داو جونز در بازیابی اشتهای ریسک با انرژی NFP صعود می کند

• داو جونز در روز جمعه NFP بهبود یافت، اما همچنان در هفته پایین می ماند.
• ایالات متحده در ماه سپتامبر بسیار بیشتر از آنچه انتظار می رفت شغل ایجاد کرد.
• امیدهای بازار برای کاهش بعدی فدرال رزرو سقوط کرده است.

میانگین صنعتی داوجونز (DJIA) پس از آنکه ارقام مشاغل غیرکشاورزی ایالات متحده (NFP) انتظارات گذشته را شکست داد، افزایش یافت. سود خالص شغلی NFP ایالات متحده در روز جمعه به 254 هزار افزایش یافت، و امیدواری بازار برای دومین کاهش دو برابری نرخ بهره از سوی فدرال رزرو (فدرال رزرو) در 7 نوامبر افزایش یافت.

نرخ بیکاری در ایالات متحده از 4.2 درصد قبلی به 4.1 درصد کاهش یافت و این امر باعث تقویت بیشتر چشم انداز سالم تر از حد انتظار در بازار کار ایالات متحده شد. علاوه بر این، نسخه‌های چند ماهه NFP شاهد بازبینی‌های صعودی سالمی بود. مجموع NFP قبلی آگوست با 17 هزار افزایش بیشتر شد، در حالی که رقم جولای به شدت 55 هزار افزایش یافت و مجموع را به 144 هزار رساند.

رشد سالانه دستمزدها نیز در ماه سپتامبر افزایش یافت و 4.0 درصد نسبت به 3.9 درصد قبلی افزایش یافت. سرمایه گذاران انتظار داشتند که میانگین رشد درآمد ساعتی سپتامبر به 3.8 درصد کاهش یابد. با توجه به افزایش دستمزدها و مشاغل خالص که به خوبی از انتظارات گذشته است، انتظارات بازار نرخ در مورد سرعت بالاتر کاهش نرخ ضربه بزرگی را به پایان رسانده است.

با توجه به ابزار FedWatch CME، انتظارات معامله گران نرخ برای تماس نوامبر فدرال رزرو پس از NFP به شدت کاهش یافت. سفته بازان نرخ آتی در حال حاضر با احتمال 95 درصدی می بینند که فدرال رزرو در 7 نوامبر نرخ ها را به میزان متوسط ​​25 واحد در ثانیه کاهش دهد، در حالی که 5 درصد آخر بر روی عدم تحرک بر روی نرخ وجوه فدرال رزرو شرط بندی کرده اند.

اخبار داو جونز

علیرغم بهبودی متوسط ​​پس از چاپ NFP بامپر، داوجونز تنها یک رالی متعادل را شاهد بود. این شاخص به طور گسترده با واکنش به ارقام مشاغل ایالات متحده افزایش یافت و تقریباً 400 واحد از پایین به بالا افزایش یافت، اما شاخص به افزایش معقول 200 واحدی رسیده است.

دو سوم از اوراق بهادار تشکیل دهنده داوجونز در روز جمعه به رهبری جی پی مورگان چیس (JPM) افزایش یافت. جی پی مورگان در روز 3 درصد افزایش یافت و به بیش از 210 دلار به ازای هر سهم صعود کرد. در بخش پایین، Home Depot (HD) با 1٪ کاهش به 407 دلار در هر سهم رسید.

در سایر اخبار سهام، آمازون (AMZN) در روز جمعه تقریباً 2 درصد افزایش یافت و به دلیل داده های شغلی خوش بینانه و حل سریع اعتصاب کارگران اسکله ساحل شرقی به 185 دلار در هر سهم رسید.

پیش بینی قیمت داوجونز

داوجونز به طور کلی در یک مسیر صعودی قرار دارد و به یک سطح مقاومتی حیاتی نزدیک می شود در حالی که شاخص های فنی حاکی از حرکت مثبت در بازار است. این شاخص در حال حاضر در محدوده 42200 قرار دارد، نقطه ای که قبلاً با فشار فروش مواجه شده بود. معامله گران به دنبال این هستند که ببینند آیا داو می تواند از این مقاومت پیشی بگیرد، حرکتی که می تواند دری را برای پیشرفت های بیشتر در کوتاه مدت باز کند.

علیرغم روند مثبت کلی، حرکات اخیر قیمت منعکس کننده عدم اطمینان است. شمع‌های روزانه بین صعودی و نزولی تغییر می‌کنند، که نشان می‌دهد بازار در حالی که سطح مقاومت را آزمایش می‌کند، در حال توقف است.

یک تحلیلگر فنی خاطرنشان کرد: “ما در حال حاضر در یک مقطع حساس در بازار هستیم. شکست خالص بالاتر از این مقاومت ممکن است باعث افزایش علاقه به خرید شود.” با این حال، اگر داو نتواند بر این سطح غلبه کند، ممکن است شاهد عقب نشینی به سمت میانگین های متحرک باشیم.

نمودار روزانه داو جونز