XAU/USD با کاهش بازده اوراق قرضه ایالات متحده بالاتر می رود

قیمت طلا (XAU/دلار آمریکا) تجزیه و تحلیل، قیمت و نمودار

• بازدهی خزانه داری آمریکا علیرغم اینکه فدرال رزرو جنگ طلب است، کاهش می یابد.
• معامله گران خرده فروشی مدت زیادی از طلا باقی مانده اند.

برای همه انتشار داده‌ها و رویدادهای متحرک بازار، به بخش مراجعه کنید تقویم اقتصادی DailyFX

با افزایش نگرانی ها از رکود اقتصادی آتی در ایالات متحده، بازدهی خزانه داری آمریکا هفته را کاهش داد. UST 2 ساله 10 واحد پایه کمتر از بالاترین قیمت روز جمعه با 4.70 درصد است، در حالی که UST 10 ساله در همان بازه زمانی 12 واحد پایه کاهش یافته و 3.68 درصد است. عقبگرد نزدیک به 100 نقطه پایه بین 2 و 10 یک شاخص رکودی قوی است. علیرغم بازدهی پایین تر اوراق قرضه، نرخ بهره آمریکا در حال افزایش است. با نگاهی به قراردادهای آتی صندوق فدرال رزرو CME، احتمال اینکه بانک مرکزی ایالات متحده در 26 ژوئیه 25 واحد پایه نرخ بهره را افزایش دهد، در حال حاضر 72 درصد است و تا ژانویه 2024 انتظار کاهش نرخ بهره وجود ندارد.

بازارهای هفته پیش رو: نزدک، طلا، دلار، پاول، PCE ایالات متحده، IFO آلمان، PMI چین، خرده فروشی استرالیا

شهادت پاول، رئیس فدرال رزرو در هفته گذشته نتوانست بازار را از افزایش نرخ ها در آینده منصرف کند. پاول هفته گذشته در شهادت خود در کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان گفت که “حدس بسیار خوبی” است که نرخ های بهره ایالات متحده دوباره افزایش یابد زیرا “فشارهای تورمی همچنان بالاست”. نبرد بین فدرال رزرو جنگ طلب و بازاری که به دنبال رکود قریب الوقوع است، منحنی بازدهی ایالات متحده را مخدوش کرده و نوسانات نرخ بهره را تقویت خواهد کرد.

طلا هفته گذشته از سطح حمایت قبلی عبور کرد و اگر این سطح اکنون به مقاومت تبدیل شود، احتمالاً کاهش قیمت طلا در آینده ادامه خواهد داشت. سطح مهم اصلاحی فیبوناچی 61.8 درصد در 19904 دلار در هر اونس است، درست بالاتر از نقطه روانی 1900 دلار در هر اونس با 50 درصد اصلاح از اواخر سپتامبر تا اوایل ماه مه در 1849 دلار در هر اونس. فشار و ادغام بالای 1940 دلار در هر اونس. فشار نزولی روی فلز گرانبها را کاهش می دهد.

نمودار قیمت روزانه طلا – 26 ژوئن 2023

نمودار از طریق TradingView

معامله گران خرده فروشی خالص-طولانی باقی می مانند

داده های معامله گران خرده فروشی نشان می دهد که 73.92 درصد معامله گران دارای لانگ خالص هستند و نسبت معامله گران لانگ به کوتاه 2.83 به 1 است. تعداد معامله گران در معاملات خالص 1.59 درصد بیشتر از دیروز و 18.45 درصد بیشتر از هفته گذشته است. معامله گران نت شورت 5.67 درصد بیشتر از دیروز و 22.28 درصد کمتر از هفته گذشته است.

ما معمولاً دیدگاه مخالفی نسبت به احساسات جمعیت داریم، و این واقعیت که معامله‌گران خالص هستند نشان می‌دهد که قیمت طلا ممکن است به کاهش خود ادامه دهد. موقعیت یابی نسبت به دیروز دارای طول خالص کمتر است، اما نسبت به هفته گذشته دارای طول خالص تر است. ترکیبی از احساسات فعلی و تغییرات اخیر به ما می دهد تعصب بیشتر در معاملات طلا.

دیدگاه شما در مورد چیست؟ طلا – صعودی یا نزولی؟؟ شما می توانید از طریق فرم در انتهای این مقاله به ما اطلاع دهید یا می توانید از طریق توییتر با نویسنده تماس بگیرید @nickcawley1.