تحلیل تکنیکال در مقابل تحلیل بنیادی در فارکس

درک تفاوت بین تحلیل بنیادی و تکنیکال در معاملات فارکس

بحث زیادی در مورد اینکه کدام نوع تحلیل برای یک معامله گر بهتر است وجود دارد. معامله گر بنیادی بودن بهتر است یا معامله گر فنی؟ در این مقاله بررسی خواهیم کرد که تفاوت بین این دو نوع معامله‌گر چیست و به ویژه معامله‌گران فارکس به کدام بخش از اطلاعات تمایل دارند.

مقایسه تحلیل تکنیکی و بنیادی

تحلیل بنیادی

تجزیه و تحلیل بنیادی شامل ارزیابی رفاه اقتصادی یک کشور، و در نتیجه، ارز است. این تغییرات قیمت ارز را در نظر نمی گیرد. در عوض، معامله گران اصلی فارکس از نقاط داده برای تعیین قدرت یک ارز خاص استفاده می کنند.

یک معامله گر بنیادی فارکس کشور را تجزیه و تحلیل خواهد کرد‘تورم، تراز تجاری، تولید ناخالص داخلی، رشد مشاغل و حتی آنها بانک مرکزی معیار نرخ بهره

در زیر یک نمونه از یک تقویم اقتصادی که در آن معامله‌گران بنیادی می‌توانند با آخرین اطلاعات منتشر شده به‌روز باشند. در هر روز داده های زیادی منتشر می شود، به همین دلیل است که معامله گران باید بدانند نحوه فیلتر کردن تقویم فقط برای نمایش اطلاعات مرتبط

یک معامله گر با ارزیابی روند نسبی این داده ها و سایر نقاط داده، سلامت نسبی کشور را تجزیه و تحلیل می کند‘اقتصاد و اینکه آیا حرکت آتی ارز آن کشور مبادله شود یا خیر.

جدول زیر تأثیرات کلی را که داده های اقتصادی مختلف روی قدرت یک ارز دارند، خلاصه می کند. با این حال، این تضمین نمی شود زیرا عوامل زیادی وجود دارد که بر حرکت ارز تأثیر می گذارد.

چگونه داده های اقتصادی بر ارزها تأثیر می گذارد

*کشورهای توسعه یافته از تورم متوسط ​​استقبال می کنند زیرا نشانه رشد اقتصاد است. کشورهای در حال توسعه کاهش یا حفظ تورم را به عنوان یک آمار مثبت ارزیابی می کنند زیرا این امر باعث کنترل سطح قیمت ها می شود.

تحلیل فنی

تحلیل تکنیکال شامل الگو شناخت بر روی الف نمودار قیمت. معامله گران فنی به دنبال الگوهای قیمتی مانند مثلثها، پرچم ها، و ته دوتایی. بر اساس الگو، یک معامله گر نقاط ورود و خروج را تعیین می کند. برخلاف معامله‌گران بنیادی، یک معامله‌گر تکنیکی چندان نگران این نیست که چرا چیزی در حال حرکت است، زیرا روندها و الگوهای روی نمودارها سیگنال‌های آنها هستند.

در زیر نمونه ای از الگوی نمودار – the الگوی ته دوتایی. بازار اولین پایین ترین سطح را ایجاد می کند، قبل از ایجاد یک پایین ترین سطح جدید، اندکی بازگشت می کند و متعاقباً با معکوس شدن روند، شتاب صعودی به دست می آورد. معامله گران فنی به دنبال تنظیم یک توقف ضرر در پایین ترین (پایین ترین) اخیر و منتظر بمانید تا بازار قبل از قرار دادن قیمت، اوج های بالاتر و پایین تر را تولید کند تجارت طولانی.

در عمل، معامله گران فنی باید الگو را همانطور که در زیر نشان داده شده است شناسایی کنند USD/JPY نمودار روزانه که در آن شکل “W” قابل مشاهده است.

