XAU/USD احساسات نامطمئن جهانی را بازتاب می دهد

تجزیه و تحلیل طلا و نکات صحبت کردن

• متغیرهای بنیادی آمریکا همچنان با یکدیگر مخالف هستند و فدرال رزرو از داده های بازار و انتظارات بازار فاصله می گیرد.
• ادعاهای بیکاری ایالات متحده و فدرال رزرو امروز در کانون توجه قرار گرفتند.
• واگرایی نزولی یک نشانه شوم کوتاه مدت است؟

پیشینه اساسی XAU/USD

بازارهای طلا پس از صعود روز دوشنبه به بالاتر از قیمت، مردد به نظر می رسند 2000 دلار سطح و با قطع ارتباط زیاد بین بلندگوهای فدرال رزرو و بازارهای پولی، راهنمایی های بیشتری لازم است. احتمالاً در قالب داده های اقتصادی. در مورد احتمالات ضمنی نرخ بهره فدرال رزرو، جدول زیر انتظارات بازار را نزدیک به نزدیک نشان می دهد 100bps کاهش نرخ بهره تا پایان سال در حالی که برخی از مقامات فدرال رزرو خواهان افزایش بیشتر نرخ بهره هستند 5% نرخی که پس از آن باید این سطوح را حفظ کرد تا فشار نزولی بر تورم حفظ شود.

احتمالات نرخ بهره فدرال رزرو

منبع: Refinitiv

علاوه بر این، فقدان اخیر در داده های اقتصادی ایالات متحده از جمله نیروی کار (گزارش JOLTs و ADP) و انتشار PMI غیر تولیدی ISM ایالات متحده، از انتظارات بازار نسبت به راهنمایی های فدرال رزرو حمایت کرده است، اما نقطه کانونی هفته، آمار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) خواهد بود. که می تواند در برابر داده های فعلی پس بزند. اگر چاپ NFP تخمین بزند، این امر منجر به دوازدهمین چاپ متوالی پیش‌بینی‌ها می‌شود و ممکن است حمایت بیشتری را به USD بدهد و نقطه‌ای طلا را آسیب‌پذیر کند. بعداً امروز، داده‌های مربوط به ادعاهای بیکاری اولین نقطه مورد نظر از دیدگاه ایالات متحده خواهد بود و بازارها به دنبال این خواهند بود که ببینند آیا این معیار ملاک لفاظی “کاهش رشد اقتصادی ایالات متحده” است یا خیر. سپس بولارد فدرال رزرو روز معاملاتی را که در آن سود حول ثبات صحبت های فدرال رزرو (حفظ روایت جنگ طلبانه) خواهد بود، به پایان می رساند.

تقویم اقتصادی

منبع: تقویم اقتصادی DailyFX

بازدهی واقعی همچنان به کاهش خود ادامه می دهد، اما یک ضربه NFP می تواند پیش بینی نرخ بهره را افزایش دهد و هزینه فرصت نگهداری فلز زرد را افزایش دهد و XAU/USD را در معرض نزولی قرار دهد.

نکات 10 ساله ایالات متحده – نرخ بهره واقعی

منبع: Refinitiv

تجزیه و تحلیل فنی

نمودار روزانه XAU/USD

نمودار تهیه شده توسط وارن ونکتاس، IG

عملکرد قیمت در نمودار روزانه طلای نقطه ای بالا، مقداری واگرایی نزولی را نشان می دهد که به موجب آن، قرائت شاخص قدرت نسبی (RSI) و عملکرد قیمت XAU/USD با یکدیگر مخالف هستند. در حالی که هنوز فضای کوتاه مدت برای افزایش ارزش طلا وجود دارد، به طور کلی این سیگنال به نزولی قریب الوقوع اشاره می کند. منطقه مقاومت (سبز) منطقه ای را بین اوج 2020 و مارس 2022 مشخص می کند که بازار بعدی گاوهای نر طلا خواهد بود.

سطوح مقاومت:

سطوح پشتیبانی:

احساس مشتری IG: محتاط

IGCS نشان می دهد که معامله گران خرده فروشی در حال حاضر مشخص هستند بلند روی طلا، با 52% معامله گرانی که در حال حاضر موقعیت های خرید دارند (تا لحظه نگارش این مقاله). در DailyFX ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم. با این حال، به دلیل تغییرات اخیر در موقعیت‌یابی بلند و کوتاه، به یک سوگیری مختلط کوتاه‌مدت می‌رسیم.

با وارنون توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید:@WVenketas