دلار استرالیا با غرش بازدهی و سقوط نفت آماده است. آیا AUD/USD شروع به کار خواهد کرد؟

دلار استرالیا، نفت خام، AUD/USD، RBA، BOC، BOJ، ECB – نکات صحبت

• دلار استرالیا بین بازدهی بالاتر و تمایل به ریسک گیر افتاده است
• RBA قبل از جلسه سه شنبه آینده خود از یک هدف نرخ کلیدی دفاع نکرد
• در حالی که نرخ ها افزایش می یابد، کالاها تضعیف شده اند. کجا برای AUD/USD?

با وجود افزایش بازده داخلی، دلار استرالیا امروز تغییر چندانی نداشت. RBA از هدف نرخ اوراق قرضه دولتی آوریل 2024 خود یعنی 0.10% دفاع نکرد زیرا از 0.30% گذشت. غافلگیری افزایشی تورم دیروز، معامله گران اوراق قرضه را پیش بینی چرخش در نشست سیاست پولی RBA در سه شنبه آینده کرده است.

بازده اوراق قرضه 10 ساله دولت استرالیا برای اولین بار از ماه مارس به بالای 1.9 درصد رسید. اسپرد اوراق قرضه دولتی 10 ساله استرالیا-ایالات متحده به بیش از 30 واحد پایه به نفع اوراق قرضه استرالیا افزایش یافت (نمودار در بخش تحلیل فنی زیر را ببینید).

عدم واکنش دلار استرالیا ممکن است به این دلیل باشد که بازارها امروز به حالت ریسک خارج شدند. ین ژاپن به دلیل ویژگی های دفاعی و کاهش بازارهای انرژی، بهترین ارز را داشت.

قیمت نفت خام در معاملات آسیایی کاهش یافت و باعث شد کرون نروژ به عنوان ارز با عملکرد ضعیف در روز تبدیل شود. به استثنای طلا و نقره، همه کالاهای انرژی و فلزی امروز ضعیف‌تر هستند.

قیمت نفت در ساعاتی در ایالات متحده کاهش یافته بود، زیرا تعداد موجودی انبارها از سوی آژانس اطلاعات انرژی بیشتر از حد انتظار بود. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه به گازپروم دستور داد پس از برآورده شدن تقاضای داخلی، گاز به اروپا ارسال کند. گفت‌وگوهای ایران و اتحادیه اروپا نیز نشانه‌های امیدوارکننده‌ای را نشان داد و امیدواری‌ها را افزایش داد که ایران ممکن است در مرحله‌ای دوباره بتواند نفت صادر کند.

بانک مرکزی کانادا یک شبه بیش از آنچه که انتظار می رفت، رفتار تندرو نشان داد. آنها خریداران دارایی خود را از ماه آینده متوقف خواهند کرد و راه را برای افزایش نرخ بهره در آوریل سال آینده هموار کرده اند.

بانک مرکزی دو برزیل نیز نرخ کلیدی سلیک خود را 1.5 درصد به 7.75 درصد افزایش داد زیرا این کشور تورم بالای 10 درصد را تجربه می کند. بانک مرکزی ژاپن سیاست های پولی را بدون تغییر رها کرد.

تمام این تجاوزات بانک مرکزی شاهد بود که یک خرس در اکثر منحنی های بازدهی G-10 صاف شد. مسطح شدن خرس زمانی اتفاق می‌افتد که بازده جلویی سریع‌تر از بازدهی بازدهی بالا می‌رود. این به عنوان یک نشانه بالقوه از قیمت گذاری بازار اوراق قرضه در سناریوی رشد اقتصادی پایین تلقی می شود. بنابراین، امروز یک روز پرخطر است.

سهام APAC همگی ملایم‌تر بودند، اگرچه پس از گزارش سامسونگ سود بهتر از حد انتظار، شاخص Kospi کره تلاش کرد تا در رنگ سبز قرار بگیرد. موضوع Evergrande نیز در رادار سرمایه گذاران بود، زیرا برای جلوگیری از نکول، فردا باید پرداخت دیگری پرداخت شود.

پیش از این، بانک مرکزی اروپا تشکیل جلسه خواهد داد و کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا، پس از آن یک کنفرانس مطبوعاتی برگزار خواهد کرد.

AUD/USD تجزیه و تحلیل فنی

AUD/USD نتوانسته است از میانگین متحرک ساده 260 روزه (SMA) عبور کند و ممکن است به مقاومت خود ادامه دهد. در حال حاضر 0.75412 است.

قیمت از اوایل اکتبر بالاتر از SMA 10 روزه باقی مانده است و ممکن است پشتیبانی ایجاد کند. در حال حاضر 0.7476 است. وقفه در هر دو طرف SMA 260 روزه یا 10 روزه می تواند شاهد تغییر در حرکت باشد.

بالاترین سطح اخیر اخیر 0.75465 یک سطح مقاومت بالقوه است. در جهت نزولی، پایین ترین سطح قبلی 0.7449 یک سطح حمایت احتمالی است.

نمودار پراکندگی عملکرد 10 ساله AUD/USD و AU-US AUD

چارت سازمانی جبازخوانی شده در TradingView

— نوشته شده توسط دانیل مک کارتی، استراتژیست برای DailyFX.com

برای تماس با دانیل، از بخش نظرات زیر استفاده کنید یا @DanMcCathyFX در توییتر