یک معامله گر فنی فارکس عمل قیمت را ارزیابی می کند، روند، سطوح حمایت و مقاومت روی نمودار مشاهده شده است. بسیاری از الگوهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال بازارهای فارکس را می توان در سایر بازارها نیز اعمال کرد.

علاوه بر این، معامله گران از آن استفاده می کنند شاخص ها و نوسانگرهایی که هنگام تجزیه و تحلیل بازار ارز به نمودار قیمت اضافه می شوند. میانگین های متحرک، باندهای بولینگر، MACD، شاخص قدرت نسبی (RSI)، و تصادفی برخی از ابزارهای رایج در جعبه ابزار معامله گران فنی هستند. اندیکاتورها توسط معامله گران فنی ترجیح داده می شوند زیرا استفاده از آنها آسان است و سیگنال های واضحی را ارائه می دهند.

مزایای تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل فنی شامل نمی شود ‘جادوی سیاه‘ که بسیاری از اصولگرایان مدعی هستند. شروع در تحلیل تکنیکال را می توان با ارزیابی جهت و قدرت آن به سرعت انجام داد روندها. معامله گران از تجزیه و تحلیل روند استفاده می کنند تا به آنها کمک کند تعیین کنند کدام جفت معامله کنند و جهت معامله آن را تعیین کنند.

در زیر، مثالی از این است که چگونه یک معامله گر فنی متوجه این 6000 می شود پیپ روند که در آن AUD نسبت به خیلی ضعیف بسیار قوی است یورو (به همین دلیل است که جفت ارز به سمت پایین حرکت می کند). علاوه بر این، مشاهده این که جفت ارز در جهت نزولی قوی معامله می شود، واضح است. این به عنوان یک تمایل شناخته می شود و معامله گران از سطوح کلیدی، سطوح حمایت و مقاومت و شاخص ها برای شناسایی روندها در اسرع وقت و با دقت استفاده می کنند.

پیدا کردن چگونه ارزهای قوی و ضعیف را شناسایی کنیم به معامله گران نشان می دهد که کدام جفت ارز به احتمال زیاد روند دارند و بنابراین منجر به معاملات با احتمال بالاتر می شود. یک معامله گر با فروش آن در جهت این روند خاص معامله می کند EUR/AUD جفت

تحلیل تکنیکی در مقابل تحلیل بنیادی در فارکس: نتیجه‌گیری

تحلیل فاندامنتال و تکنیکال شامل استراتژی ها و رویکردهای بسیار متفاوتی برای تجارت است. ارائه ارزش و بینش منحصر به فرد برای حمایت از تصمیمات معاملاتی و زمان ورود یا خروج از معامله. در حالی که برخی از معامله گران ترجیح می دهند از این نوع تحلیل ها به طور جداگانه بر اساس سبک و اهداف معاملاتی ترجیحی خود استفاده کنند، بسیاری از آنها از ترکیب این دو استفاده می کنند. فواید از ترکیب تحلیل بنیادی و تکنیکال دامنه وسیعی دارند.

بیشتر بخوانید تا بفهمید کدام نوع تحلیل برای شما بهتر است

• معامله گران بنیادی بر انتشار داده های اقتصادی نظارت می کنند، و بسیاری این کار را به قصد انجام می دهند تجارت اخبار. ضروری است که معامله گران صدا را اتخاذ کنند مدیریت ریسک هنگام انجام این کار، نوسانات می تواند بلافاصله پس از انتشار مهم افزایش یابد.
• تاجران فنی متفاوت داشته باشند سبک ها و استراتژی ها. اینها را به طور کامل بررسی کنید تا دریابید که آیا این نوع تحلیل با شخصیت شما سازگار است یا خیر.
• و اگر به تازگی سفر معاملاتی فارکس خود را شروع کرده اید، شما می توانید اصول اولیه را با رایگان ما بیاموزید جدید در فارکس راهنما.