تجزیه و تحلیل فنی یورو، پوند: EUR/USD، GBP/USD، GBP/JPY

نقاط صحبت یورو، پوند بریتانیا، یورو/دلار، پوند/دلار، پوند/ین

• 24 ساعت در بازارها شلوغ بود و امروز صبح تصمیمی برای نرخ از سوی بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان گرفت.
• به نظر می رسد تصمیم دیروز نرخ FOMC در این مرحله به خوبی مورد استقبال بازارهای سهام قرار گرفته است، و به هدایت موضوع ریسک در سراسر بازارها کمک می کند، زیرا فدرال رزرو سوزن ارسال پیام جنگ طلبانه را با تعصب بدخواهانه انجام می دهد.
• تجزیه و تحلیل موجود در مقاله متکی است اقدام قیمت و تشکیلات نمودار. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد عملکرد قیمت یا الگوهای نمودار، ما را بررسی کنید آموزش DailyFX بخش.

ما اکنون در 24 ساعت گذشته سه تصمیم مهم بانک مرکزی برای نرخ ارز را انجام داده ایم و روند قیمت در FX همچنان ادامه دارد.

تصمیم دیروز مربوط به نرخ FOMC توسط فدرال رزرو انجام شد یک فشار شاهینی انجام دهید که به نظر می رسد توسط فعالان بازار بسیار خوب گرفته می شود. البته در آن جلسه کمی صحبت های دو طرفه مطرح شد. در حالی که پاول و فدرال رزرو احتمال افزایش 5-6 افزایشی را در دو سال آینده نشان دادند، او همچنین گفت که تا زمانی که ایالات متحده به “اشتغال کامل” نرسد، افزایش قیمت انجام نخواهد شد.

اشتغال کامل چه می تواند باشد؟ این یک سوال جالب است، زیرا گزارش ماه گذشته NFP شاهد کاهش نرخ بیکاری به 4.2٪ بود که به طور معمول با این صورت حساب مطابقت دارد. اما از کنفرانس مطبوعاتی دیروز به نظر می رسد که فدرال رزرو می خواهد ببیند که رتبه بیکاری حتی بیشتر کاهش می یابد در حالی که منتظر تورم بیشتر است تا از طریق افزایش دستمزدها نشان داده شود.

این به عقب نشینی دلار آمریکا کمک کرد و در عین حال به عنوان تیر برق برای سهام عمل کرد. ارسال S&P 500 به رکورد جدید دیگری که امروز صبح به ثبت رسید.

قیمت‌ها از آن زمان شروع به عقب نشینی کرده‌اند، اما سطح عمده‌ای از مقاومت در اطراف ATH تازه‌تاسیس‌شده وجود دارد که ممکن است یک یا دو روند صعودی دیگر طول بکشد تا سرانجام جابجا شود. در این مرحله، پتانسیل حمایت در S&P 500 حول نقاط مقاومت قبلی وجود دارد از 4700، 4671 و 4644.

همچنین به نظر می رسد که یک الگوی معکوس سر و شانه ها در اینجا ساخته شده است، با یک خط گردن در اطراف مقاومت – بیشتر به احتمال ATH های تازه تر قبل از پایان سال اشاره می کند.

نمودار قیمت چهار ساعته S&P 500

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; S&P 500 در Tradingview

پوند انگلیس و BoE

در تا حدودی تعجب بانک مرکزی انگلیس امروز صبح نرخ بهره را 15 واحد افزایش داد برای رسیدن به نرخ 0.25٪. اگرچه این افزایش ممکن است جزئی به نظر برسد، اما این همان حرکتی است که بانک در اوایل نوامبر انجام نداد و به مجازات پوند کمک کرد.

اما، همانطور که در هفته گذشته مشاهده شد، GBP/USD در سطح پشتیبانی عمده بود، تهدید به بطلان الف تشکیل پرچم گاو نر که بیشتر سال را صرف ساختن کرده بود. این نقطه حمایت نیز در حدود 38.2% اصلاح حرکت عمده 2020-2021 بود که کمی تلاقی را به ترکیب اضافه کرد.

