٪ فیبوناچی. یک شمع بلند صعودی که در روز پنجشنبه شکل گرفت، نشانه حرکت صعودی قوی بود و ممکن است راه را برای دستاوردهای بیشتر هموار کند. اندیکاتور MACD یک متقاطع صعودی در زیر نقطه میانی خنثی تشکیل داد که نشان می‌دهد حرکت صعودی در حال افزایش است.

شاخص Nikkei 225 – نمودار روزانه

نمودار ایجاد شده با TradingView

تحلیل فنی ASX 200 Index:

شاخص ASX 200 از سطح مقاومت کلیدی 7290 عبور کرده است و بنابراین در را برای پتانسیل صعودی بیشتر باز می کند. سطح مقاومت بعدی را می توان در حدود 7,435 یافت – اصلاحی فیبوناچی 78.6٪. اندیکاتور MACD از نقطه میانی خنثی عبور کرد و روند صعودی را نشان داد که نشان می دهد حرکت صعودی در حال غالب است.

شاخص ASX 200 – روزانه چارت سازمانی

نمودار ایجاد شده با TradingView

— نوشته شده توسط مارگارت یانگ، استراتژیست DailyFX.com

برای تماس با مارگارت، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @margaretyjy در توییتر