بازگشت‌های کوتاه‌مدت در پشتیبانی – تنظیم‌ها در AUD/JPY، AUD/USD

چشم انداز دلار استرالیا:

• نرخ‌های AUD/JPY در پایه یک مثلث متقارن سابق در حال بازگشت هستند، در حالی که نرخ‌های AUD/USD در پشتیبانی کانال حفظ می‌شوند.
• پس از اینکه معاون فرماندار RBA هشدار داد که در سال 2022 هیچ افزایشی در راه نیست، شانس افزایش نرخ RBA ضربه خورده است.
• بر اساس شاخص احساسات مشتری IGAUD/USD دارای سوگیری نزولی است در حالی که AUD/JPY چشم انداز متفاوتی دارد.

هنوز تاریکی زیر

اقتصاد استرالیا به لطف اقدامات تهاجمی قرنطینه که مانع از افزایش سرعت بهبود اقتصادی شده است، در وضعیت دلسرد کننده ای قرار دارد. انتشار داده ها در طول ماه نوامبر ناامید کننده بوده است، به طوری که شاخص غافلگیری اقتصادی Citi استرالیا از +74.9 در ابتدای ماه به +30.1 امروز کاهش یافته است.

بر این اساس، سیاستگذاران RBA هشدار داده اند که افزایش نرخ بهره به زودی از راه نخواهد رسید. اوایل این هفته، فیلیپ لو، فرماندار RBA گفت: «اقتصاد و تورم باید بسیار متفاوت از سناریوی مرکزی ما باشد تا هیئت مدیره افزایش نرخ بهره را در سال آینده در نظر بگیرد.»

با عقب نشینی بازارهای نرخ از زمان افزایش نرخ RBA، دلار استرالیا آسیب دیده است. در کنار قیمت‌های ضعیف‌تر کالاها، کاهش شانس افزایش نرخ RBA باعث شده است که قیمت‌های اصلی AUD، AUD/JPY و AUD/USD به مناطق پشتیبانی فنی کاهش پیدا کنند.

تجزیه و تحلیل فنی نرخ AUD/USD: نمودار روزانه (نوامبر 2020 تا نوامبر 2021) (نمودار 1)

ضرر این هفته برای AUD/USD افزایش یافته است که به پایین ترین سطح خود از ابتدای اکتبر رسیده است. این جفت امروز در حال کار بر روی یک شمع دوجی هستند، و قبل از بازگشت به روند صعودی صعودی از پایین‌ترین نرخ‌های اوت و سپتامبر، به پایین‌ترین سطح ماهانه خود رسیده‌اند.

با توجه به مشخصات حرکت فعلی، این امکان وجود دارد که نرخ های AUD/USD بیشتر از پرچم خرس خود شکسته شوند. این جفت در زیر پاکت روزانه 5-، 8-، 13- و 21-EMA قرار دارد که به ترتیب نزولی است. MACD روزانه به زیر خط سیگنال خود کاهش می یابد، در حالی که روزانه Slow Stochastics در قلمروی بیش از حد فروش باقی مانده است. حرکت به زیر 0.7245 نشان می دهد که شکست نزولی پرچم خرس آغاز شده است و چشم به بازگشت به پایین سالانه در 0.7106 است.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ AUD/USD (18 نوامبر 2021) (نمودار 2)

AUD/USD: داده‌های معامله‌گران خرده‌فروشی نشان می‌دهد 64.74 درصد معامله‌گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله‌گران لانگ به کوتاه 1.84 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت 5.10 درصد کمتر از دیروز و 4.04 درصد کمتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های AUD/USD ممکن است به کاهش خود ادامه دهند.

معامله گران نسبت به دیروز و هفته گذشته نسبت به دیروز و هفته گذشته سود خالص بیشتری دارند و ترکیب احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری معاملاتی نزولی AUD/USD قوی تر می دهد.

تحلیل فنی نرخ AUD/JPY: نمودار روزانه (نوامبر 2020 تا نوامبر 2021) (نمودار 3)

شکست نرخ های AUD/JPY به بالاترین حد سالانه در ماه اکتبر به سرعت معکوس شد و این جفت ارز از ابتدای نوامبر در یک روند نزولی شدید فرو رفته است (بالاترین قیمت ماهانه در اولین روز معاملاتی ماه ایجاد شد. حمایت امروز در نزدیکی منطقه تلاقی دو سطح فنی، بازگردانی فیبوناچی 76.4% از محدوده بالا و پایین 2020 2017 در 83.12 و در نوسان اواسط ژوئیه، پایه مثلث متقارن که بین اواسط جولای و اوایل ماه جولای تشکیل شده است. -اکتبر، در 82.82.

افزایش فروش ممکن است سوگیری جهتی ترجیحی در کوتاه مدت باشد، زیرا معیارهای حرکت نزولی باقی می مانند. نرخ‌های AUD/JPY کمتر از پوشش EMA روزانه خود هستند، که به ترتیب متوالی نزولی باقی می‌ماند. Daily MACD به تازگی شروع به کاهش از طریق خط سیگنال خود کرده است، در حالی که روزانه Slow Stochastics در قلمروی بیش از حد فروش باقی مانده است. اگر نرخ AUD/JPY از طریق 21-EMA روزانه (83.76 امروز) بهبود نیابد، به نظر می رسد محتمل ترین نتیجه کاهش مداوم به سمت 82.00 در کوتاه مدت باشد.

شاخص احساسات مشتری IG: پیش‌بینی نرخ AUD/JPY (18 نوامبر 2021) (نمودار 4)

AUD/JPY: داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 35.81 درصد معامله گران لانگ خالص هستند و نسبت معامله گران کوتاه به لانگ 1.79 به 1 است. در حالی که تعداد معامله گران نت-شورت 3.33 درصد کمتر از دیروز و 3.92 درصد کمتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاهی مخالف نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران کوتاه‌مدت هستند نشان می‌دهد که قیمت‌های AUD/JPY ممکن است به افزایش خود ادامه دهند.

موقعیت‌یابی نسبت به دیروز خالص‌تر است، اما نسبت به هفته گذشته کمتر است. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما یک سوگیری تجاری ترکیبی AUD/JPY می دهد.

بیشتر بخوانید: دیده بان بانک مرکزی: به روز رسانی انتظارات نرخ بهره BOC، RBA، و RBNZ

— نوشته شده توسط کریستوفر وکیو، CFA، استراتژیست ارشد