داو جونز، دلار آمریکا، طلا، یورو، فدرال رزرو، CPI، چین

بازار هفته ای پر از رویداد را آغاز می کند که شامل مواردی نیز می شود تصمیم فدرال رزرو در ماه می برای نرخ بهره و گزارش مشاغل ایالات متحده بازارهای جهانی سهام پس از آن که بانک مرکزی ایالات متحده سرمایه گذاران را به شدت تحت فشار قرار داد، سقوط کرد. شاخص Nasdaq-100 (NDX) 0.99% سقوط کرد و Dow Jones Industrial Average 0.24% کاهش یافت. اوراق بهادار خزانه داری پس از FOMC تحت فروش شدید قرار گرفتند و نرخ ها را بالاتر بردند. قیمت بیت کوین سقوط کرد، که منعکس کننده تبخیر شدید احساسات برای دارایی های ریسک است.

شرط‌بندی‌های مبتنی بر بازار در مسیر افزایش نرخ فدرال رزرو پس از NFP در روز جمعه تا حد زیادی بدون تغییر باقی ماندند. انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده در آوریل در روز چهارشنبه به 8.1 درصد سالانه کاهش یابد. این میزان از 8.5 درصد در ماه مارس کاهش خواهد یافت. چاپ ضعیف تر از حد انتظار ممکن است به کاهش برخی نگرانی های تورمی کمک کند. صرف نظر از این، احتمالاً مقداری نوسان به بازارهای خزانه داری تزریق می کند و ممکن است شرط های افزایش نرخ بهره فدرال رزرو را تحت تأثیر قرار دهد. نرخ های سربه سر کوتاه مدت در طول هفته کاهش یافت که نشان دهنده کاهش نگرانی ها در مورد افزایش قیمت ها در بحبوحه اقدامات تهاجمی بانک مرکزی است. که به قیمت طلا لطمه زد.

احساس خطر به بازارهای اروپایی سرایت کرد که در حال حاضر با پس‌زمینه‌ای ضعیف از درگیری اوکراین دست و پنجه نرم می‌کنند. شاخص Stoxx 600 هفته گذشته 4.55 درصد کاهش یافت که بدترین عملکرد آن از فوریه تاکنون است. پس از اینکه بانک مرکزی انگلیس از خطر بالاتر رکود خبر داد، پوند انگلیس به پایین‌ترین حد خود در دو سال اخیر رسید. معامله گران اروپایی ریسک های رکود تورمی را در هفته های آینده به دقت زیر نظر خواهند داشت. نظرسنجی احساسات اقتصادی منطقه یورو ZEW قرار است در 10 مه انجام شود. ادامه افت اخیر در احساسات احتمالاً شاخص احساسات را به پایین تر از مارس 2020 به سطحی می رساند که از سال 2012 مشاهده نشده بود. یورو در برابر گرین بک ثابت ماند. مقامات بانک مرکزی اروپا از احتمال افزایش نرخ بهره در ماه جولای صحبت می کنند.

سهام آسیا و اقیانوسیه از موج شوک ناشی از فدرال رزرو در امان نبودند. شاخص MSCI آسیا و اقیانوسیه در پایین ترین سطح خود از آگوست 2020 بسته شد. قرنطینه های مداوم در سراسر چین به حرکت های نزولی کمک کرد و شاخص های چینی شدیدترین کاهش را در سراسر آسیا مشاهده کردند. دلار نیوزیلند حساس به ریسک در برابر دلار آمریکا به پایین ترین سطح از ژوئن 2020 تاکنون سقوط کرد. در سراسر تاسمان، دلار استرالیا بهتر عمل کرد تغییر رفتار جنگ طلبانه بانک مرکزی استرالیا. گزارش اعتماد مصرف کننده از Westpac قرار است این هفته منتشر شود.

دفتر سیاسی چین، گروهی از مقامات عالی رتبه، بر تعهد این کشور به سیاست «صفر کووید» تاکید کرد. این امر باعث شد تا تحلیلگران نسبت به هدف رشد 5.5 درصدی چین بدبین شوند. پکن ممکن است به زودی نرخ های وام را برای حمایت از رشد کاهش دهد. انتظار می‌رود شاخص قیمت مصرف‌کننده چین (CPI) که قرار است در 11 ماه مه منتشر شود، از 1.9 درصد سالانه عبور کند. چاپ ضعیف تر از حد انتظار می تواند به مسیر PBOC برای تسهیل سیاست کمک کند.

عملکرد هفتگی دلار آمریکا در برابر ارزها و طلا

پیش بینی های اساسی:

پیش بینی بنیادی هفتگی یورو: ذهنیت «فروش رالی» هنوز معتبر است؟

یورو همچنان در مورد افزایش نرخ بهره بانک های مرکزی اصلی عقب است و علیرغم هشدارهای مقامات بانک مرکزی اروپا، در میان مدت آن را آسیب پذیر می کند.

پیش بینی پوند انگلیس – استرلینگ هفته تکان دهنده ای دارد

پوند انگلیس در این هفته پس از اینکه بانک مرکزی انگلیس (BoE) هشدار داد که رشد بریتانیا ممکن است در سال آینده منفی شود، بیشتر سقوط کرد.

پیش‌بینی دلار آمریکا: اکنون تمرکز روی داده‌های CPI و مجموعه‌ای از Fedspeak در پیش است

دلار آمریکا ممکن است در حالت تهاجمی باقی بماند و ترازنامه فدرال رزرو در نزدیکی آن تنگ شود. در آینده، همه نگاه ها به CPI ایالات متحده و هجوم Fedspeak در میان بازارهای آشفته است.

چشم انداز دلار استرالیا: اقدام RBA برای افزایش AUD اندکی انجام می دهد

دلار استرالیا یک ضربه اولیه را از افزایش نرخ RBA دریافت کرد، اما فدرال رزرو از آنها پیشی گرفت و دلار آمریکا افزایش یافت. اراده AUD/USD به پایین ترین سطح خود می رسد؟

قیمت نفت خام در حالی افزایش می یابد که مذاکرات در مورد تحریم نفتی روسیه افزایش دلار را افزایش می دهد

نفت خام برنت روند صعودی خود را با شکستن یک الگوی فنی کلیدی ادامه می دهد و اکنون به دنبال افزایش قیمت است، در حالی که ممنوعیت نفت روسیه توسط اتحادیه اروپا شرط های صعودی را تقویت می کند.

پیش بینی S&P 500 و FTSE 100 برای هفته پیش رو – خرس رالی شکست خورد

ارزش سهام به دلیل افزایش نرخ نزولی در بازار کاهش یافت. ترس از رکود تورمی بر FTSE 100 فشار می آورد.

افزایش قیمت طلا در برابر کاهش قیمت‌های مصرف‌کننده آمریکا آسیب‌پذیر است

به‌روزرسانی شاخص قیمت مصرف‌کننده ایالات متحده (CPI) ممکن است بازگشت اخیر قیمت طلا را تحت تأثیر قرار دهد زیرا انتظار می‌رود تورم برای اولین بار از ماه اوت کاهش یابد.

پیش بینی های فنی:

چشم انداز دلار کانادا: مسیر USD/CAD بیشتر در معرض خطر است زیرا مقاومت کلیدی ظاهر می شود

USD/CAD در هفته‌های اخیر افزایش یافته است، به دلیل تمایل به ریسک و انتظارات تندرو فدرال رزرو، اما پیشرفت آن می‌تواند در معرض خطر باشد زیرا یک مقاومت فنی کلیدی می‌تواند مسیر صعود آن را مسدود کند.

پیش بینی فنی دلار آمریکا: رالی های DXY برای هفته پنجم – سطوح USD

دلار آمریکا برای پنجمین هفته متوالی افزایش یافت و دلار همچنان در معرض خطر مقاومت روند صعودی فرسودگی قرار دارد. سطوح فنی که در نمودار هفتگی DXY اهمیت دارند.

پیش بینی فنی طلا: XAU به پشتیبانی عمده نزدیک می شود. آیا گاوها جهش خواهند کرد؟

قیمت طلا هفته گذشته کاهش یافت اما در روز جمعه مقداری کاهش یافت. گاوها ممکن است سعی کنند در هفته آینده بالاتر بروند، اما به نظر نمی رسد وضعیت فنی برای حفظ یک رالی آماده باشد.

پیش بینی S&P 500، Nasdaq 100، Dow Jones برای هفته پیش رو

بازار سهام همچنان بسیار سنگین به نظر می رسد و تمایل نزولی عمومی بعید است به این زودی ها تغییر کند.

پیش بینی فنی پوند بریتانیا: GBP/USD، GBP/JPY، EUR/GBP

این هفته بی‌رحمانه‌ای برای پوند بریتانیا بود، زیرا بانک مرکزی انگلیس در مورد احتمال «رکود شدید اقتصادی» هشدار داد و در عین حال هشدار داد که تورم ممکن است در سه ماهه سوم به بالای 10 درصد برسد.