دلار آمریکا برای یک روز معاملاتی بسیار کامل آماده می شود

• دلار آمریکا به محدوده سپتامبر باز می گردد و در روز پنجشنبه نزدیک به پایین ترین سطح سالانه خود باقی می ماند.
• علاوه بر حجم عظیمی از داده ها، گروهی از بلندگوهای فدرال رزرو قرار است دلار آمریکا را تکان دهند.
• شاخص دلار آمریکا از پایین ترین سطح 15 ماهه خود جهش کرد و قرار است وارد یک وصله خشن با نوسانات بالا شود.

دلار آمریکا (USD) در آستانه روز بسیار نوسانی که در روز پنجشنبه پیش بینی می شود، نزدیک به پایین ترین سطح سالانه ثابت نگه داشته می شود. علاوه بر انتشار داده‌های انبوه، هشت تن از سیاست‌گذاران فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) از جمله جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، قرار است صحبت کنند. پس از اینکه بلومبرگ روز چهارشنبه گزارش داد که یک معامله گر اوراق قرضه در نشست بعدی فدرال رزرو در ماه نوامبر، 118,000 قرارداد آتی را شرط بندی کرده است، بیش از هر زمان دیگری توسط فعالان بازار تماشا خواهد شد.

در بخش داده های اقتصادی، انتشار انبوه در ساعت 12:30 به وقت گرینویچ منتشر خواهد شد. علاوه بر مطالبات هفتگی بیکاری، سفارشات کالاهای بادوام آگوست و سومین قرائت تولید ناخالص داخلی ایالات متحده (GDP) برای سه ماهه دوم به طور همزمان منتشر خواهد شد و نوسانات به محض انتشار داده ها افزایش خواهد یافت.

محرک های بازار دیجست روزانه: طوفان در راه است

• بلومبرگ روز چهارشنبه گزارش داد که یک معامله گر اوراق قرضه 118000 قرارداد آتی SOFR یا فدرال رزرو خریده است و بر روی کاهش 50 واحدی نرخ پایه در ماه نوامبر شرط بندی کرده است. این مقدار بزرگترین رقم ثبت شده در یک معامله و برای یک موقعیت واحد بود.
• دولت چین این بار از طریق تزریق سرمایه 1 تریلیون یوان (CNY) به چندین بانک بزرگ خود، محرک های بیشتری به بازارها اضافه می کند.
• در ساعت 12:30 به وقت گرینویچ، بخش اصلی داده های اقتصادی این پنجشنبه منتشر می شود:
  • مطالبات هفتگی بیکاری:
    • انتظار می رود مطالبات اولیه در هفته منتهی به 20 سپتامبر به 225000 افزایش یابد که از 219000 در هفته قبل خواهد بود.
    • مطالبات مستمر برای هفته منتهی به 13 سپتامبر هیچ پیش بینی در دسترس ندارد و در هفته قبل 1.829 میلیون بود.
  • سفارشات کالاهای بادوام اوت ایالات متحده:
    • انتظار می رود که عنوان کالاهای بادوام پس از افزایش 9.8 درصدی در ماه جولای، 2.6 درصد کاهش یابد.
    • انتظار می‌رود کالاهای بادوام، به استثنای خودرو و حمل‌ونقل، در مقابل کاهش اندک 0.2 درصدی در ماه جولای، 0.1 درصد افزایش یابد.
    • مثل همیشه، تجدید نظر برای داده های قبلی ممکن است بیشتر از اعداد واقعی بازار حرکت کند.
  • قرائت سوم از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده برای سه ماهه دوم:
    • پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی بدون تغییر در 3 درصد باشد.
    • هزینه های مصرف شخصی (PCE) قیمت ها باید در 2.5 درصد سه ماهه در سه ماهه (QoQ) ثابت بماند.
    • انتظار نمی رود که Core PCE از QQ 2.8٪ در قرائت قبلی فاصله بگیرد.
• شاخص فعالیت تولیدی فدرال رزرو کانزاس برای ماه سپتامبر در ساعت 15:00 به وقت گرینویچ منتشر خواهد شد. انتظار می رود که از 6 در ماه اوت به 9 افزایش یابد.
• در ساعت 13:10 به وقت گرینویچ، سیاست گذاران فدرال رزرو به مراحل زیر می روند:
  • در ساعت 13:10 به وقت گرینویچ، سوزان کالینز، رئیس بانک فدرال رزرو بوستون، در یک گفتگوی مجازی با آدریانا کوگلر، رئیس فدرال رزرو در مورد نظارت بانکی و شمول مالی در کارگاهی که توسط بانک‌های فدرال رزرو بوستون و مینیاپولیس برگزار شده بود، شرکت می‌کند.
  • تقریباً در همان زمان، میشل بومن، رئیس فدرال رزرو، در کارگاهی که توسط هیئت مدیره ائتلاف بانک های متوسط ​​آمریکا ترتیب داده شده بود، در مورد چشم انداز اقتصادی و سیاست پولی ایالات متحده سخنرانی می کند.
  • در ساعت 13:20 به وقت گرینویچ، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، سخنان افتتاحیه از پیش ضبط شده را در کنفرانس بازار خزانه داری ایالات متحده در سال 2024 در نیویورک ارائه می کند و پس از آن نظرات جان ویلیامز، رئیس بانک فدرال رزرو نیویورک ارائه می شود.
  • در ساعت 14:30 به وقت گرینویچ، مایکل بار، نایب رئیس فدرال رزرو برای نظارت، در کنفرانس بازار خزانه داری ایالات متحده در سال 2024 در نیویورک سخنانی را ارائه می کند، در حالی که لیزا کوک، فرماندار فدرال رزرو در یک میزگرد در مورد هوش مصنوعی و توسعه نیروی کار در یک رویداد شرکت می کند. به میزبانی بانک فدرال رزرو کلیولند و کالج جامعه ایالتی کلمبوس در اوهایو.
  • در ساعت 17:00 به وقت گرینویچ، منتظر نظرات مایکل بار، نایب رئیس فدرال رزرو برای نظارت باشید، که در یک گفتگوی مجازی در کنار آتش در مورد شمول مالی با نیل کشکاری، رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس در کارگاه شمول مالی و نظارت بانکی فدرال رزرو بوستون شرکت می کند.
• بازارهای سهام آسیایی به رهبری چین، پس از تزریق سرمایه اضافی برای بانک ها، در حال افزایش هستند. در حالی که معاملات آتی ایالات متحده با رالی آسیایی همسو شده است، سهام اروپا با تاخیر مواجه هستند.
• CME Fedwatch Tool 39.5 درصد احتمال کاهش 25 واحدی نرخ بهره را در نشست بعدی فدرال رزرو در 7 نوامبر نشان می دهد، در حالی که 60.5 درصد در کاهش 50 واحدی دیگر نرخ را قیمت گذاری می کند.
• نرخ معیار 10 ساله ایالات متحده در 3.78% معامله می شود، به دنبال آزمایش بالاترین سطح سه هفته اخیر در 3.81%

تحلیل فنی شاخص دلار آمریکا: مبتنی بر داده و مبتنی بر فدرال رزرو

شاخص دلار آمریکا (DXY) یا قرار است در روز پنجشنبه به چپ و راست پرتاب شود یا می تواند زمین های زیادی را در یک جهت پوشش دهد. سناریوی اول در صورتی اجرا می شود که داده های اقتصادی انتظارات را از دست بدهند و با تمام نظرات سخنرانان فدرال رزرو مطابقت نداشته باشند. در صورتی که همه داده ها مطابق با انتظارات باشد، و سخنرانان فدرال رزرو حتی از داده های اخیر برای ایجاد دیدگاه یا چشم انداز خود استفاده کنند، انتظار داشته باشید که شاهد یک نوسان یا افزایش بالقوه در DXY باشید.

سطح بالایی محدوده سپتامبر در 101.90 باقی می ماند. در ادامه، شاخص می تواند به 103.18 برسد و میانگین متحرک ساده 55 روزه (SMA) در 102.36 در طول مسیر باشد. ترانشه بعدی بسیار مه آلود است، با SMA 100 روزه در 103.57 و SMA 200 روزه در 103.76، درست جلوتر از سطح دور بزرگ 104.00.

در جهت نزولی، 100.22 (کمترین سطح 18 سپتامبر) اولین حمایت است و شکست می تواند به ضعف بیشتری در پیش رو اشاره کند. اگر این اتفاق بیفتد، پایین ترین سطح از 14 جولای 2023 در 99.58 سطح بعدی خواهد بود که باید به آن توجه کرد. اگر این سطح کاهش یابد، سطوح اولیه از سال 2023 نزدیک به 97.73 خواهد بود.