داو جونز، اس اند پی 500، طلا، دلار آمریکا، مشکلات رکود، CPI، ECB

اشتهای جهانی برای ریسک در هفته گذشته بدتر شده است. در وال استریت، داوجونز، اس اند پی 500 و نزدک 100 به ترتیب 4.44، 4.55 و 4.71 درصد سقوط کردند. اوضاع در سراسر اقیانوس اطلس خیلی بهتر به نظر نمی رسید. DAX 40 و FTSE 100 به ترتیب 0.97% و 2.5% سقوط کردند. در آسیا، شاخص ASX 200 استرالیا و شاخص هانگ سنگ هنگ کنگ به ترتیب 1.91 درصد و 6.07 درصد کاهش یافتند.

بسیاری از بدبینی ها به ایالات متحده بازمی گردد. سقوط SVB Financial و اخباری مبنی بر اینکه Silvergate Capital Corp، یک بانک تخصصی در حوزه ارزهای دیجیتال، در حال پایان دادن به عملیات است، باعث ایجاد ریسک گریزی شد. در نتیجه، شاهد کاهش بازدهی خزانه داری در سراسر منحنی بودیم زیرا بازارها در یک فدرال رزرو کمتر شاهین قیمت گذاری شدند.

در واقع، قیمت گذاری بازار اکنون به احتمال کمتر افزایش نرخ 50 واحدی در این ماه نگاه می کند. همچنین بازارها تا پایان سال جاری 25 واحد افزایش نرخ داشتند. قیمت طلای ضد فیات عملکرد خوبی داشت. فلز زرد ضد فیات در روز جمعه 2.06 درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش در 24 ساعت از 10 نوامبر بود. قیمت نفت خام وابسته به احساسات وضعیت خوبی نداشت.

اینکه آیا سقوط SVB Financial باعث یک واکنش زنجیره ای می شود یا خیر، باید دید. اما، قابل درک است که بازارها در لبه هستند. سریع‌ترین سرعت انقباض در دهه‌های اخیر، ضعف‌های اقتصاد را آشکار می‌کند و عدم اطمینان ایجاد می‌کند. فقط به “میزان ترس” بازار VIX نگاه کنید که هفته گذشته 34 درصد افزایش یافت. این بیشترین میزان از ژانویه 2022 بود.

خارج از نظارت بر سلامت بخش بانکی ایالات متحده، رویدادهای اقتصادی کلیدی نیز وجود دارد. گزارش CPI ایالات متحده در ماه فوریه روز سه شنبه ارائه می شود. برای یورو، تصمیم بعدی بانک مرکزی اروپا برای نرخ را نیز دریافت خواهیم کرد. AUD/USD از نزدیک گزارش مشاغل محلی را زیر نظر خواهد داشت. در هفته پیش رو چه چیز دیگری برای بازارها در نظر گرفته شده است؟

نحوه عملکرد بازارها – هفته 3/06

پیش بینی های اساسی:

پیش بینی هفته یورو در آینده: آیا ECB Hawks در افزایش نرخ بهره برتری خواهد داشت؟

انتظار می رود بانک مرکزی اروپا پنج شنبه آینده نرخ بهره را 50 واحد افزایش دهد و نشان دهد که برای کاهش تورم به افزایش شدید ادامه خواهد داد.

پیش بینی دلار آمریکا: داده های تورم ممکن است رالی را احیا کند اما سقوط SVB خطراتی را به همراه دارد

دلار آمریکا به دلیل رکود در بازدهی پس از سقوط SVB، از تمام دستاوردهای ناشی از اظهارات جنگ طلبانه پاول چشم پوشی کرده است، اما داده های تورم ایالات متحده می تواند احیای مجدد ارز دلار باشد.

چشم انداز هفتگی قیمت طلا: سرنوشت XAU/USD در دست CPI ایالات متحده است؟

قیمت طلا درخشش خود را بازمی‌یابد، اما آیا داده‌های CPI آینده ایالات متحده افزایش خواهد یافت؟ به نظر می رسد که گاوهای XAU/USD به عنوان پشتیبان 1850 را حفظ کنند.

پیش بینی بنیادی پوند: مبارزه استرلینگ در آستانه بیانیه بهار، CPI ایالات متحده

پوند به غیر از کابل که تحت سلطه فروش دلار بوده است، در حال کاهش گسترده بوده است. بیانیه بهار هفته آینده باید به نوسانات پوند بیفزاید.

پیش بینی های فنی:

پیش بینی فنی دلار آمریکا (DXY): DXY در رحمت از داده های ایالات متحده با تورم در هفته آینده

شاخص دلار (DXY) هفته را با ناهنجاری به پایان رساند، زیرا اطلاعات روز جمعه ایالات متحده متفاوت بود. ساختار صعودی در بالای سطح 104.30 دست نخورده باقی می ماند.

پیش بینی قیمت طلا: XAU/USD پس از بهبودی قوی به سمت 1880 دلار پیش می رود

قیمت طلا پس از بازگشت به میانگین متحرک 100 هفته ای که اکنون در حدود 1813 دلار حفظ شده است، برای دومین هفته افزایش یافت. آیا گاوها می توانند XAU/USD را به 1880 دلار برسانند؟

پیش بینی فنی S&P 500، Nasdaq 100، Dow Jones: فوکوس نزولی

S&P 500، Nasdaq 100 و Dow Jones هفته گذشته به دلیل مشکلات سرایت بخش بانکی سقوط کردند. از نقطه نظر فنی، این امر وال استریت را در هفته آینده آسیب پذیرتر می کند.

— متن مقاله نوشته شده توسط دانیل دوبروفسکی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

— مقالات فردی که توسط اعضای تیم DailyFX تشکیل شده است

برای تماس با دانیل، او را در توییتر دنبال کنید:@ddubrovskyFX