داو جونز، قیمت نفت خام آسیب پذیر است زیرا معامله گران خرده فروشی شرط های طولانی مدت خالص را افزایش می دهند

داوجونز، نفت خام، موقعیت‌یابی معامله‌گران خرده‌فروشی، تحلیل فنی – به‌روزرسانی IGCS

• داو جونز و قیمت نفت خام اخیرا در حال سقوط بوده اند
• معامله گران خرده فروشی با افزایش قرار گرفتن در معرض خالص طولانی مدت پاسخ دادند
• آیا این نشانه آن است که ضررهای بیشتری در انتظار است؟

در روزهای اخیر، داو جونز و نفت خام به دنبال کاهش بوده اند. این به دنبال شهادت جنگ طلبانه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو انجام شد. در پاسخ، معامله گران خرده فروشی قرار گرفتن در معرض صعودی خود را در این دارایی ها افزایش داده اند. این را می توان با نگاه کردن به احساسات مشتری IG (IGCS) مشاهده کرد، که تمایل دارد به عنوان یک شاخص مخالف عمل کند. با در نظر گرفتن این موضوع، آیا درد بیشتری برای این دارایی ها وجود دارد؟

چشم انداز احساسات داو جونز – نزولی

با توجه به IGCS، حدود 56 درصد از معامله گران خرده فروشی خالص داو جونز هستند. از آنجایی که اکثر معامله‌گران دارای سود خالص هستند، این نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است به کاهش خود ادامه دهند. این در حالی است که قرار گرفتن در معرض نزولی به ترتیب 8.45٪ و 4.68٪ کاهش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب موقعیت‌یابی کلی و تغییرات اخیر یک سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی‌تر ایجاد می‌کند.

تحلیل تکنیکال آتی داو جونز

در نمودار روزانه، داوجونز نتوانست زیر سطح اصلاحی فیبوناچی 38.2% در 32709 بسته شود. تایید شکست در زیر این نقطه، منطقه پشتیبانی 31738 – 32017 را در معرض دید قرار می دهد. این محدوده می تواند با توجه به پیامدهای نزولی شکست مثلث متقارن از اواخر فوریه مورد هدف قرار گیرد. به نظر می رسد مقاومت فوری میانگین متحرک 50 روزه (SMA) باشد.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

چشم انداز احساسات نفت خام – نزولی

طبق گزارش IGCS، حدود 78 درصد از معامله گران خرده فروشی نفت خام خالص هستند. از آنجایی که اکثر معامله گران تمایل به صعود دارند، این نشان می دهد که ممکن است قیمت ها همچنان کاهش یابد. این در حالی است که قرار گرفتن در معرض صعودی به ترتیب 16.71 درصد و 3.58 درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن این موضوع، ترکیب احساسات کنونی و تغییرات اخیر یک سوگیری معاملاتی مخالف نزولی قوی‌تری ارائه می‌دهد.

تجزیه و تحلیل فنی WTI

نفت خام WTI در روزهای اخیر در محدوده شکل گیری نمودار مستطیل نزولی بالقوه کاهش یافته است. به نظر می رسد سقف حدود 82.13 و کف نزدیک به 72.27 باشد. این در حالی است که SMA 100 روزه اخیراً به عنوان مقاومت در نظر گرفته شد و تمرکز نزولی گسترده‌تری را حفظ کرد. به نظر می رسد پشتیبانی فوری سطح 23.6% فیبوناچی اصلاحی در 75.67 باشد. پاک کردن دومی، کف مستطیل را آشکار می کند.

نمودار ایجاد شده در نمای معاملاتی

— نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد DailyFX.com

برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX