XAUUSD به پایین‌ترین سطح ماه آوریل 1915 دلار در میان دلار قوی‌تر نگاه می‌کند

• XAU/USD همچنان در معرض خطرات نزولی قرار دارد زیرا دلار آمریکا ریسک گریزی را تشویق می کند.
• طبق دستور سیاستگذاران فدرال رزرو، افزایش نرخ بهره به میزان 50 واحد در ثانیه در ماه می رخ خواهد داد.
• سرمایه‌گذاران باید برای بازگشت سریع‌تر به نرخ‌های خنثی آماده شوند تا تورم را محدود کنند.

قیمت طلا برای سومین روز متوالی روند باخت خود را افزایش می دهد و هفته جدیدی را با شرایط اشتباه آغاز می کند. فضای بازار بدون ریسک، تقاضای پناهگاهی برای اوراق قرضه دولتی ایالات متحده را افزایش می دهد و در عین حال بر بازدهی آن فشار زیادی وارد می کند. با این حال، قیمت طلا قادر به سرمایه‌گذاری بر جریان‌های کاهش ریسک نیست، زیرا دلار آمریکا در این جلسه ثابت‌تر است. نگرانی‌ها در مورد افزایش تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو و گسترش کووید از چین به پکن، اعتماد سرمایه‌گذاران را تضعیف می‌کند و احساسات پیرامون دلار آمریکا را به ضرر قیمت طلا تقویت می‌کند. در همین حال، یک تغییر در بانک مرکزی اروپا (ECB) در حال افزایش بیشتر به سمت نزولی در XAUUSD است.

از نظر فنی، قیمت طلا یک بسته شدن هفتگی به زیر میانگین‌های حساس 21 و 50 روزانه متحرک (DMA) رسید و پایین‌ترین سطح مارس 1890 دلار را در چشم داشت. با نگاهی به آینده، ادراک بازار از تمایل به ریسک و انتظارات فدرال رزرو همچنان بر اقدامات قیمت طلا تأثیر می گذارد.

با افزایش مجدد نرخ‌ها در سال 2022، نرخ‌ها همچنان به افزایش قیمت‌ها ادامه می‌دهند، و در طول سال 10 افزایش دیگر افزایش می‌یابد، که حکایت از افزایش بیشتر نرخ خنثی دارد. در حالی که قیمت‌های فلز زرد در برابر یک فدرال رزرو به شدت انعطاف‌پذیر باقی مانده است، زیرا جنگ طولانی در اوکراین به طور همزمان عدم اطمینان ژئوپلیتیکی و خطرات تورم را افزایش داده و در نتیجه تقاضا برای بهشت ​​را افزایش داده است، ما شاهد هستیم که تعداد کمی از شرکت‌کنندگان اشتهای خرید طلا دارند. تحلیلگران TD Securities گفتند.

جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، در شهادت خود در نشست صندوق بین المللی پول (IMF) در روز پنجشنبه به افزایش 50 واحدی (bps) نرخ بهره در کارت ها اشاره کرد. این امر احتمال وقوع یک رویداد افزایش نرخ را در ماه می تقویت کرده است. همچنین، پاول، رئیس فدرال رزرو گزارش داد که تورم بالای چند دهه در اقتصاد ایالات متحده مستلزم سرعتی سریع برای افزایش نرخ بهره است، که بیان می کند که سرمایه گذاران باید برای اعلام افزایش بیش از 50 واحدی نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری آماده شوند. همچنین، موضوع ریسک گریزی در بازار پشتوانه ارزش دلار در برابر فلز گرانبها است.

تحلیل تکنیکال طلا

در مقیاس ساعتی، XAU/USD در زیر 61.8% فیبوناچی اصلاحی (از پایین ترین سطح 29 مارس در 1890.21 دلار تا بالاترین سطح هفته گذشته در 1998.43 دلار) در 1931.56 دلار در نوسان است. میانگین‌های متحرک نمایی 20 و 50 دوره‌ای (EMA) در حال مقیاس‌بندی پایین‌تر هستند، که به سوگیری نزولی می‌افزاید. در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) (14) به محدوده نزولی 20.00 تا 40.00 تغییر کرده است که نشان دهنده یک موج ضربه ای نزولی تازه در پیش است.

نمودار ساعتی طلایی