XAU/USD فراتر از حمایت 1940 دلاری، بحران بانکی، تمرکز فدرال رزرو

اشتراک گذاری:

• قیمت طلا عقب نشینی روز قبل از YTD را بدون جهت دیروقت حفظ می کند.
• جهش اصلاحی در بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده، فدرال رزرو متعصب شرط بندی می کند که گاوهای XAU/USD را افزایش می دهد.
• بحران بانکی، شکست موفقیت آمیز خط مقاومت کلیدی قبلی به نفع خریداران طلا است.

قیمت طلا (XAU/USD) پس از عقب نشینی از بالاترین سطح سالانه بالای 2000 دلار، برای رسیدن به مسیرهای روشن در حدود 1980 دلار تلاش می کند، زیرا بازارها قبل از داده ها/رویدادهای کلیدی به حالت محتاط فرو می روند. همچنین افزایش اخیر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده و شرط بندی های متعصب فدرال رزرو (فدرال رزرو) می تواند معامله گران طلا را به چالش بکشد.

قیمت طلا شکست فنی، آشفتگی بانکی را خوشحال می کند

قیمت طلا از آگوست 2020 شکست مداوم خط مقاومتی نزولی را نشان داد که اکنون در حدود 1940 دلار در هفته گذشته حمایت می شود، که به نوبه خود به عجله معامله گران برای ایمنی ریسک برای حفظ پناهگاه سنتی در رادار گاوها می پیوندد. آخرین عقب نشینی

لازم به ذکر است که به نظر می‌رسد قرارداد UBS-Credit Suisse و تلاش بانک‌های مرکزی جهانی برای مهار بحران نقدینگی، بدبینی بازار را مهار کرده و به خریداران طلا اجازه داده تا نفسی بکشند. با این حال، جزئیات نشان می دهد که هیچ تسکینی از پیامدهای بانکی وجود ندارد و کفی را زیر قیمت XAU/USD قرار می دهد.

رویترز در اوایل سه‌شنبه در آسیا گزارش داد که اواخر روز دوشنبه، تحلیلگران S&P فکر می‌کنند بعید است که برخی از ورشکستگی‌های بانک‌های ایالات متحده مانع از پایبندی سیاست‌گذاران به کار مهار تورم شوند. آژانس رتبه بندی جهانی همچنین اشاره کرد که تصمیم به حذف اوراق قرضه AT1 Credit Suisse ممکن است به هزینه سرمایه بالاتر برای بانک ها کمک کند. در همین راستا نظرات یک قانونگذار ارشد سوئیسی بود که روز دوشنبه هشدار داد “ادغام UBS-Credit Suisse یک خطر بزرگ است.”

وال استریت در حالی که حال و هوا را به تصویر می‌کشید، با افزایش قیمت بسته شد، اما S&P 500 Futures برای مسیرهای روشن تلاش کرد.

XAU/USD با افزایش بازده اوراق قرضه خزانه داری عقب نشینی کرد

در حالی که نگرانی‌های مختلف پیرامون آشفتگی بانکی، روحیه ریسک‌پذیری قبلی را به چالش می‌کشد، بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده موفق شد جهش اصلاحی روز قبل را افزایش دهد که به نوبه خود بر قیمت طلا تأثیر گذاشت.

با این اوصاف، بازده اوراق قرضه 10 ساله و دو ساله خزانه داری ایالات متحده در روز گذشته به پایین ترین سطح از سپتامبر 2022 رسیده است که در ساعات اولیه آسیا در روز سه شنبه با قیمت ملایمی روبرو شد.

لازم به ذکر است که به نظر می‌رسد که شرط‌بندی‌های اخیر بر روی فدرال رزرو (فدرال رزرو) نیز باعث افزایش قیمت XAU/USD در آستانه نشست سیاست پولی کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه می‌شود. بر اساس آخرین مطالعه از ابزار FedWatch CME، احتمال افزایش 0.25 درصدی نرخ بهره بانک مرکزی در روز چهارشنبه 75 درصد است، از 65 درصد در هفته گذشته.

در ادامه، معامله گران طلا باید چشمان خود را به کاتالیزورهای ریسک و همچنین بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده نگاه دارند تا انگیزه جدیدی داشته باشند.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا

قیمت طلا علیرغم آخرین عقب نشینی از بالاترین سطح سال به تاریخ (YTD) همچنان در رادار گاو نر باقی می ماند، زیرا قیمت این قیمت بسیار بالاتر از خط مقاومت قبلی از آگوست 2020 باقی می ماند که هفته گذشته شکسته شد.

افزودن قدرت به سوگیری صعودی می تواند سیگنال های قیمت مثبت از سیگنال های میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD) باشد.

شایان ذکر است که شاخص قدرت نسبی (RSI) که در 14 قرار دارد، سیگنال های خرید بیش از حد را به نمایش می گذارد و از این رو نشان دهنده عقب نشینی قیمت طلا است.

گفته می شود، عقب نشینی XAU/USD گریزان باقی می ماند مگر اینکه کالا از خط روند تبدیل شده به مقاومت، که در حال حاضر حدود 1948 دلار است، محکم تر باقی بماند.

حتی اگر قیمت طلا پس از 1948 دلار ضعیف باقی بماند، سطح میانگین متحرک 100 هفته ای (SMA) در اطراف 1815 دلار آخرین دفاع خریداران XAU/USD به نظر می رسد.

از طرف دیگر، معاملات پایدار فراتر از آهنربای روانی 2000 دلاری می‌تواند به گاوها در تسلط بر حرکت آرامش دهد.

پس از آن، قله‌هایی که در سال‌های 2020 و 2022 مشخص شده‌اند، حدود 2070 تا 75 دلار به‌عنوان موانع صعودی کلیدی برای خریداران طلا در طول پیشرفت‌های بیشتر فلز به نظر می‌رسد.

در شرایطی که XAU/USD از مرز 2075 دلار گذشت و رکورد بالاترین رکورد را افزایش داد، رشد 61.8 درصدی فیبوناچی (FE) حرکت قیمت طلا بین اوت 2018 تا سپتامبر 2022، نزدیک به 2180 دلار، در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

قیمت طلا: نمودار هفتگی

روند: صعودی بیشتر انتظار می رود