تحلیل فنی دلار نیوزلند: چشم انداز نرخ NZD/JPY، NZD/USD

چشم انداز دلار نیوزلند:

• ضعف فنی در حال افزایش سرعت در میان کراس‌های اصلی NZD است.
• نرخ‌های NZD/JPY شکست‌های صعودی خود را معکوس کرده‌اند، در حالی که نرخ‌های NZD/USD قبل از نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو پایین‌ترین سطح سالانه خود را ایجاد کرده‌اند.
• با این وجود، با توجه به شاخص احساسات مشتری IG، دلار نیوزلند در کوتاه مدت دارای یک سوگیری متفاوت است.

وخامت ادامه دارد

کاهش قیمت کالاها منجر به بدتر شدن شرایط تجارت نیوزیلند در هفته‌های اخیر شده است و دوباره یک باد مخالف اساسی برای دلار نیوزیلند ایجاد کرده است. همراه با لحن کاهش ریسک عمومی که بازارهای مالی جهانی را فراگرفته است، با تغییر تقویم تا اواسط سپتامبر، ارز کالاهای با بازده بالا با مشکل مواجه شده است. در پس زمینه از تمایلات فصلی ضعیف در سال های اخیر، دلار نیوزیلند در آستانه نشست ماه سپتامبر فدرال رزرو در وضعیت نامطمئنی قرار دارد.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ NZD/JPY: نمودار روزانه (سپتامبر 2021 تا سپتامبر 2022) (نمودار 1)

به نظر می‌رسد که نرخ‌های NZD/JPY از دو الگوی ادامه صعودی خارج شوند – دامنه‌ای که از اوایل ژوئن شکل گرفت و مثلث متقارن که از اوایل آوریل شروع شد – به نظر می‌رسد شکست خورده است. حرکت نزولی است. نرخ‌های NZD/JPY کمتر از پوشش روزانه 5-، 8-، 13- و 21-EMA است که به ترتیب نزولی است. MACD روزانه در آستانه عبور از زیر خط سیگنال خود روند کاهشی دارد، در حالی که روزانه Slow Stochastics در حال حرکت به سمت قلمرو فروش بیش از حد است. بازگشت به ادغام این انتظار را ایجاد می کند که این جفت به حمایت بازگردد: برای مثلث، که به 84.00 نزدیک می شود. برای محدوده، پشتیبانی نزدیک به 83.00 است.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ NZD/USD: نمودار روزانه (سپتامبر 2021 تا سپتامبر 2022) (نمودار 2)

در اواخر مرداد ماه به آن اشاره شد که «حرکت بالاتر از محل تلاقی فیبوناچی اصلاحی (61.8 درصد از پایین ترین سطح 2020/2021 در 0.6231 و 23.6 درصد از پایین ترین سطح 2014 / 2020 در 0.6264) همراه با بازگشتی بالاتر از 21-EMA روزانه (میانگین متحرک یک ماهه) به پایین بودن کوتاه مدت اعتبار می دهد.» این هرگز رخ نداد. در عوض، نرخ‌های NZD/USD پایین‌تر ادامه یافت و امروز یک پایین‌ترین قیمت ماهانه و سالانه را ایجاد کرد. پس از شکستن 76.4% اصلاحی پایین/بالای 2020، سطح بعدی پشتیبانی به پایین ترین سطح آوریل 2020 در 0.5843 می رسد.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ NZD/USD (20 سپتامبر 2022) (نمودار 3)

NZD/USD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد 72.03 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به کوتاه 2.58 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت نسبت به روز گذشته 5.56 درصد کاهش و نسبت به هفته گذشته 45.71 درصد افزایش داشته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های NZD/USD ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.

موقعیت‌یابی نسبت به دیروز دارای طول خالص‌تر است، اما نسبت به هفته گذشته کمتر است. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری تجاری ترکیبی NZD/USD می دهد.

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد