در میان نوسانات شدید، نفت خام برای ششمین هفته متوالی سقوط کرد

پیش بینی فنی برای نفت خام ایالات متحده: خنثی

• پس از متحمل شدن دومین زیان ماهانه خود از سال 2008 (پس از وارونگی آوریل 2020)، نفت خام موفق شد در هفته گذشته در خونریزی خود حاکم شود.
• علیرغم کاهش کاهشی تنها 2.8- درصد در هفته گذشته پس از کاهش -10.3 درصد در هفته قبل، این کالا همچنان در یک مارپیچ شش هفته ای قرار دارد.
• یک کف فنی حساس از همپوشانی سطوح فیبوناچی و پیوت در منطقه 62.50 تا 61.50 قرار دارد.

خرس‌ها همچنان نفت خام آمریکا را کنترل می‌کنند، اما یک سطح حمایت جدی برای گاوهایی که به دنبال حفظ روند بزرگ‌تر و پس از همه‌گیری هستند، وارد عمل شده است. منطقه بین 61.50 و 62.50 تأثیر بسیار قابل توجهی برای ناظران نمودار دارد. در انتهای بالاتر این محدوده، ما فیبوناچی اصلاحی 61.8 درصدی را داریم که از محدوده تاریخی این کالا خارج شده است – از بالاترین سطح در سال 2008 به پایین مجموعه با وارونگی بی سابقه در آوریل 2020. برای مرجع جدیدتر، ما دامنه رد نزولی رد شده را در شش ماه گذشته داریم. برگشت شدید پنجشنبه گذشته از آن منطقه، وزن منطقه را بیشتر کرد و به نوبه خود خطوط نبرد را ترسیم کرد.

نمودار نفت خام آمریکا با حجم و میانگین متحرک 200 روزه (روزانه)

نمودار ایجاد شده در پلتفرم Tradingview

مهمترین تصویری از چشم انداز معاملاتی که پیش رو می بینم میزان نوسان است. هنگامی که بازارها فعال تر هستند، شانس بیشتری برای انحراف به یک شکست “تصادفی” وجود دارد. با توجه به وضعیت نقدینگی و پس‌زمینه نامطمئن بازار «ریسک»، این حادثه می‌تواند باعث ایجاد یک آبشار ناخواسته شود. اگر ترس از حرمت “ریسک در” در هفته آینده ادامه یابد، یک ضربه بی ثبات در 62.50 محتمل تر است. و اگر آن کف را پاک کنیم، شرایط غیرمعمول بازاری که می تواند ماه دسامبر مورد انتظار را نادیده بگیرد، محو می شود و چیزی بیشتر از وضوح نزولی ایجاد می کند. نشانه‌های نوسانات مانند «فتیله‌های» روزانه را در نظر بگیرید. افزایش قابل توجهی در برگشت‌های روزانه به سطوحی که از زمان اوج همه‌گیری دیده نشده است، مشاهده شده است. سپس ATR 5 روزه نیز وجود دارد که در قلمرو مشابهی قرار دارد. تا زمانی که نوسانات بالا باقی بماند، معامله گران نفت باید کاملاً روی قدرت سطح 62.50 متمرکز شوند.

نمودار نفت خام ایالات متحده با SMA 200 روزه، ATR 5 روزه و Wicks (روزانه)

نمودار ایجاد شده در پلتفرم Tradingview

نمودار هفتگی با عقب نشینی برای درک تصویر بزرگتر برای لحظه ای، تنها شدت تغییر ماه و نیم گذشته را تسکین می دهد. در حالی که هنوز یک تمایل صعودی پس از همه‌گیری همراه با نوسانات پایین‌تر وجود دارد، با یک سقوط شش هفته‌ای با فشار واضح بر کف فنی فوق‌الذکر و حجم غیرعادی برای راه‌اندازی، وضعیت نامطمئن است. در این محیط، حساسیت استثنایی به سرفصل ها و همبستگی متقابل با سایر دارایی های ریسک وجود خواهد داشت.

نمودار نفت خام آمریکا با میانگین متحرک 50 هفته ای و حجم و شمع متوالی (هفتگی)

نمودار ایجاد شده در پلتفرم Tradingview

در نهایت نگاهی به موقعیت یابی سوداگرانه. موقعیت خالص معاملات آتی سفته‌بازی قبل از این که این آخرین چک پایین‌تر باشد، بسیار کاهش یافته است، و این حرکت اکنون به نظر می‌رسد شانسی است – اگر زود باشد. در هفته گذشته، معاملات آتی با توجه به دیدگاه بلند مدت خود کاهش بیشتری یافتند، اما نه به مقیاس چشمگیر قیمت زیربنای دو هفته قبل. در اینجا یک گسست قابل توجه در این موقعیت به قیمت نسبت به سایر دارایی ها وجود دارد. بنابراین معامله گران نباید به شدت به سیگنال یا سیگنال مخالفی که در اینجا ارزیابی می شود تکیه کنند.

نمودار معاملات آتی نفت خام ایالات متحده با موقعیت یابی خالص معاملات آتی (هفتگی)

نمودار ایجاد شده توسط جان کیکلایتر با داده های بلومبرگ