XAU/USD علیرغم گمانه زنی های فدرال رزرو در مورد افزایش نرخ بهره در مورد داده های محکم ایالات متحده، انعطاف پذیر است

اشتراک گذاری:

• با وجود افزایش احتمال افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، قیمت طلا دوباره به بالای 1900 دلار رسید.
• داده های اقتصادی ایالات متحده بر رشد قوی تاکید می کند و XAU/USD را به آزمایش متحرک نمایی 200 روزه سوق می دهد.
• بازده اوراق قرضه خزانه داری افزایش می یابد، که پیش بینی نرخ های بالاتر و بادهای مخالف بالقوه برای تقاضای طلا را تقویت می کند.

قیمت طلا پس از سقوط به زیر رقم 1900 دلار برای اولین بار از 15 مارس 2023 تا حدودی بهبود یافت و حدود 0.09 درصد افزایش یافت، پس از آن که داده های اقتصادی خوش بینانه از ایالات متحده (ایالات متحده) گمانه زنی ها را افزایش داد که فدرال رزرو (فدرال رزرو) با نرخ اضافی ادامه خواهد داد. پیاده روی علاوه بر این، داده ها در برابر چشم انداز “فرود سخت” عقب نشینی کردند و اقتصاد سرعت رشد بالایی را نشان داد. XAU/USD پس از رسیدن به پایین ترین سطح روزانه 1893.17 دلار در 1909.65 دلار معامله می شود.

داده های اقتصادی ایالات متحده نشان دهنده تشدید بیشتر فدرال رزرو است. گاوهای XAU/USD همچنان ادامه دارند

تقویم اقتصادی ایالات متحده ارقام برجسته ای را برای اقتصاد ایالات متحده نشان داد. تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سه ماهه اول از 1.3 درصد به 2 درصد بازنگری شد، در حالی که داده های مشاغل نشان دهنده استحکام بازار کار بود. مطالبات اولیه بیکاری برای هفته منتهی به 24 ژوئن به 239 هزار رسید که بسیار کمتر از برآوردهای 265 هزار نفر بود و سه هفته بالاتر از مرز 260 هزار نفر بود.

داده ها سلامت خوب اقتصاد ایالات متحده را فراهم می کند. پس از این اعداد، معامله گران طلا، در میان دیگر فعالان بازار، شروع به افزایش قیمت های انقباضی مورد نیاز فدرال رزرو آمریکا (فدرال رزرو) کردند، که قرار است نرخ ها را در ماه جولای یک چهارم درصد افزایش دهد. CME FedWatch Tool شانس افزایش 0.25 درصدی را در 87 درصد نشان می دهد، در حالی که بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده به سطوحی رسیده است که آخرین بار از 15 مارس مشاهده شده بود.

بازده اوراق 10 ساله خزانه داری ایالات متحده به 3.854 درصد افزایش یافته است، با افزایش 14.4 واحد پایه، در حالی که بازده واقعی ایالات متحده، که باد مخالف قیمت XAU/USD است، در 1.678 درصد است، بالاترین سطح از 9 مارس.

سایر داده‌ها نشان می‌دهند که فروش خانه‌های معلق در ماه می به پایین‌ترین سطح پنج ماهه خود رسیده است و به 22.2- درصد در سال گذشته رسیده است که بدترین انقباض آوریل -20 درصد است.

پیش از این، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده، گفت که بازار کار همچنان ضعیف است، تورم بسیار بالاست و “راه طولانی” فدرال رزرو را قبل از بازگشت تورم به هدف 2 درصدی خود بیان کرد. پاول خاطرنشان کرد که اکثریت کمیته بازار آزاد فدرال رزرو (FOMC) انتظار دارند تا پایان سال “دو یا چند” افزایش نرخ بهره را داشته باشند.

تحلیلگران به نقل از بلومبرگ اظهار داشتند: “داده های امروز نشان داد که نرخ ها برای مدت طولانی تری بالاتر خواهند بود.” بازده اوراق قرضه 2 ساله خزانه داری ایالات متحده که حساس ترین نسبت به تصمیمات سیاست پولی است، تا 4.893 درصد افزایش یافت. معاملات آتی بازار پول برای جلسه نوامبر 34 درصد برای افزایش نرخ به محدوده 5.50٪ – 5.75٪ نشان داد، زیرا معامله گران شروع به این باور می کنند که فدرال رزرو به افزایش هزینه های استقراض ادامه خواهد داد، همانطور که در آخرین نمودار نقطه ای اشاره شده است.

در مقابل این پس‌زمینه، چشم‌انداز XAU/USD اندکی به سمت نزول متمایل شده است، اگرچه گاوهای نر طلا این افت را در میانگین متحرک نمایی 200 روزه (EMA) در 1895.86 دلار خریداری کردند. با این وجود، داده‌های مثبت اضافی از ایالات متحده که اقتصاد مستحکم را نشان می‌دهد، می‌تواند حاکی از نرخ‌های بالاتر و در نتیجه کاهش تقاضا برای فلز زرد باشد.

تحلیل قیمت XAU/USD: چشم انداز فنی

XAU/USD علیرغم جهش از متحرک نمایی 200 روزه، خنثی به سمت نزولی باقی می ماند. شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان رو به پایین است، در حالی که نرخ تغییر سه روزه (RoC)، نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان مسئول هستند. اگر خریداران XAU/USD پایین‌ترین قیمت روزانه 30 مه 1932.20 دلار را که به مقاومت تبدیل شد را پس نگیرند، این فلز بدون بازده تحت فشار فروش بیشتری قرار خواهد گرفت. اگر خریداران XAU/USD دومی را پس بگیرند، مقاومت بعدی تقاطع EMAهای 20 روزه 50 روزه در حدود 1936 دلار خواهد بود. از سوی دیگر، بسته شدن روزانه XAU/USD به زیر 1900 دلار می‌تواند راه را برای ضررهای اضافی، زیر میانگین متحرک نمایی 200 روزه، با سطح روانی 1850 دلار به عنوان اولین حمایت و به دنبال آن رقم 1800 دلار هموار کند.