XAU/USD در بازگشت DXY به زیر 1800 دلار پیش از Fed Minutes سقوط کرد

• قیمت طلا از سطح اصلاح فیبوناچی 61.8 درصد عقب نشینی کرد زیرا دلار آمریکا ضررهای اخیر را قبل از FOMC Minutes کاهش داد.
• وضعیت بی خطر، داده های نزول چین نیز بر قیمت XAU/USD تاثیر می گذارد.
• داده های سطح دوم ایالات متحده، سرفصل های مربوط به فدرال رزرو، تورم و رکود نیز مهم خواهند بود.

قیمت طلا (XAU/USD) به پایین‌ترین حد خود نزدیک به 1795 دلار رسید، زیرا دلار آمریکا قوی‌تر بر دارایی اصلی در جلسه آسیایی روز دوشنبه تأثیر گذاشت. با این اوصاف، احساسات ترش و کاتالیزورهای چین به حال و هوای محتاطانه بازار قبل از جلسه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در این هفته می پیوندند تا اخیراً دلار آمریکا را تقویت کنند.

شاخص دلار آمریکا (DXY) در حدود 105.75 کاهش یافت زیرا موج ریسک گریزی زیربنای تقاضای بهشت ​​دلار است. همچنین مقاومت سیاستگذاران فدرال رزرو در برابر تمجید از تورم ملایم اخیر و همچنین ترس های اقتصادی ناشی از چین و اروپا، ثابت نگه داشتن دلار آمریکا است.

اخیراً، خرده‌فروشی چین در ماه جولای به 2.7 درصد در سال در مقایسه با 5.0 درصد مورد انتظار و 3.1 درصد قبل کاهش یافته است، در حالی که تولید صنعتی (IP) در طول ماه اعلام شده از 3.9 درصد قبل و 4.6 درصد پیش‌بینی‌های بازار به 3.8 درصد کاهش یافته است. در هفته گذشته، اعداد تورم چین در ماه جولای نیز کاهش یافت که به نوبه خود بانک خلق چین (PBOC) را مجبور کرد تا نرخ تسهیلات وام میان مدت یک ساله (MLF) را 10 واحد پایه (bps) کاهش دهد. وضعیت چین به عنوان بزرگترین کاربر کالا در جهان، قیمت‌های XAU/USD را مستعد اخبار پیرامون کشور اژدها می‌کند.

نگرانی‌های اقتصادی در اروپا نیز در میان کاهش شدید صادرات انرژی روسیه به قاره کهن پس از تحریم مسکو به دلیل تهاجم این کشور به اوکراین توسط بلوک وجود دارد.

در آخر هفته، اخباری مبنی بر اینکه بسیاری از قانونگذاران آمریکایی پس از سفر نانسی پلوسی، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا به تایوان سفر می کنند، به نظر می رسید که نگرانی ها از تنش بین ایالات متحده و چین را افزایش داده است که به نوبه خود بر قیمت طلا تأثیر گذاشته است.

برعکس، اخبار حاکی از آن است که ملاقات احتمالی جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده و شی جین پینگ، همتای چینی اش، همانطور که توسط وال استریت ژورنال (WSJ) علامت داده شده است، می تواند به نفع روحیه ریسک پذیر باشد. همچنین سرفصل هایی که حاکی از بهبود شرایط ویروس کرونا در مرکز مالی چین، شانگهای بود، برای خلق و خوی مثبت بود.

در جاهای دیگر، چاپ های نرم تر از شاخص قیمت مصرف کننده ایالات متحده (CPI) و شاخص قیمت تولید کنندگان (PPI) توانستند ترس از تورم بازار را کاهش دهند. با این حال، توماس بارکین، رئیس بانک فدرال رزرو ریچموند (فدرال رزرو) روز جمعه گفت که می خواهد نرخ بهره را بیشتر افزایش دهد تا تورم را تحت کنترل درآورد. بارکین به سی‌ان‌بی‌سی گفت: «من می‌خواهم دوره‌ای از تورم پایدار را تحت کنترل ببینم، و تا زمانی که این کار را انجام ندهیم، فکر می‌کنم فقط باید نرخ‌ها را به قلمروی محدودکننده منتقل کنیم.»

با به تصویر کشیدن این وضعیت، بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده پس از ثبت ضررهای هفتگی تا پایان روز جمعه در حدود 2.83 تحت فشار باقی می ماند. علاوه بر این، S&P 500 Futures 0.25% زیان روزانه را چاپ می کند در حالی که Nikkei 225 ژاپن 2.65% در روز در زمان چاپ افزایش می یابد. شایان ذکر است که وال استریت در روز جمعه تجمع کرد.

معامله گران طلا با ردیابی کاتالیزورهای ریسک پیش از این، ممکن است منتظر صورتجلسه روز چهارشنبه فدرال رزرو برای دستورالعمل های واضح تر باشند. با این حال، شاخص تولید امروز NY Empire State برای ماه اوت، که انتظار می‌رفت 8.5 در مقابل 1.1 قبل باشد، ممکن است مسیرهای فوری را ارائه دهد.

تحلیل تکنیکال

قیمت طلا بیشترین ضرر روزانه را در بیش از یک هفته به ثبت می‌رساند، زیرا نسبت به اصلاح فیبوناچی 61.8 درصدی رکود ژوئن تا ژوئیه معکوس شده است. گفته می شود، عقب نشینی RSI (14) همچنین به نفع آخرین ضعف XAU/USD است.

با این حال، حرکت عقب نشینی، قبل از هدایت فروشندگان طلا به سمت خط مقاومت قبلی از 16 ژوئن، نزدیک به 1760 دلار در زمان مطبوعات، نیاز به اعتبارسنجی از سطح 50-SMA در اطراف 1784 دلار دارد.

با این حال، باید توجه داشت که همگرایی سطح 200-SMA و 38.2 درصد اصلاحی فیبوناچی، نزدیک به 1754 دلار، برای فروشندگان فلز پس از آن یک مهره سخت به نظر می رسد.

از طرف دیگر، فاصله صعودی نسبت طلایی 61.8 درصد، نزدیک به 1805 دلار، ممکن است برای افزایش قیمت XAU/USD بالاتر نباشد زیرا خط مقاومت دو هفته ای نزدیک به 1811 دلار به عنوان یک فیلتر اضافی به سمت شمال عمل می کند.

طلا: نمودار چهار ساعته

روند: نزولی محدود مورد انتظار است