به دنبال چشم انداز رکودی کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا درباره تقاضا در منطقه یورو، قیمت نفت خام به 70 دلار رسید.

• نفت خام روز پنجشنبه حمایت خود را پیدا کرد و از پایین ترین سطح هفتگی خود یعنی 69.15 دلار تثبیت شد.
• اعداد هفتگی API یک شبه با کاهش غیرمنتظره ای وارد شدند.
• شاخص دلار آمریکا در مسیر خود به 104.00 از یک سطح کلیدی شکست.

نفت خام در روز پنجشنبه پس از یک رگبار باخت چهار روزه که در حال حاضر نزدیک به 7 درصد کاهش در هفته را به خود اختصاص می دهد، در روز پنج شنبه کف می یابد و تثبیت می شود. طبقه‌ای که شروع به شکل‌گیری می‌کند در حالی است که بازرگانان تردید دارند که آیا بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل به وعده خود به ایالات متحده (ایالات متحده) مبنی بر عدم حمله به تاسیسات نفتی ایران پایبند است یا خیر. حمایت اضافی به پشتوانه اعداد هفتگی ذخایر یک شبه موسسه نفت آمریکا (API) حاصل شد که در هفته منتهی به 11 اکتبر 1.58 میلیون بشکه کاهش یافت که در مقایسه با افزایش 2.3 میلیون بشکه ای مورد انتظار بود.

شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد گرین‌بک را در برابر شش ارز دیگر بررسی می‌کند، در حال آماده شدن برای یک جلسه پرنوسان در آینده است. بانک مرکزی اروپا (ECB) 25 واحد پایه کاهش داده است، اما کریستین لاگارد، رئیس جمهور این کشور، گفت که خطرات بیشتری را در جهت نزولی می بیند تا صعودی برای منطقه یورو. در همین حال، خرده‌فروشی ایالات متحده با 0.4 درصد در مقابل 0.3 درصد مورد انتظار افزایش یافت، که به این معنی است که مصرف‌کننده آمریکایی همچنان از خرج کردن و خرید خوشحال است و به تقاضای داخلی سالم اشاره می‌کند.

در زمان نگارش این مقاله، نفت خام (WTI) 70.00 دلار و نفت برنت 74.02 دلار معامله می شود.

اخبار نفت و محرک‌های بازار: EIA بعدی

• چین طرح حمایتی از بازار مسکن داخلی خود را اعلام کرده است. اندازه سرمایه گذاری 4 تریلیون یوان (CNY) خواهد بود، در حالی که اوایل این هفته در روز دوشنبه، پیامی در حدود 6 تریلیون یوان مخابره شد. بر اساس گزارش بلومبرگ، بازارهای آسیایی واکنش خوبی به این رقم پایین نشان ندادند.
• فشارها بر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برای نادیده گرفتن درخواست آمریکا برای هدف قرار ندادن تاسیسات نفتی ایران ادامه دارد. به گزارش رویترز، پس از مقاله‌ای در روزنامه جروزالم پست در روز سه‌شنبه از سوی رهبر اپوزیسیون که خواستار حمله فوری به تأسیسات ایران شده بود، اکنون نارضایتی حتی در کابینه وی افزایش یافته است.
• در ساعت 15:00 به وقت گرینویچ، اداره اطلاعات انرژی (EIA) اعداد تغییرات ذخیره هفتگی خود را برای هفته منتهی به 11 اکتبر منتشر خواهد کرد. انتظارات برای ساخت اندک 2.3 میلیون در مقایسه با ساخت قبلی 5.81 میلیون در هفته قبل است.

تجزیه و تحلیل فنی روغن: با وجود تمام قطعات متحرک ثابت است

نفت خام برای نگه داشتن نشانگر 70 دلار می جنگد، اما از اینجا به بعد کار آسانی نخواهد بود. اگرچه تنش‌های ژئوپلیتیکی ادامه دار می‌تواند قیمت نفت خام را به سرعت بالا ببرد، اما اگر هیچ رویدادی رخ ندهد، همه چیز می‌تواند به سرعت سقوط کند. در حالی که چندین طبقه دارایی دیگر در حال حرکت هستند و بازارها برای پیروزی بالقوه دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق ایالات متحده در انتخابات ریاست جمهوری پنجم نوامبر در ایالات متحده در حال حرکت هستند، مشخص می شود که نفت خام هیچ سرنخی در مورد چگونگی قیمت گذاری در پیروزی ترامپ ندارد.

مسیری چالش برانگیز برای احیای نفت خام در روزهای آینده وجود دارد. ابتدا، سطح محوری 71.46 دلار، که به اندازه کافی قوی بود تا چاقوی سقوط روز دوشنبه را بگیرد، باید دوباره با بسته شدن روزانه بالای آن دوباره به دست بیاید. پس از آن، سطح فنی سنگین 75.28 دلار، با میانگین متحرک 100 روزه (SMA) و چند خط محوری، احتمالاً اولین مانع بزرگ پیش رو است.

از جنبه نزولی، سطح محوری 71.46 دلاری که قبلا ذکر شد اکنون به مقاومت تبدیل شده است و دیگر ارزشی به عنوان حمایت ندارد. در عوض، معامله گران باید بسیار پایین تر به نظر برسند، یعنی 67.11 دلار، سطحی که از قیمت در ماه می تا ژوئن 2023 پشتیبانی می کرد. در صورت شکسته شدن این سطح، پایین ترین سطح سال 2024 تا به امروز در 64.75 دلار و سپس 64.38 دلار، پایین ترین سطح سال 2023 ظاهر می شود.

نفت خام WTI ایالات متحده: نمودار روزانه