روند نزولی دراز مدت باقی می ماند اما علائم خستگی ظاهر می شود

در اکثر سه ماهه اول 2023، قیمت نفت خام WTI بین دو سطح بسیار مهم در نوسان بود، زیرا معامله گران تلاش کردند جهت بلندمدت این کالا را بسنجند. سطح مقاومت در 82.50 دلار سقف ثابتی را فراهم کرد، در حالی که باند بالای منطقه هدف 67 تا 72 دلار برای تکمیل منابع SPR پشتیبانی را برای بیشتر سه ماهه فراهم کرد، تا زمانی که شاهد یک فشار دیرهنگام، عمیق‌تر به محدوده هدف، به سمت 67 دلار بودیم. قیمت ها برای رسیدن به بسته شدن روزانه زیر این سطح تلاش کردند. در حالی که این مقاله بر روی روغندر چشم انداز فنی، بازار نفت به شدت تحت تأثیر عوامل بنیادی مانند تقاضا و عرضه است – پیش بینی کامل سه ماهه دوم را در زیر دانلود کنید:

نفت خام WTI (نفت روزانه)

منبع TradingView، نمودار تهیه شده توسط ریچارد اسنو، تحلیلگر

بزرگنمایی نمودار ماهانه سودمند است تا ببینید عملکرد قیمت در سه ماهه اول چگونه با روند بلندمدت مطابقت دارد. از زمان جهش های عظیم قیمت ها در سه ماهه اول 2022، قیمت نفت اساساً در حال کاهش بوده است – که باعث تسکین مصرف کنندگان جهانی شده است، زیرا چنین افزایش شدیدی باعث ایجاد یک دوره طولانی تورم غیرقابل قبول بالا شد.

در حالی که روند بلندمدت مطمئناً یک روند نزولی است، چیزی که باید به آن توجه کرد فراوانی شمع‌های ماهانه است که فتیله‌های پایین‌تری را نشان می‌دهند، که احتمالاً نشانه‌ای از خستگی است. اساساً، این نشان می‌دهد که در حالی که قیمت‌ها در پایین‌ترین حد معامله می‌شدند، با افزایش قیمت‌ها از سوی گاوها تمایلی به ماندن در این سطوح وجود نداشت – این نشان می‌دهد که حرکت نزولی ممکن است در سه‌ماهه‌های آینده سال 2023 کاهش یابد زیرا گاوها شروع به دیدن ارزش در سطوح پایین‌تر می‌کنند.

نفت خام WTI (نفت ماهانه)

منبع TradingView، نمودار تهیه شده توسط ریچارد اسنو، تحلیلگر

پیش بینی فنی: خنثی با پتانسیل نزولی به 55 دلار

نمودار هفتگی WTI نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد یک شکست صعودی بالاتر از گوه در حال سقوط است. با این حال، اقدامات نوسان قیمت اخیر، در پاسخ به یک بحران بالقوه بانکی بنیادی، منجر به سقوط نفت در داخل تشکیل گوه شد، جایی که با یک منطقه حمایت قابل توجه مواجه شد.

منطقه تلاقی مورد نظر شامل اصلاح فیبوناچی 38.2 درصدی حرکت اصلی 2020 تا 2022 (64.25 دلار) است. و مرز پایینی محدوده شناسایی شده مورد علاقه دولت بایدن برای پر کردن مجدد سهام SPR در (67 دلار) است. ثابت شده است که سطح 66.70 دلار یا تقریباً 67.00 دلار، نقطه محوری برای نفت یا به عنوان مقاومت، مانند سال 2019 و 2020، یا به عنوان حمایت از سال 2021 است.

با توجه به اینکه هنوز روند نزولی فعلی شکسته نشده است، و ما همچنان شاهد اوج‌ها و افت‌های پایین‌تر هستیم، راهنمای WTI در سه ماهه دوم همچنان به سمت نزولی متمایل می‌شود. اگر شاهد بازگشت متوسط ​​به سطوح قبل از فروش ناشی از بانک‌های بزرگ (+-75 دلار) باشیم، قیمت نفت می‌تواند دوباره وارد کانال تثبیت شود و تا حد زیادی به سمتی حرکت کند.

با این حال، در غیاب شواهدی دال بر خلاف آن، روند نزولی درازمدت باقی می‌ماند و حرکت پایین‌تری را باز می‌کند. شکست قطعی زیر منطقه تلاقی 65.25 دلار نشان می دهد که سطح قیمت اصلی بعدی 50.60 دلار خواهد شد. محدوده واقعی میانگین سه ماهه در حرکت معمولی 23 دلار قرار دارد که تحت تأثیر نوسانات عظیم قیمت از سال 2020 قرار گرفته است و بنابراین، در غیاب یک بحران بانکی جهانی، باید کمی تعدیل شود. با این وجود، روند کنونی حاکی از آن است که حتی اگر قیمت نفت به 75 دلار بازگردد، پتانسیل معامله بالای 50 دلار، حدود 55 دلار همچنان ممکن است.

با توجه به اینکه بازارهای نفت به طور جدایی ناپذیری با عوامل بنیادی مانند تقاضا و عرضه مرتبط هستند – با دستکاری عرضه توسط تولیدکنندگان بزرگ نفت مانند اوپک – باید دید که با توجه به توانایی اوپک برای مهار عرضه/تولید نفت در تلاش برای جلوگیری از این کاهش، چنین کاهشی می تواند ادامه یابد یا خیر. کاهش شدید قیمت

نفت خام WTI (نفت هفتگی)

منبع TradingView، نمودار تهیه شده توسط ریچارد اسنو، تحلیلگر