تنظیمات اکشن قیمت دلار آمریکا: EUR/USD، GBP/USD، USD/CAD، AUD/USD

دلار آمریکا، EUR/USD، GBP/USD، USD/CAD، AUD/USD نقاط صحبت:

• دلار آمریکا پس از یک هفته پر اوج در محدوده بسیار نزدیک به بالاترین حد در سال 2021 باقی می ماند.
• دلار آمریکا از منظر بنیادی «تمیزترین پیراهن در لباس‌های کثیف» است که می‌تواند تمرکز را روی سمت بلند ارز حفظ کند. اما، همانطور که پیش از این هفته به اشتراک گذاشته شد، تعدادی از جفت‌های اصلی در نقاط عطف مهم قرار دارند و اگر گاوهای دلار آمریکا می‌خواهند به بالاترین حد خود برسند، باید این سطوح جابجا شوند.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

این هفته پس از هزینه های گسترده درایورها و موضوعات بسته می شود. و در حالی که نوسانات در سهام باقی مانده است، دلار آمریکا در همان محدوده ای باقی می ماند که برای شروع هفته در جریان بود.

همانطور که قبل از افتتاحیه این هفته بحث کرده بودم، این سوال که آیا دلار آمریکا می تواند به بالاترین حد خود برسد یا نه، احتمالاً توسط همتایان آن سوی اقیانوس اطلس تعیین می شود. جفت‌های اصلی FX EUR/USD و GBP/USD هر دو در نقاط حمایت قابل توجهی در نمودار قرار گرفتند. و در حالی که ECB همچنان در وضعیت ناعادلانه EUR/USD باقی مانده است، تا کنون بالاتر از این نقطه عطف اصلی قرار داشته است، و این یک عامل بزرگ در اقدام قیمت دلار است زیرا یورو بیش از 57٪ از ترکیب DXY را تشکیل می دهد.

دلار آمریکا

در هفته ای که در آن فدرال رزرو نسبت به افزایش احتمالی 5-6 نرخ بهره هشدار داد طی دو سال آینده، دلار آمریکا مطمئناً آرام بوده است. من فکر می‌کنم این تا حد زیادی به دلیل پیام‌های متفاوتی است که در طول کنفرانس مطبوعاتی ارسال شد، زمانی که رئیس پاول گفت که بانک تا زمانی که شواهد بیشتری از «اشتغال کامل» نشان داده نشود، به دنبال افزایش سیاست‌های نرخ نیست.

این یک پیچ و تاب بسیار ذهنی را به یک موضوع در غیر این صورت عینی می دهد که نگاهی به نگاه تهاجمی بانک برای افزایش نرخ ها دارد. در این مرحله، قیمت دلار آمریکا بسیار نزدیک به بالاترین حد سالانه باقی می‌ماند و محدوده‌ای را که تا کنون برای تمام دسامبر در جریان بوده است، حفظ می‌کند.

نمودار قیمت هفتگی دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

در نمودار بالا، یک کادر قرمز رنگ در اطراف سطح 94.50 مشاهده خواهید کرد. این نقطه مقاومت قبلی در اواسط Q4 بود که هنوز برای پشتیبانی آزمایش نشده است.

اگر در سه ماهه اول یک نزول در دلار آمریکا ایجاد شود، این منطقه مورد علاقه برای حمایت بلندمدت خواهد بود. در اصل می تواند به دلار کمک کند تا جذابیت صعودی خود را حتی پس از آن عقب نشینی حفظ کند.

اما، پایین آمدن به نمودار کوتاه‌مدت نشان می‌دهد که محدوده اخیر بسیار خوب است، بنابراین سناریوهای عقب‌نشینی در این مرحله به نظر نمی‌رسد. شاید مهمتر از آن، از جنبه اساسی، به نظر می رسد که دلار آمریکا عنوان “تمیزترین پیراهن در لباس های کثیف” را دوباره به خود گرفته است. FOMC یکی از معدود بانک های مرکزی است که انتظار دارد در یک مقطع زمانی در سال آینده یا بیشتر به چرخه پیاده روی حرکت کند.

