آزمایش کینگ دلار در بالای تخت

برای سالی که دلار بخش زیادی از گردش را در محدوده ای سپری کرد، سال خوبی برای نوسانات دلار آمریکا بود.

این ارز در سال 2021 با یک حرکت نزولی وارد شد. یک سطح اصلی در اطراف دستگیره 90.00 وارد شده بود که با سطح فیبوناچی ترسیم شده در 89.92 همخوانی داشت. این اصلاح 38.2 درصدی حرکت عمده 2001-2008 است. این فروش در دسامبر 2020 متوقف شد و با باز شدن درها به سال 2021، ادامه روند فروش در این سطح در ژانویه منجر به افزایش در ماه های فوریه و مارس شد.

این افزایش به شدت ناشی از چشم‌انداز تجارت تورم بود که با امید به پایان نهایی کووید واکسن‌ها تداعی می‌شد و به همه ما اجازه می‌داد به زندگی خود بازگردیم. خب، این اتفاق نیفتاد، و در سه ماهه دوم، این شعله ور شدن صعودی در دلار کاهش یافت و حرکت قیمت درست به سطح حمایت فیبوناچی 89.92 بازگشت، که در ماه می پایین ترین سطح را حفظ کرد.

با این حال، افزایش دیگری قبل از سه ماهه چهارم شروع به توسعه کرد، اما، زیرا فدرال رزرو در نهایت شروع به اعلام رژیم نرخ بالاتر در راه کرد، عمدتاً در پاسخ به تورمی که هنوز رام نشده است. این اقدام قیمت را تا سطح 38.2% اصلاحی همان حرکت اصلی سوق داد، و در حالی که تنها چند هفته از روز سال نو 2022 فاصله داریم، این قیمت به حفظ حمایت کوتاه مدت در دلار کمک می کند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) – بازه زمانی ماهانه (2001 تا کنون)

منبع: TradingView; تهیه شده توسط جیمز استنلی

USD Breakout به یک منطقه بزرگ اجرا می شود – و نگه می دارد

این موضوع صعودی در دلار آمریکا در سه ماهه چهارم بسیار پر سر و صدا بود و حتی قبل از شروع واقعی شروع شد. همانطور که در پیش بینی سه ماهه چهارم تاکید کرده بودم، یک مثلث صعودی در دلار آمریکا وجود داشت که به پتانسیل شکست صعودی اشاره داشت.

این شکست اندکی پس از تصمیم FOMC در سپتامبر رخ داد، نقطه ای که بانک شروع به پیش بینی افزایش نرخ برای سال آینده کرد. این باعث استراحت اولیه شد، اما چیزی که به نظر می‌رسید فشار زیادی را به همراه داشت، داده‌های تورمی بود که در طول سه ماهه به رشد خود ادامه دادند. این امر دلار را به بالاترین حد خود در سال 2021 سوق داد تا اینکه در نهایت، اقدام قیمت، ناحیه متقابلی از سطوح فیبوناچی را پیدا کرد که از 38.2% اصلاحی که در بالا نگاه شد، تا سطح 96.47، که 23.6% اصلاح فیبوناچی در سال 2017-2017 است. حرکت بزرگ 2018

این قیمت همچنین هدف نهایی از پیش بینی فنی سه ماهه چهارم و با نزدیک شدن به افتتاحیه سال 2021 بود و احتمالاً با حرکت به سمت تجارت 2022 در تصویر باقی خواهد ماند.

