اهمیت 10:00 صبح – تجزیه و تحلیل و پیش بینی – 20 اکتبر 2024

در ساعت 10 صبح در بازارهای مالی چه اتفاقی می افتد؟

دقیقاً در ساعت 10 صبح به وقت نیویورک، بازارهای مالی اغلب نوسانات فزاینده ای را به ویژه در بازارهای فارکس، شاخص ها و سهام نشان می دهند. این نوسان تصادفی نیست، بلکه ریشه در چندین عامل کلیدی دارد که در این زمان بحرانی همسو هستند. این تأثیرات از انتشار داده های اقتصادی، شتاب باز شدن بازار و فعالیت های نهادی تا احساسات گسترده تر بازار را شامل می شود. بیایید به دلایل تحرکات قابل توجه بازار در ساعت 10 صبح بپردازیم.

1. انتشار داده های اقتصادی کلیدی

یکی از بارزترین عواملی که در افزایش نوسانات در ساعت 10 صبح مؤثر است، انتشار داده‌های کلیدی اقتصادی از دولت ایالات متحده و سایر نهادهای بزرگ است. گزارش ها و معیارهای مختلف برای پیش بینی اقتصادی اغلب در این زمان منتشر می شود. برخی از این گزارش ها عبارتند از:

• PMI تولیدی/غیر تولیدی ISM (شاخص مدیران خرید)
• شاخص اعتماد مصرف کننده
• بررسی فرصت های شغلی و گردش کار (JOLTS)
• سفارشات کارخانه
• موجودی های تجاری

این گزارش‌ها بینش‌های حیاتی در مورد سلامت اقتصاد ایالات متحده ارائه می‌دهند، که بر همه چیز از قدرت ارز (USD) در بازار فارکس گرفته تا تغییرات سهام و شاخص تأثیر می‌گذارد. از آنجایی که بسیاری از فعالان بازار این انتشار را پیش‌بینی می‌کنند، واکنش به داده‌ها می‌تواند باعث نوسانات شدید قیمت شود، زیرا سرمایه‌گذاران موقعیت خود را دوباره ارزیابی می‌کنند.

2. دوره تسویه باز بازار

ساعت 10 صبح، بازارهای سهام ایالات متحده به مدت یک ساعت باز شده اند و در این زمان، پس از نوسانات زنگ افتتاحیه، بازار در جهت مشخص تری قرار می گیرد. ساعت اول معاملات (9:30 صبح تا 10:30 صبح) اغلب به عنوان “ساعت آماتور” شناخته می شود، جایی که معامله گران خرده فروشی و موسسات ممکن است به اخبار و گزارش های درآمد یک شبه واکنش نشان دهند. در این ساعت اول، فعالان بازار موج اولیه معاملات را هضم می کنند، اما تا ساعت 10 صبح، روندهای روز شروع به ظهور می کنند. معامله گران نهادی ممکن است شروع به انجام معاملات بزرگتر بر اساس حرکت اولیه بازار کنند که بر نوسانات می افزاید.

3. جریان نظم نهادی و موقعیت یابی

معامله‌گران نهادی، مانند صندوق‌های تامینی، صندوق‌های بازنشستگی و بانک‌های بزرگ، تمایل دارند دستورات خود را پس از سنجش جهت اولیه بازار اجرا کنند. بسیاری از این سفارش‌های بزرگ – که اغلب شامل میلیون‌ها یا میلیاردها دلار می‌شوند – حدود ساعت 10 صبح پردازش می‌شوند. از آنجایی که موسسات منابع لازم برای حرکت در بازارها را دارند، معاملات آنها می تواند نوسانات قیمت را تقویت کند و منجر به افزایش نوسانات در چندین طبقه دارایی، از جمله فارکس، شاخص ها و سهام فردی شود.

