XAU/USD به دلیل سهولت بن بست اوکراین و روسیه به سمت 2020 دلار عقب نشینی می کند

• طلا اولین زیان روزانه خود را در پنج روز اخیر ثبت کرد که از بالاترین سطح 18 ماه گذشته یک گام عقب تر بود.
• اوکراین و ونزوئلا تلاش می‌کنند تنش‌های بازار را کاهش دهند، اما نگرانی‌های روسیه روی میز باقی می‌ماند.
• CPI/PPI چین در ماه فوریه قوی‌تر شد، اما ترس از رکود تورمی می‌تواند از خریداران طلا حمایت کند.
• تلاش طلا برای حفظ بالای 2000 دلار – فرود سخت در پیش است؟

خریداران طلا با کاهش 0.40 درصدی در روز چهارشنبه در معاملات آسیایی حدود 2042 دلار نفس می کشند. با انجام این کار، فلز زرد در تلاش است تا روند صعودی چهار روزه قبلی را افزایش دهد و در حوالی بالاترین سطوحی که آخرین بار در آگوست 2020 مشاهده شده باقی بماند.

تلاش‌های اوکراین و ونزوئلا برای مهار تنش‌های ژئوپلیتیکی مربوطه با روسیه و ایالات متحده اخیراً احساسات بازار را بهبود بخشیده است. در نتیجه، تقاضای امن فلز کاهش می‌یابد، که به نوبه خود باعث آخرین عقب‌نشینی قیمت‌های XAU/USD شد.

سرفصل‌های خبرگزاری فرانسه، «در یک اشاره به روسیه، اوکراین دیگر بر عضویت در ناتو پافشاری نمی‌کند»، روز گذشته به کاتالیزور اصلی خطر تبدیل شد. این خبر همچنین به تایید اولین کریدور بشردوستانه در اوکراین برای رام کردن بدبینی بازار می پیوندد. علاوه بر این، آزادی این زندانی آمریکایی توسط ونزوئلا و اشاره ایالات متحده به کاهش تحریم‌ها پس از آن، به نفع ریسک‌پذیری و همچنین تأثیر منفی بر جذابیت پناهگاه امن نقره است.

برعکس، روسیه ممکن است قصد کیف را برای کنار گذاشتن هدف عضویت در ناتو تشویق نکند، زیرا مسکو ممکن است از دشمن برای پیوستن به اتحادیه اروپا (EU) بیم داشته باشد، که به نوبه خود هدف ناگفته رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برای قرار دادن رهبر تحت کنترل کرملین در اوکراین را نابود می کند. اخیرا، روسیه خواستار ملی کردن کارخانه‌های خارجی شد که فعالیت خود را تعطیل کردند، که به نوبه خود باعث ایجاد تردید در خوش‌بینی بازار شد.

با صحبت در مورد داده ها، کسری تجاری ایالات متحده به بالاترین حد خود رسید و اعتماد مشاغل کوچک، همانطور که توسط شاخص خوش بینی اقتصادی IBD/TIPP در ماه مارس نشان داده شد، به کمترین میزان در 13 ماه گذشته رسید. علاوه بر این، شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) چین از 0.8 درصد پیش بینی شده بود تا ارقام قبلی را دوباره چاپ کند، در حالی که شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) با 8.8 درصد اجماع بازار از 8.7 درصد اجماع بازار عبور کرد، در مقابل 9.1 درصد بازخوانی های قبلی.

با به تصویر کشیدن حال و هوا، بازدهی خزانه داری 10 ساله ایالات متحده دو واحد پایه (bps) به 1.85 درصد کاهش یافت در حالی که S&P 500 Futures حداکثر در یک روز 0.40 درصد افزایش یافت.

به طور خلاصه، نگرانی های اخیر ژئوپلیتیکی ممکن است خریداران طلا را به چالش بکشد، اما نگرانی از رکود تورمی، به دلیل افزایش اخیر قیمت کالاها و نگرانی های اقتصادی ناشی از آن، می تواند خریداران XAU/USD را امیدوار نگه دارد.

تحلیل فنی

قیمت طلا از خط بالای کانال افزایشی شش هفته‌ای عبور کرد و در اواخر سال 2020 در روز قبل از مقاومت‌های متعددی که مشخص شد. با این حال، به نظر می رسد RSI بیش از حد خرید باعث عقب نشینی قیمت از رکورد 2075 دلاری شده است که در اوت 2020 چاپ شده است.

با توجه به آخرین چالش‌ها برای تقاضای امن فلز، و همچنین عقب‌نشینی پیش‌بینی‌شده خط MACD از سطوح بالاتر، فروشندگان طلا ممکن است به منطقه مقاومت کلیدی قبلی در حدود 2020 دلار حمله کنند.

با این حال، ضعف مظنه به بیش از 2020 دلار، آن را در برابر شکستن آستانه 2000 دلار آسیب‌پذیر می‌کند در حالی که هدف حمایت افقی دو هفته‌ای نزدیک به 1975 دلار است.

در همین حال، خریداران چشمان خود را به 2075 دلار برای ورود جدید نگاه می کنند در حالی که 2100 دلار را هدف قرار می دهند.

لازم به ذکر است که یک خط روند صعودی که بالاترین حد در سال‌های 2011 و 2020 را به هم متصل می‌کند و در زمان انتشار حدود 2110 دلار است، خریداران طلای بالای 2100 دلار را به چالش می‌کشد.

طلا: نمودار چهار ساعته

روند: عقب نشینی مورد انتظار