XAUUSD پیش از PMI ایالات متحده بازگشت به نزدیک به 1890 دلار، سیاست فدرال رزرو در تمرکز است.

• قیمت طلا منتظر یک موج جدید صعودی تکانشی است زیرا RSI (14) به محدوده صعودی تغییر مکان داده است.
• سیاست فدرال رزرو در این هفته، سرمایه گذاران را در رکود نگه می دارد.
• افزایش شدید تورم حکایت از افزایش ناگهانی نرخ بهره توسط فدرال رزرو دارد.

قیمت طلا (XAUUSD) پس از رسیدن به بالاترین سطح 1920.02 دلار در روز جمعه، شاهد حرکت اصلاحی مناسبی به پایین‌تر از 1900 دلار بود. این فلز گرانبها پس از بازگشت محکم تر از پایین ترین سطح 1872.22 دلار در روز پنجشنبه وارد حالت اصلاح شد. این فلز درخشان از بالای 1920.02 دلار عقب نشینی مناسبی پیدا کرد زیرا انتظارات افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو (فدرال رزرو) توسط بالاتر از حد انتظار هزینه مصرف شخصی (PCE) توسط اداره آمار کار ایالات متحده تقویت شد. PCE سالانه به 6.6% رسید، بالاتر از اجماع بازار 6.5% و چاپ قبلی 6.3%. این در حالی است که رقم ماهانه 0.6% بسیار بالاتر از پیش بینی ها و نتیجه قبلی 0.5% چاپ شده است.

افزایش شدید تورم حاکی از افزایش ناگهانی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در روز چهارشنبه است. همچنین، برآوردهای بازار به دنبال افزایش 50 واحدی (bps) نرخ بهره توسط فدرال رزرو در هفته جاری است. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، افزایش نرخ بهره را افزایش خواهد داد و سرمایه گذاران در کنار آن بر دیکته کاهش ترازنامه تمرکز خواهند کرد. تقاضا برای کاهش نقدینگی محض از اقتصاد برای مهار تورم خروشان به شدت مورد نیاز است. بنابراین، سرمایه‌گذاران باید در سال جاری برای یک محیط نقدینگی فشرده آماده شوند، که همچنان فلز گرانبها را روی قلاب‌ها نگه می‌دارد. جدای از اعلام افزایش نرخ و کاهش ترازنامه، سومین کاتالیزور که در کانون توجه باقی خواهد ماند، راهنمایی بیشتر است. سرمایه گذاران بسیار کنجکاو هستند که بینش هایی در مورد نقشه راه بازگشت نرخ عصبی به دست آورند زیرا میزان تهاجمی سیاست گذاران فدرال رزرو را نشان می دهد.

همچنین بخوانید: پیش بینی هفتگی طلا: سود XAU/USD در پویایی سمت تقاضا محدود می شود

در همین حال، شاخص دلار آمریکا (DXY) به طور محکم بالای 103.00 باقی مانده است، زیرا جروم پاول، رئیس فدرال رزرو و همکارانش به نظر قریب الوقوع به نظر می رسند. DXY در روز جمعه پس از چاپ بالاترین قیمت 19 ساله جدید در 103.93 در روز پنجشنبه با برخی اصلاحات روبرو شد زیرا رزرو سود باعث کاهش دارایی شد. معمولاً، یک دارایی در یک روند صعودی به تدریج با نزدیک‌تر شدن به رویداد، با فرسودگی مواجه می‌شود. بازدهی 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به شدت به 3 درصد نزدیک می شود که انتظار می رود محیط نرخ بهره بالاتر در آینده وجود داشته باشد.

در روز دوشنبه، سرمایه‌گذاران بر انتشار PMI تولید ISM تمرکز خواهند کرد، که انتظار می‌رود در برابر چاپ قبلی 57.1 در 58 باشد. افزایش بیش از حد انتظار به قیمت طلا آسیب می رساند.

تحلیل تکنیکال طلا

در مقیاس ساعتی، XAUUSD در نزدیکی 50% فیبوناچی اصلاحی (از پایین ترین سطح هفته گذشته در 1872.24 دلار تا بالاترین روز جمعه در 1920.02 دلار) در 1896.35 دلار در زمان انتشار معامله می شود. این دارایی احتمالاً پس از تکمیل اصلاحات خود تا نزدیک به 61.8% فیبو اصلاحی در 1890.70 دلار، یک موج تکانشی صعودی پیدا خواهد کرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) (14) یک تغییر دامنه صعودی را نشان داده است. نوسانگر مومنتوم برای یک دوره طولانی در محدوده نزولی 20.00-40.00 و شعاع بدون جهت 40.00-60.00 باقی مانده است، اما توانسته است به محدوده صعودی 60.00-80.00 تغییر مکان دهد و تمرکز خود را از چرخش به محدوده نزولی حفظ خواهد کرد.

نمودار ساعتی طلایی