از نمودار هفتگی می‌توانیم ببینیم که عملکرد قیمت در یک سری از دوجی‌ها در نزدیکی آن نقطه متقابل در نمودار قرار گرفته است. این مقدار زیادی از بلاتکلیفی پس از یک دویدن واقعا قوی است. به طور معمول، نشان دادن یک دوجی در یک سطح مقاومت کلیدی پس از یک دوره بسیار قوی، به نفع عقب‌نشینی‌ها خواهد بود، اما این واقعیت که با وجود چندین هفته یکسان سازی قیمت در این منطقه فشرده، قیمت هنوز عقب نشینی نکرده است، به خودی خود، به طور قیاسی صعودی است. . این بدان معناست که خریدارانی وجود دارند که از خط در ماسه دفاع می کنند، و این یکی از دلایلی است که پیش بینی فنی Q1 برای دلار آمریکا قرار است صعودی شود.

با این حال، زمان بندی آن موضوع ممکن است یک چالش باشد، زیرا عقب نشینی را نمی توان رد کرد. پس سوال این است که، حتی اگر عقب نشینی نشان دهد، آیا احتمال دارد روند تصویر بزرگتر را متزلزل کند؟ من فکر نمی‌کنم که چنین باشد، و حتی یک منطقه ایده‌آل برای حرکت به سمت عقب‌نشینی وجود دارد، و این بازگشت 38.2 درصدی حرکت فروش 2020-2021 خواهد بود. این همچنین نقطه مقاومتی بود که مدت کوتاهی پس از شکست Q4 وارد بازی شد، اما هنوز این نقطه برای پشتیبانی آزمایش نشده است. عقب نشینی به این سطح در حدود 94.47 می تواند در را برای ادامه باز نگه دارد.

از طرف دیگر، پتانسیل شکست در بالاترین حد اخیر باقی می ماند و این که چقدر زود نشان می دهد احتمالاً با میزان قوی بودن داده های تورم در معاملات اوایل سال 2022 تعیین می شود.

شاخص دلار (DXY) – بازه زمانی هفتگی (ژوئن، 2018 – اکنون)

منبع: TradingView; تهیه شده توسط جیمز استنلی

پیش بینی Q1 2022 برای دلار آمریکا: صعودی

پیش‌بینی فنی دلار آمریکا برای سه ماهه اول سال 2022 همچنان صعودی خواهد بود. و دلایل این امر کاملاً فنی نیستند، زیرا به نظر من، پس‌زمینه اساسی بسیار قانع‌کننده است که نادیده گرفته شود.

بخش عمده ای از قیمت دلار آمریکا یورو است که بیش از 57 درصد از قیمت DXY را تشکیل می دهد. بنابراین هنگام نگاه کردن به پیش‌بینی دلار، مهم است که یورو را در نظر بگیرید. و به نظر می‌رسد که واگرایی بین دو اقتصاد بسیار عمیق است که امکان ادامه دامنه را فراهم نمی‌کند.

اما، از آنجایی که دلار در این منطقه اصلی مقاومت هم‌آهنگ قرار گرفت، EUR/USD به یک منطقه اصلی حمایت هم‌روی کاهش یافته است – بنابراین این موضوع احتمالاً قبل از ایجاد اوج‌های جدید در دلار یا پایین‌ترین نرخ‌های جدید در یورو نیاز به فشار دارد. /دلار آمریکا. من فکر می‌کنم که این فشار می‌تواند به یکی از این دو روش منشأ بگیرد: یا تورم در ایالات متحده آنقدر بالا بماند که این روند از محرک اصلی خارج شود. یا، دلار آمریکا به سمت حمایت در 94.50 عقب‌نشینی می‌کند، زیرا EUR/USD برای مقاومت در حدود 1.1448-1.1500 فشار می‌آورد، در این نقطه، روند تصویر بزرگ‌تر می‌تواند با قدرت USD و EUR/USD ضعیف عمل کند.

برای پتانسیل پشتیبانی دلار، 38.2% اصلاحی روند صعودی اخیر در 94.11 قرار می گیرد، و این می تواند با سطح 94.47 ترکیب شود تا “منطقه” حمایت بالقوه برای بررسی سناریوهای ادامه صعودی ایجاد شود.

شاخص دلار (DXY) – بازه زمانی روزانه (مه، 2021- اکنون)