XAU/USD در چند هفته اخیر به بالاترین سطح خود می رسد، به نظر می رسد آماده افزایش بیشتر باشد

اشتراک گذاری:

• قیمت طلا در روز پنجشنبه به بالاترین حد در چهار هفته گذشته رسید و به نظر می‌رسد در آستانه افزایش بیشتر است.
• ملایمتر CPI ایالات متحده انتظارات را تأیید می کند که فدرال رزرو تنها یک بار دیگر در سال جاری افزایش خواهد یافت.
• دلار آمریکا نزدیک به پایین ترین سطح 15 ماهه خود افت کرده و به چشم انداز مثبت اعتبار می افزاید.

قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه آسیا با یک سوگیری مثبت معامله می شود و در حال حاضر در محدوده 1960 دلار یا بالاترین حد در چهار هفته اخیر قرار دارد. XAU/USD اکنون به بالاتر از میانگین متحرک ساده 100 روزه (SMA) بازگشته است و پس‌زمینه اساسی از چشم‌اندازی برای تمدید صعود اخیر از منطقه 1893 دلار یا پایین‌ترین سطح سه ماه و نیم گذشته در ژوئن پشتیبانی می‌کند. .

شرط بندی که فدرال رزرو به چرخه افزایش نرخ خود پایان دهد به نفع قیمت طلا است

آخرین ارقام تورم مصرف کننده از ایالات متحده (ایالات متحده) که روز چهارشنبه منتشر شد، مجدداً بر انتظارات بازار مبنی بر اینکه فدرال رزرو (فدرال رزرو) پس از افزایش 25 واحدی در جلسه سیاست گذاری 25 تا 26 جولای، نرخ های بهره را حفظ خواهد کرد، تأیید کرد. اداره آمار کار ایالات متحده گزارش داد که شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در ماه ژوئن 0.3٪ افزایش یافت و نرخ سالانه از 3.1٪ قبل به 3٪ کاهش یافت. علاوه بر این، رشد ماهانه قیمت‌های اصلی کمترین میزان از آگوست 2021 بوده است. به طور سالانه، CPI اصلی ایالات متحده به 4.8٪ کاهش یافت – که کمترین افزایش را در بیش از دو سال گذشته نشان می‌دهد. این در پشت نشانه‌هایی است که بازار کار ایالات متحده در حال سرد شدن است و باید به فدرال رزرو اجازه دهد تا موضع جنگ‌طلبانه خود را نرم‌تر کند، که به نوبه خود به نفع قیمت بدون بازده طلا است.

بازده لغزنده استخوان ایالات متحده بر دلار آمریکا وزن دارد و همچنین پایه XAU/USD است

به نظر می‌رسد فعالان بازار متقاعد شده‌اند که بانک مرکزی ایالات متحده در آستانه پایان سریع‌ترین چرخه انقباض سیاست پولی خود از دهه 1980 است. این منجر به کاهش بیشتر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده می شود و دلار آمریکا (USD) را نزدیک به پایین ترین سطح خود از آوریل 2022 در رکود نگه می دارد. احساسات نزولی حاکم در اطراف گرینبک به عنوان عامل دیگری برای حمایت از طلای دلاری آمریکا تلقی می شود. قیمت جدای از این، افزایش روز پنجشنبه را می‌توان به برخی خریدهای فنی پس از شکست یک شبه از طریق پشتیبانی ۱۰۰ روزه SMA نسبت داد. گفته می‌شود، حال و هوای خوش‌بینانه بازار ممکن است گاوها را از شرط‌بندی تهاجمی در اطراف پناهگاه امن XAU/USD باز دارد و سودهای بیشتر را محدود می‌کند.

معامله گران اکنون به داده های کلان ایالات متحده برای انگیزه جدید نگاه می کنند

فعالان بازار اکنون به سند اقتصادی ایالات متحده نگاه می کنند، که شامل انتشار شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و داده های معمول ادعاهای اولیه هفتگی بیکاری در اواخر جلسه اولیه آمریکای شمالی است. این امر، همراه با بازده اوراق قرضه ایالات متحده، بر پویایی قیمت دلار تأثیر می گذارد و محرکی برای قیمت طلا ایجاد می کند. با این وجود، به نظر می‌رسد که پس‌زمینه بنیادی فوق به شدت به نفع معامله‌گران صعودی متمایل است و نشان می‌دهد که مسیر کمترین مقاومت برای XAU/USD به سمت صعود است. از این رو، هر کاهش اصلاحی روزانه ممکن است به عنوان یک فرصت خرید تلقی شود و به احتمال زیاد حداقل در حال حاضر محدود باقی بماند.

چشم انداز فنی قیمت طلا

از دیدگاه فنی، به نظر می رسد که مرحله برای حرکت به سمت آزمایش مانع مرتبط بعدی در نزدیکی منطقه عرضه 1970 تا 1972 دلار آماده است. برخی از خریدهای متعاقب این امکان را دارند که قیمت طلا را به سمت مارک روانی 2000 دلار در مسیر مقاومت 2010 تا 2012 دلار برگردانند. از طرف دیگر، SMA 100 روزه، که در حال حاضر در حدود 1952 دلار است، اکنون به نظر می رسد از نقطه ضعف فوری محافظت می کند، که در زیر آن XAU/USD می تواند به حمایت افقی 1935 دلار برسد. یک شکست متقاعد کننده به زیر دومی ممکن است سوگیری را به نفع معامله گران نزولی تغییر دهد و راه را برای نزول به سمت حمایت 1925 دلاری در مسیر به پایین ترین سطح هفتگی، در حدود منطقه 1912 دلار و 1900 دلار هموار کند.

سطوح کلیدی برای تماشا