4. اطلاعیه های خبری و پوشش رسانه ای

یکی دیگر از عوامل موثر بر رفتار بازار در ساعت 10 صبح، انتشار اخبار مهم است. در حالی که گزارش‌های سود معمولاً قبل از باز شدن بازار ارائه می‌شوند، بسیاری از شرکت‌ها یا تحلیلگران بزرگ به‌روزرسانی‌ها را منتشر می‌کنند یا حدود ساعت 10 صبح کنفرانس مطبوعاتی برگزار می‌کنند. علاوه بر این، کانال‌های رسانه‌های مالی مانند بلومبرگ، سی‌ان‌بی‌سی و رویترز، تحلیل‌های عمیق یا اخبار فوری را در این مدت منتشر می‌کنند که می‌تواند بر احساسات بازار تأثیر بگذارد و منجر به تغییرات ناگهانی قیمت شود.

5. همپوشانی بازار فارکس

در بازار فارکس، افزایش نوسانات در ساعت 10 صبح تا حدی به دلیل همپوشانی بین جلسه معاملاتی ایالات متحده و پایان جلسه اروپا است. این همپوشانی معمولاً از ساعت 8 صبح تا 12 بعد از ظهر (به وقت نیویورک) انجام می شود، اما در ساعت 10 صبح، نقدینگی و مشارکت در بالاترین حد خود قرار دارند. بسته شدن اروپا نزدیک است، و معامله گران در هر دو منطقه در حال تعدیل موقعیت خود هستند، که باعث می شود جفت ارز شامل USD و EUR حرکت های بارزتری را نشان دهد. جفت‌های با حجم بالا مانند EUR/USD، GBP/USD، و USD/JPY معمولاً در این زمان نوسانات قیمت بیشتری را تجربه می‌کنند.

6. نفوذ بازار گزینه ها

بازار آپشن نیز نقش مهمی در ایجاد نوسانات بازار دارد. بسیاری از معامله‌گران اختیار معامله، به‌ویژه آنهایی که از استراتژی‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند، اقدامات اولیه بازار را تماشا می‌کنند تا تعیین کنند که آیا موقعیت‌های اختیار معامله را تغییر می‌دهند یا اعمال می‌کنند. از آنجایی که استراتژی‌های آپشن اغلب بر زمان‌بندی دقیق متکی هستند، علامت ساعت 10 صبح می‌تواند محوری باشد زیرا معامله‌گران به روندهای اولیه واکنش نشان می‌دهند و تعیین می‌کنند که آیا قیمت تا پایان روز معاملاتی به سطوح کلیدی اعتصاب گزینه‌ها خواهد رسید یا خیر.

7. احساسات بازار و روانشناسی سرمایه گذار

احساسات بازار می تواند به ویژه در حوالی ساعت 10:00 صبح واکنش نشان دهد. سرمایه گذاران خرده فروشی و معامله گران روزانه، که اغلب توسط اهداف کوتاه مدت هدایت می شوند، تمایل دارند از نشانه های بازار که در اولین ساعت معاملات ایجاد شده است، پیروی کنند. پس از جنون اولیه باز، آنها ممکن است از ساعت 10 صبح به عنوان یک ایست بازرسی استفاده کنند تا تعیین کنند که آیا موقعیت های خود در حال افزایش یا از دست دادن حرکت هستند. این رفتار روانشناختی اغلب منجر به ادامه روندها یا معکوس شدن سریع می شود، زیرا معامله گران سود می برند یا زیان خود را کاهش می دهند، که به نوسانات بازار می افزاید.

خلاصه

افزایش نوسانات در ساعت 10 صبح در بازارهای مالی، همگرایی عواملی از جمله انتشار داده های اقتصادی مهم، موقعیت نهادی، و همپوشانی جلسات تجاری جهانی است. در نتیجه، معامله‌گران در بازارهای مختلف – فارکس، سهام و شاخص‌ها – اغلب در این زمان برای تحرکات قابل توجهی آماده می‌شوند. در حالی که این نوسان فرصت‌هایی برای سود ایجاد می‌کند، اما ریسک‌های قابل‌توجهی را نیز به همراه دارد و مدیریت ریسک را به تمرکز اصلی برای کسانی که در این ساعت معامله می‌کنند تبدیل می‌کند.

اورن کاگلار

معامله گر، کوانت تریدر

https://www.mql5.com/en/users/axeaca/news