نمودار قیمت چهار ساعته دلار آمریکا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USD، DXY در Tradingview

یورو/دلار آمریکا

نقطه بزرگ حمایت در EUR/USD، منطقه ای است که از 1.1187-1.1212 در حال اجرا است، که هر کدام عبارتند از سطوح فیبوناچی برگرفته از نمودارهای بلند مدت

این منطقه برای اولین بار در اواخر نوامبر به بازی بازگشتو مانند سناریوی USD بالا، این منجر به ادامه دامنه با حفظ قیمت ها در محدوده حمایت و مقاومت در حدود 1.1375 شده است. اگر عقب نشینی ایجاد شود، ناحیه دیگری از مقاومت بالقوه وجود دارد که از 1.1448-1.1500 ادامه دارد. در قسمت زیرین اقدام قیمت، سطح حمایت اصلی بعدی بعد از منطقه فعلی 1.1000 است سطح روانی.

نمودار قیمت روزانه EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; یورو دلار در Tradingview

GBP/USD

BoE در این هفته نرخ بهره را افزایش داد و این منجر به سوسو زدن سریع GBP شد. همانطور که به اشتراک گذاشته بودم که وارد این هفته می شود، GBP/USD در سطح حمایتی عظیم با تعدادی از سطوح در مجاورت نزدیک قرار داشت.

افزایش خروج از BoE به قیمت ها کمک کرد تا از سطح حمایت جهش کنند و قبل از عقب نشینی، مقاومت 1.3354 را آزمایش کردند. اکنون پتانسیل حمایت بالاتر و پایین در اطراف 1.3250 وجود دارد سطح روانی. اگر نمی تواند ادامه یابد، منطقه 1.3167-1.3188 به بازی باز می گردد و این می تواند پس از سوسو زدن قدرت این هفته، در را به روی سناریوهای شکست در جفت باز کند.

نمودار قیمت روزانه GBP/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; GBPUSD در Tradingview

بررسی مقاومت AUD/USD

AUD/USD از پایین سقوط کرد از نصب پرچم خرس در اواسط نوامبر حرکت نزولی در آنجا چشمگیر بود، زیرا عقب نشینی های بسیار جزئی در طول مسیر وجود داشت، تا اینکه سطح روانی 0.7000 وارد بازی شد. من در اوایل دسامبر در مورد این هشدار دادم زیرا یک جفت ارز بیش از حد فروش با سطح عمده ای از علاقه بلندمدت مواجه شد و از آن زمان به جهش منجر شد.

سوال در این مرحله یکی از پایداری است. در صورتی که خریداران بتوانند سطح پایین را بالاتر از نوسان پایین 0.7090 نگه دارند، می‌توان موردی را برای پشتیبانی پایین‌تر احتمالی ایجاد کرد. اما، همانطور که از ناحیه 0.7220 در نمودار گرفته شده است، مقاومت نسبتاً واضح است، و این با 38.2% اصلاح فیبوناچی که از آن دور کوتاه برداشته شده است، همخوانی دارد.

نمودار قیمت روزانه AUD/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; AUDUSD در Tradingview

USD/CAD بازگشت به سطح بزرگ

این یک هزینه دو هفته ای بی ثبات برای USD/CAD بود. این جفت ارز در آستانه تصمیم بانک مرکزی کانادا در مورد نرخ هفته گذشته کاهش یافت، در نهایت پشتیبانی را در یک نقطه قابل توجه با علاقه بلندمدت پیدا می کنم، همان منطقه 1.2622-1.2672 که برای بیشتر سال دنبال می کردم.

این ضربه حمایتی منجر به جهش قوی تا بالاترین سطح سه ماهه شد، اما پس از تصمیم نرخ FOMC، این حرکت به شدت به عقب کشیده شد. اما گاوهای نر دوباره به زین برگشتند و دوباره قیمت را به همان سطح 1.2850 که در چند هفته گذشته در جریان بوده است مجبور کرده اند..

این به جفت کمک می کند تا پتانسیل شکست رو به بالا را حفظ کند، و سطح اصلی بعدی پیش رو، نوسان بالای 1.2950 است که پس از آن سطح روانی 1.3000 وارد بازی می شود. این یک سطح بسیار مهم برای USD/CAD است و علیرغم اینکه یک نقطه چسبندگی قابل توجه در تجارت سال 2020 است، هنوز در سال 2021 وارد نشده است.

نمودار قیمت روزانه USD/CAD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; USDCAD در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX