XAU/USD به بالای لبه نگاه می کند

نکات طلایی:

قیمت طلا در بیشتر معاملات سال 2022 در وضعیت نزولی قرار داشته است. و با نگاهی بلندمدت به موضوع، نقض الف وجود داشت تشکیل دو بالا سه ماهه گذشته که در را برای حرکت نزولی تصویر بزرگتر باز نگه می دارد زیرا سیاست نرخ بهره ایالات متحده بیشتر و بیشتر تمرکز می کند.

هدف فدرال رزرو تخلیه ذخایر سرمایه مازاد از سیستم بانکی است. و سیاست پولی سخت‌تر که نرخ‌های بالاتر را تحت فشار قرار می‌دهد، هزینه فرصت نگهداری دارایی‌های بدون بازده مانند طلا یا شاید حتی بیت‌کوین را افزایش می‌دهد، و ما شاهد این حرکت پویا در هر دوی این بازارها در سال جاری بوده‌ایم. در حالی که طلا اغلب به عنوان پوششی در برابر تورم تلقی می شود، در حقیقت، این یک پوشش در برابر نرخ های واقعی منفی است که فدرال رزرو در حال حاضر با افزایش مداوم نرخ بهره در حال حمله به آن است.

تا زمانی که فدرال رزرو در این مسیر کوهنوردی قرار دارد و نرخ‌ها بالاتر می‌روند، طلا از منظر بنیادی آسیب‌پذیر است و این با پس‌زمینه فنی در تجارت 2022 مطابقت دارد. با این حال، همانطور که معمول است، زمان‌بندی این حرکت‌ها همچنان یک چالش خواهد بود که بعد از نمودار بعدی به آن خواهیم پرداخت.

نمودار قیمت هفتگی طلا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; طلا در Tradingview

طلا کوتاه مدت

همانطور که اخیراً در این قطعات بحث کرده ام، تنظیمات شکست در طلا چالش خاصی داشته اند. هفته گذشته نمونه خوبی از آن است، زیرا معاملات روز جمعه شاهد کاهش قیمت‌ها به پایین‌ترین حد تازه – البته به سختی – قبل از افزایش قیمت بود.

به طور کلی، برای اکثر انواع استراتژی، معامله گران می خواهند می خواهید به دنبال فروش مقاومت باشید; پشتیبانی نمی کند استثنا، البته، استراتژی شکست است، اما به نظر می رسد که اخیراً در Gold مشکل ساز شده است.

و با توجه به پس‌زمینه بلندمدت‌ای که در بالا به آن نگاه شد، خط گردن برای شکل‌گیری بالای دوتایی در یک منطقه بحث‌برانگیز از نمودار است که در چند سال گذشته دارای انحرافات متعدد بوده است. و به آرامی به شب نمی‌رود، زیرا اکنون به طرق مختلف شروع به نشان دادن مقاومت کرده است، اگرچه معامله‌گران می‌خواهند مراقب این منطقه باشند که از سال‌های 1680 تا 1700 ادامه دارد، به عنوان هر شکلی از سقف قیمت طلا هنوز.

اوایل اکتبر نمونه خوبی از این موضوع است، زیرا قیمت ها از پایین ترین سطح دو سال اخیر (در آن زمان) به یک مقاومت افزایش یافتند. خط روند اتصال آوریل و آگوست اوج نوسان. در اوایل اکتبر در این خط روند یک چرخش سه روزه وجود داشت و این منجر به فشار نزولی دیگری شد که تا جمعه گذشته ادامه داشت، زمانی که نوسان پایین قبلی در 1622 به عنوان پشتیبانی وارد عمل شد.

نمودار روزانه طلا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; طلا در Tradingview

مقاومت طلا

در این مرحله، از نمودار چهار ساعته، اخیراً بالاترین قیمت طلا را داریم. و به نظر می رسد قیمت ها در تلاش برای یافتن هستند حمایت در نقطه مقاومت قبلی، در منطقه ای از 1647-1650. این در را برای حرکت عمیق‌تر به سمت مقاومت باز نگه می‌دارد، که من از حدود سال 1680 آن را دنبال می‌کنم که 50٪ علامت حرکت عمده اخیر است همانطور که از زیر می‌بینید. اصلاح فیبوناچی.

بالاتر از آن منطقه ای است که از 1690 تا 1694 ادامه دارد، و اگر گاوها بتوانند از طریق آن حرکت کنند، سطح روانی 1700 با همان خط روند نزولی که چند هفته پیش پیشرفت را تغییر داد، نزدیک می شود.

و با برداشتن یک گام به عقب، چیزی که اکنون باید پس از شکست شکست خورده هفته گذشته در نظر بگیریم: تشکیل دو کفی احتمالی. خط گردن در سازند بالاترین میزان اکتبر خواهد بود، تا 1738. این تفاوت 116 دلاری را از پایین تا یقه سازند ایجاد می کند، که به حرکت احتمالی به سمت 1854 اشاره می کند. شاید تصادفی نباشد – که سطح 1854 یک سطح بزرگ برای طلا است، زیرا این یک سطح حمایتی بود که من در ماه می سال جاری قبل از اینکه خرابی‌های بزرگ‌تر ظاهر شوند، برای استراتژی استفاده می‌کرد.

با این حال، این فقط یک احتمال است، و وارد بازی نمی شود مگر اینکه گاوها بتوانند شکل گیری را ایجاد کنند که برای وارد شدن به بازی نیاز به شکست 1738.7 دارد. اما، مطمئناً این حرکتی خواهد بود که بسیاری را غافلگیر خواهد کرد. و همچنین ممکن است طلا را برای یک سناریوی نزولی با تصویر بزرگتر آماده کند، که تا زمانی که سقف دوگانه بلندمدت باطل نشود، زنده می ماند.

نمودار قیمت چهار ساعته طلا

نمودار تهیه شده توسط جیمز استنلی; طلا در Tradingview

— نوشته جیمز استنلی، استراتژیست ارشد، DailyFX.com و رئیس آموزش DailyFX

با جیمز در توییتر تماس بگیرید و دنبال کنید: @JStanleyFX