XAU/USD تا چه حد ممکن است سقوط کند؟

طلا، XAU/USD – اقدام قیمت:

• XAU/دلار آمریکا زیر حمایت کلیدی قرار گرفته است.
• لفاظی‌های نابخردانه بانک مرکزی و بهبود احساس ریسک تأثیرگذار است طلا.
• XAU/USD تا چه حد ممکن است سقوط کند؟

سقوط طلا به زیر سطح حمایت کلیدی در روز پنجشنبه تأیید می‌کند که فشار صعودی چند هفته‌ای کمرنگ شده است زیرا لفاظی‌های تندروانه بانک مرکزی و بهبود احساسات ریسک گسترده‌تر جذابیت فلز زرد را به عنوان پناهگاه امن کاهش داده است.

XAU/USD پس از هفته‌ها نگه‌داشتن بالاتر از سطح حمایت، به زیر 1930 سقوط کرده است، از جمله پایین‌ترین حد پایان ماه مه، میانگین متحرک 89 روزه، و لبه پایین ابر ایچیموکو – خطری که در به‌روزرسانی روز پنجشنبه برجسته شده است. نگاه کنید به “اقدام قیمت طلا: XAU/USD آسیب پذیر پس از اظهارات پاول” منتشر شده در 22 ژوئن.

نمودار 240 دقیقه ای XAU/USD

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از TradingView

دو هدف قیمتی بالقوه از اقدام اخیر قیمت به دست می آید. در نمودار ساعتی، شکست به زیر خط روند افقی از پایان ماه می، یک مثلث نزولی جزئی را با هدف قیمت در حدود سال 1890 ایجاد کرده است.

در نمودارهای روزانه، بازگشت مجدد در ابتدای ماه ضعیف بود و تنها 38.2 درصد از کاهش ماه می را پشت سر گذاشت. یک هدف قیمتی اندازه‌گیری شده از نزول ماه می، به کاهش به سمت میانگین متحرک 200 روزه (اکنون در حدود 1852) اشاره می‌کند.

نمودار روزانه XAU/USD

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از TradingView

پاول موضع تندروانه بانک مرکزی را تکرار کرد و گفت که ممکن است به افزایش نرخ‌های بیشتری نیاز باشد و افزود که نرخ‌های بهره از اینجا با “سرعتی دقیق” حرکت خواهند کرد. پاول در جلسه استماع کمیته بانکی سنا در روز پنجشنبه گفت: “ما حداقل به جایی که فکر می کنیم مقصدمان است نزدیک هستیم…”.

نمودار روزانه XAU/USD

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از TradingView

پاول کمی رنگ بیشتری به جهش ماه ژوئن اضافه کرد و گفت: “نکته” ثابت نگه داشتن نرخ ها دقیقاً کاهش سرعت افزایش هزینه های استقراض توسط فدرال رزرو بود. به طور جداگانه، میشل بومن، رئیس فدرال رزرو روز پنجشنبه گفت که افزایش بیشتر نرخ بهره لازم است، که نشان می دهد حداقل دو افزایش دیگر ضروری است. علاوه بر این، بانک انگلستان به طور شگفت‌انگیزی نرخ بهره را 50 واحد پایه افزایش داد (در مقایسه با 25 واحد پایه مورد انتظار)، که نشان می‌دهد نبرد بانک‌های مرکزی جهانی علیه تورم به پایان نرسیده است.

نمودار روزانه XAU/USD

نمودار ایجاد شده توسط مانیش جرادی با استفاده از TradingView; به یادداشت های پایین صفحه مراجعه کنید.

همانطور که نمودارهای شمعدانی 240 دقیقه ای با کد رنگی نشان می دهند، روند نمودارهای روزانه همچنان نزولی است. نکته مهم این است که XAU/USD برای اولین بار از پایان سال 2022 به زیر پوشش ابر ایچیموکو در نمودار روزانه و میانگین متحرک 89 روزه رسیده است. همچنین، این مصادف است با شکست زیر یک خط روند صعودی از نوامبر، که تأیید می کند که فشار صعودی در حال حاضر کاهش یافته است.

بخش بزرگی از ضعف فعلی به نظر می‌رسد اثر سرریز آنچه در نمودارهای بازه زمانی بالاتر اتفاق می‌افتد باشد، همانطور که در ماه‌های اخیر برجسته شده است. رجوع کنید به «طلا برای شکستن 2000 دلار دشوار باشد»، منتشر شده در 28 مارس، و «پیش‌بینی هفتگی طلا: آیا زمان آن رسیده که در XAU/USD احتیاط کنیم؟» منتشر شده در 16 آوریل. به روز رسانی های بعدی را می توانید در اینجا بیابید: 24 آوریل، 10 مه، 17 مه، 31 مه، و 8 ژوئن.

توجه: نمودار(های) کد رنگی بالا بر اساس شاخص های روند/تکانه است تا سوگیری های ذهنی در شناسایی روند به حداقل برسد. این تلاشی برای تفکیک مراحل صعودی در مقابل نزولی، و تثبیت در یک روند در مقابل معکوس کردن یک روند است. شمع های آبی نشان دهنده فاز صعودی هستند. شمع های قرمز نشان دهنده فاز نزولی هستند. شمع های خاکستری به عنوان فازهای تثبیت (در یک فاز صعودی یا نزولی) عمل می کنند، اما گاهی اوقات تمایل دارند در پایان یک روند شکل بگیرند. رنگ‌های شمع پیش‌بینی‌کننده نیستند – آنها فقط روند فعلی را بیان می‌کنند. در واقع، رنگ شمع می تواند در نوار بعدی تغییر کند. الگوهای کاذب می توانند در حدود میانگین متحرک 200 دوره ای، یا حول محور حمایت/مقاومت و/یا در بازار جانبی/متوقف رخ دهند. نویسنده صحت اطلاعات را تضمین نمی کند. عملکرد گذشته است، نشان دهنده عملکرد آینده نیست. کاربران اطلاعات این کار را با مسئولیت خود انجام می دهند.

— نوشته شده توسط مانیش جرادی، استراتژیست DailyFX.com

— با جرادی در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JaradiManish