XAU/USD ممکن است در راه رسیدن به 1830 دلار باشد

• طلا در آستانه تصحیح فیبوناچی 38.2 درصدی قرار دارد تا اوج های روزانه قبلی را آزمایش کند.
• دلار آمریکا در آتش می سوزد زیرا داده های ایالات متحده تحت تاثیر قرار می گیرد و انتظارات فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره دوباره ظاهر می شود.

قیمت طلا در روز سه‌شنبه بیش از 0.6 درصد کاهش یافت و به دنبال حرکت بزرگ دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح خود به 1849.77 دلار رسید. XAU/USD پس از افزایش ارزش دلار به بالاترین سطح از ژوئن 2020 به بالاترین سطح از 1877.14 دلار سقوط کرد و به 95.899 رسید.

دلار آمریکا به بالاترین حد خود در 16 ماه گذشته رسید، زیرا بازدهی ایالات متحده به دلیل داده های چشمگیر و سخنرانان جنگ طلب فدرال رزرو افزایش یافت. داده‌های ایالات متحده نشان داد که مصرف‌کنندگان آمریکایی از افزایش قیمت‌ها گذشته و فروش خرده‌فروشی را بالاتر از حد انتظار در ماه گذشته نشان دادند. خرده فروشی ایالات متحده در ماه اکتبر 1.7% افزایش یافت که بالاتر از انتظارات اجماع از افزایش 1.4% بود.

دلار آمریکا از زمانی که داده‌های تورم ایالات متحده در هفته گذشته افزایش یافت و نشان داد که قیمت‌های مصرف‌کننده به بالاترین نرخ خود از سال 1990 رسیده است، پیشنهاد بهتری داشته است. سرمایه‌گذاران اکنون انتظار داشتند که فدرال رزرو برنامه QE خود را با سرعت بیشتری کاهش دهد. برخی ناظران حتی انتظار دارند که فدرال رزرو زودتر از آنچه که در ابتدا پیش بینی می شد، نرخ بهره را افزایش دهد.

سخنرانان فدرال رزرو باعث افزایش قیمت دلار شدند

همچنین جیمز بولارد، رئیس بانک فدرال رزرو سنت لوئیس، شاهین معروف، باعث افزایش قیمت دلار شد. “اگر تورم از بین برود، ما در شرایط خوبی هستیم. اگر تورم به همان سرعتی که بسیاری در حال حاضر پیش بینی می کنند از بین نرود، کنترل تورم بر عهده (کمیته بازار آزاد فدرال) خواهد بود.” بولارد در تلویزیون بلومبرگ گفت.

بولارد گفت: نرخ تورم بسیار بالاست. این کمیته موظف است در دو جلسه بعدی در جهت مخالف تر عمل کند تا ریسک تورم را به درستی مدیریت کنیم.

او همچنین گفت که فدرال رزرو همچنین می تواند این ایده را مطرح کند که برای افزایش نرخ بهره لازم نیست برای پایان دادن به کاهش قیمت صبر کند.

این به دنبال اظهارات قبلی بیل دادلی – رئیس سابق فدرال رزرو نیویورک – است که گفت: “آنها باید سریعتر کار را انجام دهند”. فدرال رزرو قبلاً گفته است که در صورت لزوم می تواند سرعت کاهش را تغییر دهد و تا کنون داده های تورم از نیاز به کاهش محرک حمایت می کند.

سهام ایالات متحده داده های مثبت را تشویق می کند

در همین حال، سهام ایالات متحده با داده های قوی خرده فروشی، همچنین در کنار داده های قوی تولید و ساخت خانه، تقویت شد. با این حال، بازارهای سهام ایالات متحده توجه چندانی به اظهارات اعضای فدرال رزرو مبنی بر اینکه محرک های پولی باید سریعتر برای مبارزه با تورم مهار شود، نگرفتند. S&P 500 تا پایان وال استریت 0.6 درصد افزایش یافت.

در مجموع، علیرغم چشم انداز تورم بالاتر و بازدهی واقعی پایین تر در ایالات متحده، این یک عقب نشینی برای قیمت طلا بود. تحلیلگران TD Securities کاهش رشد و تورم را در سال آینده پیش‌بینی کرده‌اند و این به نظر آنها نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری در بازار بیش از حد تند و تیز باقی می‌ماند. با این حال، آن‌ها خاطرنشان می‌کنند که قیمت طلا با این وجود با جست‌وجوی بازارهای جهانی برای جلوگیری از تورم موفق شده است. این یک سوگیری صعودی را در جنبه اساسی ایجاد می کند، اما ممکن است در همین حین یک اصلاح باقی بماند که همچنان به شرح زیر انجام شود:

تحلیل تکنیکال طلا

طبق تحلیل قبلی، پیش‌بینی قیمت طلا: گاو نر می‌تواند در اینجا دستمالی بزند، قیمت از مقاومت هفتگی که به شرح زیر نشان داده شده بود اصلاح می‌شود:

در زیر یک به روز رسانی با عملکرد قیمت و ساختار بازار است که در نمودار روزانه مطابق با تجزیه و تحلیل قبلی بالا ترسیم شده است:

خرس ها ممکن است در آستانه آزمایش ساختار مقاومتی قبلی در 1830 دلار باشند.