این منطقه تا پایان هفته گذشته و باز بودن این هفته برگزار شد، تا این که تصمیم امروز صبح یک شعله صعودی را در ترکیب به همراه داشت.

در این مرحله، نمودار هفتگی یک ناتمام را نشان می دهد تشکیل ستاره صبحو اگر نوار هفتگی با این شکل‌گیری بسته شود، درب برای استراتژی‌های صعودی بلندمدت در جفت باز می‌شود.

GBP/USD نمودار قیمت هفتگی

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; GBPUSD در Tradingview

جهش پوند/ین

جفت پوندی که بیشتر به آن علاقه داشتم به سمت لانگ نیز جهش جذابی از سطح حمایت اصلی داشته است..

GBP/JPY به یک منطقه حمایتی کاهش یافته بود که در طول تجارت 2021 تا کنون به طور قابل توجهی پایین‌ترین سطح خود را حفظ کرده بود. و همانطور که چند بار در هفته گذشته اشاره کردم، از منظر بنیادی، GBP/JPY برای من جذاب تر بود. به ویژه با توجه به پتانسیل حمل از ین ژاپن آیا بازارها باید به دنبال افزایش بیشتر نرخ در تجارت سال 2022 باشند.

در حالی که جفت در آن ساپورت ساییده می شد، یک مثلث متقارن ساخته شده است، و این سازند دیروز در اطراف شروع به تسلیم شدن کرد تصمیم نرخ FOMC.

GBP/JPY برای آزمایش به بالا پرید سطح روانی در 152.50، در آن نقطه قیمت ها شروع به عقب نشینی کردند. سطح بعدی بهره حمایت از مقاومت قبلی، در حدود سطح 151.13 گرفته شده است. حفظ حمایت در آنجا در را برای سناریوهای ادامه صعودی باز نگه می دارد.

نمودار قیمت چهار ساعته GBP/JPY

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; GBPJPY در Tradingview

یورو و بانک مرکزی اروپا

بانک مرکزی اروپا امروز صبح مثل همیشه بدبین بود، اما من شک دارم که شگفتی زیادی در آنجا وجود داشته باشد. به نظر می‌رسید که بازارها با احتیاط انتظار داشتند که بانک حتی بیشتر از آن‌ها رکود داشته باشد و این تسهیلات به یورو/دلار آمریکا اجازه داد تا به سمت مقاومت کوتاه‌مدت بالا برود.

مشابه GBP/JPY از دیروز، یک شکل مثلث متقارن در نزدیکی یک منطقه حمایتی قابل توجه ایجاد شده است. منطقه پشتیبانی که من بارها در مورد آن صحبت کرده‌ام از زمان بازگشت آن در اواخر نوامبر، و از 1.1187-1.1212 اجرا می‌شود. این یک منطقه قابل توجه در نمودار است که از جهات مختلف در تجارت سال 2015 وجود داشته است، بنابراین خرس ها ممکن است به یک محرک بزرگتر نیاز داشته باشند تا در نهایت آن را پشت سر بگذارند، اما در این مرحله پتانسیل نزولی وجود دارد، زیرا میله امروز کاهش یافته است. پشت به زیر شکل مثلث متقارن.

نکته کلیدی در اینجا بسته شدن روزانه است. اگر اقدام قیمت روزانه در داخل این گوه بسته شود، طرف نزولی استدلال جذاب‌تر باقی می‌ماند. اگر این اتفاق نیفتد، ادامه عقب‌نشینی محتمل‌تر به نظر می‌رسد و می‌تواند مقاومت بازی را در 1.1374 یا 1.1448-1.1500 وارد کند.

اما، واگرایی اساسی که این جفت را در نیمه دوم سال 2021 به خوبی هدایت کرده است، همچنان در جریان است و این می‌تواند در برخی مواقع منجر به کاهش‌های جدید شود.

نمودار قیمت روزانه EUR/USD

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; یورو دلار در Tradingview

— نوشته شده توسط جیمز استنلی، استراتژیست ارشد برای DailyFX.com

تماس بگیرید و دنبال کنید جیمز در توییتر: @JStanleyFX